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Guan Chong Berhad Valutazione
GCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GCB ( MYR3.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GCB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GCB su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 4.18b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.9x | ||
FFB Farm Fresh Berhad | 45.7x | 24.8% | RM 2.9b |
LHI Leong Hup International Berhad | 6.6x | -0.06% | RM 2.2b |
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad | 22.6x | 18.4% | RM 2.0b |
QL QL Resources Berhad | 36.8x | 7.1% | RM 16.1b |
GCB Guan Chong Berhad | 24.7x | 10.2% | RM 4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.7x |
Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 3.56 | RM 5.19 +45.8% | 2.1% | RM 5.30 | RM 5.08 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 3.82 | RM 5.16 +35.1% | 1.9% | RM 5.30 | RM 5.08 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 3.78 | RM 5.16 +36.5% | 1.9% | RM 5.30 | RM 5.08 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 4.07 | RM 5.16 +26.8% | 1.9% | RM 5.30 | RM 5.08 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 2.74 | RM 2.94 +7.2% | 13.0% | RM 3.30 | RM 2.41 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 2.51 | RM 1.97 -21.5% | 26.6% | RM 2.70 | RM 1.49 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 1.60 | RM 1.97 +23.1% | 26.6% | RM 2.70 | RM 1.49 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 1.66 | RM 2.52 +52.0% | 11.8% | RM 3.00 | RM 2.25 | n/a | 4 |
Jan ’25 | RM 1.83 | RM 2.52 +37.8% | 11.8% | RM 3.00 | RM 2.25 | n/a | 4 |
Dec ’24 | RM 1.88 | RM 2.52 +34.2% | 11.8% | RM 3.00 | RM 2.25 | n/a | 4 |
Nov ’24 | RM 2.15 | RM 2.62 +21.7% | 11.2% | RM 3.11 | RM 2.34 | n/a | 4 |
Oct ’24 | RM 2.17 | RM 2.62 +20.6% | 11.2% | RM 3.11 | RM 2.34 | n/a | 4 |
Sep ’24 | RM 2.11 | RM 2.78 +31.6% | 15.5% | RM 3.52 | RM 2.47 | n/a | 4 |
Aug ’24 | RM 2.18 | RM 2.67 +22.4% | 14.5% | RM 3.30 | RM 2.25 | RM 3.82 | 4 |
Jul ’24 | RM 2.31 | RM 2.71 +17.2% | 16.2% | RM 3.30 | RM 2.25 | RM 3.78 | 3 |
Jun ’24 | RM 2.37 | RM 2.93 +23.5% | 16.4% | RM 3.30 | RM 2.25 | RM 4.07 | 3 |
May ’24 | RM 2.65 | RM 3.12 +17.9% | 14.8% | RM 3.63 | RM 2.51 | RM 2.74 | 3 |
Apr ’24 | RM 2.42 | RM 3.12 +29.1% | 14.8% | RM 3.63 | RM 2.51 | RM 2.51 | 3 |
Mar ’24 | RM 2.28 | RM 3.24 +42.0% | 15.9% | RM 3.63 | RM 2.51 | RM 1.60 | 3 |
Feb ’24 | RM 2.75 | RM 3.57 +29.9% | 9.7% | RM 4.00 | RM 3.15 | RM 1.66 | 3 |
Jan ’24 | RM 2.40 | RM 3.57 +48.9% | 9.7% | RM 4.00 | RM 3.15 | RM 1.83 | 3 |
Dec ’23 | RM 2.41 | RM 3.57 +48.3% | 9.7% | RM 4.00 | RM 3.15 | RM 1.88 | 3 |
Nov ’23 | RM 2.11 | RM 3.50 +65.9% | 13.1% | RM 4.15 | RM 3.15 | RM 2.15 | 3 |
Oct ’23 | RM 2.19 | RM 3.50 +59.8% | 13.1% | RM 4.15 | RM 3.15 | RM 2.17 | 3 |
Sep ’23 | RM 2.40 | RM 3.50 +45.8% | 13.1% | RM 4.15 | RM 3.15 | RM 2.11 | 3 |
Aug ’23 | RM 2.45 | RM 3.78 +54.1% | 9.9% | RM 4.15 | RM 3.40 | RM 2.18 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.