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Fraser & Neave Holdings Bhd Valutazione

F&N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F&N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: F&N ( MYR29.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR25.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F&N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F&N?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per F&N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F&N per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di F&N su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 11.45b

F&N metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	14x
Rapporto PEG	3.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F&N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F&N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.9x
SPRITZER Spritzer Bhd	12.6x	2.9%	RM 824.6m
PWROOT Power Root Berhad	18.8x	18.7%	RM 630.2m
HEIM Heineken Malaysia Berhad	17.6x	4.5%	RM 7.1b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad	18.7x	6.7%	RM 6.0b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd	19.2x	5.4%	RM 11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F&N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F&N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F&N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore Asian Beverage ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F&N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F&N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.2x
Rapporto equo PE	18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F&N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F&N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 31.22	RM 37.69 +20.7%	3.6%	RM 39.00	RM 34.97	n/a	6
Sep ’25	RM 29.90	RM 38.07 +27.3%	4.6%	RM 40.60	RM 34.97	n/a	6
Aug ’25	RM 30.42	RM 38.50 +26.6%	6.5%	RM 43.20	RM 34.97	n/a	6
Jul ’25	RM 31.80	RM 37.53 +18.0%	4.0%	RM 39.00	RM 34.50	n/a	6
Jun ’25	RM 32.62	RM 37.53 +15.0%	4.0%	RM 39.00	RM 34.50	n/a	6
May ’25	RM 31.60	RM 33.98 +7.5%	8.1%	RM 37.80	RM 30.00	n/a	6
Apr ’25	RM 29.38	RM 33.40 +13.7%	7.1%	RM 37.80	RM 30.00	n/a	6
Mar ’25	RM 29.52	RM 33.40 +13.1%	7.1%	RM 37.80	RM 30.00	n/a	6
Feb ’25	RM 27.70	RM 32.67 +17.9%	8.5%	RM 37.80	RM 29.40	n/a	6
Jan ’25	RM 28.16	RM 32.00 +13.6%	5.5%	RM 33.80	RM 29.40	n/a	6
Dec ’24	RM 27.72	RM 32.00 +15.4%	5.5%	RM 33.80	RM 29.40	n/a	6
Nov ’24	RM 25.76	RM 30.76 +19.4%	7.2%	RM 33.80	RM 28.30	n/a	6
Oct ’24	RM 25.30	RM 30.76 +21.6%	7.2%	RM 33.80	RM 28.30	RM 31.22	6
Sep ’24	RM 25.50	RM 30.76 +20.6%	7.2%	RM 33.80	RM 28.30	RM 29.90	6
Aug ’24	RM 25.06	RM 30.76 +22.7%	7.2%	RM 33.80	RM 28.30	RM 30.42	6
Jul ’24	RM 25.22	RM 30.76 +22.0%	7.2%	RM 33.80	RM 28.30	RM 31.80	6
Jun ’24	RM 25.40	RM 30.76 +21.1%	7.2%	RM 33.80	RM 28.30	RM 32.62	6
May ’24	RM 26.52	RM 30.15 +13.7%	9.1%	RM 33.80	RM 26.11	RM 31.60	6
Apr ’24	RM 26.00	RM 29.42 +13.2%	8.2%	RM 33.50	RM 26.11	RM 29.38	5
Mar ’24	RM 27.50	RM 29.42 +7.0%	8.2%	RM 33.50	RM 26.11	RM 29.52	5
Feb ’24	RM 24.80	RM 26.56 +7.1%	10.2%	RM 29.70	RM 23.60	RM 27.70	5
Jan ’24	RM 21.58	RM 26.56 +23.1%	10.2%	RM 29.70	RM 23.60	RM 28.16	5
Dec ’23	RM 21.00	RM 26.56 +26.5%	10.2%	RM 29.70	RM 23.60	RM 27.72	5
Nov ’23	RM 20.10	RM 25.86 +28.7%	9.3%	RM 29.70	RM 23.15	RM 25.76	4
Oct ’23	RM 21.60	RM 25.86 +19.7%	9.3%	RM 29.70	RM 23.15	RM 25.30	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.