Fraser & Neave Holdings Bhd

KLSE:F&N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 10.2b

Fraser & Neave Holdings Bhd Valutazione

F&N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F&N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: F&N ( MYR27.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR18.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F&N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F&N?

Metrica chiave: Poiché F&N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F&N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F&N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F&N su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniRM 542.77m
Cap. di mercatoRM 10.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F&N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F&N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
SPRITZER Spritzer Bhd
14.1x8.1%RM 923.3m
PWROOT Power Root Berhad
19.9x20.0%RM 630.7m
LWSABAH Life Water Berhad
13.7x10.1%RM 385.6m
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17x3.5%RM 7.2b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F&N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F&N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F&N 18.9xMedia del settore 18.8xNo. of Companies25PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F&N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore MY Beverage ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F&N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F&N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F&N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F&N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 27.90
RM 36.44
+30.6%
3.1%RM 38.30RM 34.44n/a6
Nov ’25RM 30.92
RM 37.69
+21.9%
3.6%RM 39.00RM 34.97n/a6
Oct ’25RM 31.30
RM 37.69
+20.4%
3.6%RM 39.00RM 34.97n/a6
Sep ’25RM 29.90
RM 38.07
+27.3%
4.6%RM 40.60RM 34.97n/a6
Aug ’25RM 30.42
RM 38.50
+26.6%
6.5%RM 43.20RM 34.97n/a6
Jul ’25RM 31.80
RM 37.53
+18.0%
4.0%RM 39.00RM 34.50n/a6
Jun ’25RM 32.62
RM 37.53
+15.0%
4.0%RM 39.00RM 34.50n/a6
May ’25RM 31.60
RM 34.78
+10.1%
6.5%RM 37.80RM 31.70n/a5
Apr ’25RM 29.38
RM 33.40
+13.7%
7.1%RM 37.80RM 30.00n/a6
Mar ’25RM 29.52
RM 33.40
+13.1%
7.1%RM 37.80RM 30.00n/a6
Feb ’25RM 27.70
RM 32.67
+17.9%
8.5%RM 37.80RM 29.40n/a6
Jan ’25RM 28.16
RM 32.00
+13.6%
5.5%RM 33.80RM 29.40n/a6
Dec ’24RM 27.72
RM 32.00
+15.4%
5.5%RM 33.80RM 29.40n/a6
Nov ’24RM 25.76
RM 30.76
+19.4%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 30.926
Oct ’24RM 25.30
RM 30.76
+21.6%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 31.306
Sep ’24RM 25.50
RM 30.76
+20.6%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 29.906
Aug ’24RM 25.06
RM 30.76
+22.7%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 30.426
Jul ’24RM 25.22
RM 30.76
+22.0%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 31.806
Jun ’24RM 25.40
RM 30.76
+21.1%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 32.626
May ’24RM 26.52
RM 30.15
+13.7%
9.1%RM 33.80RM 26.11RM 31.606
Apr ’24RM 26.00
RM 29.42
+13.2%
8.2%RM 33.50RM 26.11RM 29.385
Mar ’24RM 27.50
RM 29.42
+7.0%
8.2%RM 33.50RM 26.11RM 29.525
Feb ’24RM 24.80
RM 26.56
+7.1%
10.2%RM 29.70RM 23.60RM 27.705
Jan ’24RM 21.58
RM 26.56
+23.1%
10.2%RM 29.70RM 23.60RM 28.165
Dec ’23RM 21.00
RM 26.56
+26.5%
10.2%RM 29.70RM 23.60RM 27.725
Nov ’23RM 20.10
RM 25.86
+28.7%
9.3%RM 29.70RM 23.15RM 25.764

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.6b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.06

7D

-1.4%

1Y

15.1%

MAG Holdings Berhad

RM 312.9m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.17

7D

-2.8%

1Y

-7.9%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 962.4m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.55

7D

1.3%

1Y

91.4%