Guan Chong Berhad

KLSE:GCB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 4.3b

Guan Chong Berhad Valutazione

GCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.54
Fair Value
139.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GCB ( MYR3.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCB?

Metrica chiave: Poiché GCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GCB su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniRM 429.18m
Cap. di mercatoRM 4.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
FFB Farm Fresh Berhad
31.6x18.8%RM 3.2b
LHI Leong Hup International Berhad
5.2x-0.2%RM 2.2b
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
18.9x20.8%RM 1.8b
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
27x39.5%RM 843.6m
GCB Guan Chong Berhad
10.1x3.2%RM 4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GCB 10.1xMedia del settore 10.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.61
RM 4.88
+35.3%
31.7%RM 7.00RM 3.33n/a3
Mar ’26RM 3.88
RM 4.73
+22.0%
34.2%RM 7.00RM 3.33n/a3
Feb ’26RM 4.23
RM 4.47
+5.8%
28.0%RM 6.22RM 3.33n/a3
Jan ’26RM 3.95
RM 4.47
+13.2%
28.0%RM 6.22RM 3.33n/a3
Dec ’25RM 3.35
RM 4.47
+33.5%
28.0%RM 6.22RM 3.33n/a3
Nov ’25RM 2.72
RM 4.51
+65.9%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Oct ’25RM 3.06
RM 4.51
+47.5%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Sep ’25RM 2.93
RM 4.51
+54.0%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Aug ’25RM 3.82
RM 5.16
+35.1%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
Jul ’25RM 3.78
RM 5.16
+36.5%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
Jun ’25RM 4.07
RM 5.16
+26.8%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
May ’25RM 2.74
RM 2.94
+7.2%
13.0%RM 3.30RM 2.41n/a3
Apr ’25RM 2.51
RM 1.97
-21.5%
26.6%RM 2.70RM 1.49n/a3
Mar ’25RM 1.60
RM 1.97
+23.1%
26.6%RM 2.70RM 1.49RM 3.883
Feb ’25RM 1.66
RM 2.52
+52.0%
11.8%RM 3.00RM 2.25RM 4.234
Jan ’25RM 1.83
RM 2.52
+37.8%
11.8%RM 3.00RM 2.25RM 3.954
Dec ’24RM 1.88
RM 2.52
+34.2%
11.8%RM 3.00RM 2.25RM 3.354
Nov ’24RM 2.15
RM 2.62
+21.7%
11.2%RM 3.11RM 2.34RM 2.724
Oct ’24RM 2.17
RM 2.62
+20.6%
11.2%RM 3.11RM 2.34RM 3.064
Sep ’24RM 2.11
RM 2.78
+31.6%
15.5%RM 3.52RM 2.47RM 2.934
Aug ’24RM 2.18
RM 2.67
+22.4%
14.5%RM 3.30RM 2.25RM 3.824
Jul ’24RM 2.31
RM 2.71
+17.2%
16.2%RM 3.30RM 2.25RM 3.783
Jun ’24RM 2.37
RM 2.93
+23.5%
16.4%RM 3.30RM 2.25RM 4.073
May ’24RM 2.65
RM 3.12
+17.9%
14.8%RM 3.63RM 2.51RM 2.743
Apr ’24RM 2.42
RM 3.12
+29.1%
14.8%RM 3.63RM 2.51RM 2.513
Mar ’24RM 2.28
RM 3.24
+42.0%
15.9%RM 3.63RM 2.51RM 1.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 4.88
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 10:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Guan Chong Berhad è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Kevin WongDBS Vickers Research
Jia ChaiInter-Pacific Research Sdn Bhd