Power Root Berhad

KLSE:PWROOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 630.7m

Power Root Berhad Valutazione

PWROOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PWROOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PWROOT ( MYR1.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PWROOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PWROOT?

Metrica chiave: Poiché PWROOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PWROOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PWROOT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PWROOT su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniRM 31.70m
Cap. di mercatoRM 630.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PWROOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PWROOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
LWSABAH Life Water Berhad
13.4x10.1%RM 385.6m
SPRITZER Spritzer Bhd
14.1x8.1%RM 923.3m
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.2b
ABLEGLOB Able Global Berhad
8.6x1.8%RM 593.6m
PWROOT Power Root Berhad
20.3x20.0%RM 630.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PWROOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PWROOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PWROOT 20.3xMedia del settore 18.8xNo. of Companies25PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PWROOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore MY Beverage ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PWROOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PWROOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PWROOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PWROOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.49
RM 1.52
+1.8%
16.8%RM 1.95RM 1.30n/a4
Nov ’25RM 1.41
RM 1.55
+9.8%
16.0%RM 1.95RM 1.28n/a4
Oct ’25RM 1.41
RM 1.55
+9.8%
16.0%RM 1.95RM 1.28n/a4
Sep ’25RM 1.48
RM 1.74
+17.2%
20.8%RM 2.20RM 1.28n/a4
Aug ’25RM 1.56
RM 1.68
+7.5%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jul ’25RM 1.59
RM 1.68
+5.5%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jun ’25RM 1.71
RM 1.68
-1.9%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
May ’25RM 1.73
RM 1.70
-1.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Apr ’25RM 1.64
RM 1.70
+3.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Mar ’25RM 1.66
RM 1.70
+2.4%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Feb ’25RM 1.67
RM 1.99
+19.2%
11.6%RM 2.20RM 1.63n/a4
Jan ’25RM 1.74
RM 1.99
+14.4%
11.6%RM 2.20RM 1.63n/a4
Dec ’24RM 1.95
RM 2.16
+10.9%
20.0%RM 2.80RM 1.63n/a4
Nov ’24RM 1.97
RM 2.49
+26.4%
10.8%RM 2.80RM 2.10RM 1.414
Oct ’24RM 1.98
RM 2.59
+30.8%
6.1%RM 2.80RM 2.39RM 1.414
Sep ’24RM 2.13
RM 2.59
+21.6%
6.1%RM 2.80RM 2.39RM 1.484
Aug ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.564
Jul ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.594
Jun ’24RM 2.03
RM 2.71
+33.4%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.714
May ’24RM 2.10
RM 2.66
+26.8%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.734
Apr ’24RM 2.12
RM 2.66
+25.6%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.644
Mar ’24RM 2.14
RM 2.60
+21.4%
4.4%RM 2.70RM 2.41RM 1.664
Feb ’24RM 2.05
RM 2.42
+18.0%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.674
Jan ’24RM 2.08
RM 2.42
+16.3%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.744
Dec ’23RM 2.28
RM 2.42
+6.1%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.954
Nov ’23RM 2.13
RM 2.31
+8.6%
11.1%RM 2.60RM 1.90RM 1.974

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

PPB Group Berhad

RM 18.9b

An investment holding company, engages in grains and agribusiness worldwide.

PPB

RM 13.12

7D

-3.7%

1Y

-5.6%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.6b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.09

7D

0.5%

1Y

16.8%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 962.4m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.57

7D

5.4%

1Y

93.8%