La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Guan Chong Berhad Valutazione

GCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GCB ( MYR3.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per GCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCB per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di GCB su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 4.18b

GCB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	17.8x
Rapporto PEG	2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.9x
FFB Farm Fresh Berhad	45.7x	24.8%	RM 2.9b
LHI Leong Hup International Berhad	6.6x	-0.06%	RM 2.2b
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad	22.6x	18.4%	RM 2.0b
QL QL Resources Berhad	36.8x	7.1%	RM 16.1b
GCB Guan Chong Berhad	24.7x	10.2%	RM 4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.7x
Rapporto equo PE	21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 3.56	RM 5.19 +45.8%	2.1%	RM 5.30	RM 5.08	n/a	2
Aug ’25	RM 3.82	RM 5.16 +35.1%	1.9%	RM 5.30	RM 5.08	n/a	3
Jul ’25	RM 3.78	RM 5.16 +36.5%	1.9%	RM 5.30	RM 5.08	n/a	3
Jun ’25	RM 4.07	RM 5.16 +26.8%	1.9%	RM 5.30	RM 5.08	n/a	3
May ’25	RM 2.74	RM 2.94 +7.2%	13.0%	RM 3.30	RM 2.41	n/a	3
Apr ’25	RM 2.51	RM 1.97 -21.5%	26.6%	RM 2.70	RM 1.49	n/a	3
Mar ’25	RM 1.60	RM 1.97 +23.1%	26.6%	RM 2.70	RM 1.49	n/a	3
Feb ’25	RM 1.66	RM 2.52 +52.0%	11.8%	RM 3.00	RM 2.25	n/a	4
Jan ’25	RM 1.83	RM 2.52 +37.8%	11.8%	RM 3.00	RM 2.25	n/a	4
Dec ’24	RM 1.88	RM 2.52 +34.2%	11.8%	RM 3.00	RM 2.25	n/a	4
Nov ’24	RM 2.15	RM 2.62 +21.7%	11.2%	RM 3.11	RM 2.34	n/a	4
Oct ’24	RM 2.17	RM 2.62 +20.6%	11.2%	RM 3.11	RM 2.34	n/a	4
Sep ’24	RM 2.11	RM 2.78 +31.6%	15.5%	RM 3.52	RM 2.47	n/a	4
Aug ’24	RM 2.18	RM 2.67 +22.4%	14.5%	RM 3.30	RM 2.25	RM 3.82	4
Jul ’24	RM 2.31	RM 2.71 +17.2%	16.2%	RM 3.30	RM 2.25	RM 3.78	3
Jun ’24	RM 2.37	RM 2.93 +23.5%	16.4%	RM 3.30	RM 2.25	RM 4.07	3
May ’24	RM 2.65	RM 3.12 +17.9%	14.8%	RM 3.63	RM 2.51	RM 2.74	3
Apr ’24	RM 2.42	RM 3.12 +29.1%	14.8%	RM 3.63	RM 2.51	RM 2.51	3
Mar ’24	RM 2.28	RM 3.24 +42.0%	15.9%	RM 3.63	RM 2.51	RM 1.60	3
Feb ’24	RM 2.75	RM 3.57 +29.9%	9.7%	RM 4.00	RM 3.15	RM 1.66	3
Jan ’24	RM 2.40	RM 3.57 +48.9%	9.7%	RM 4.00	RM 3.15	RM 1.83	3
Dec ’23	RM 2.41	RM 3.57 +48.3%	9.7%	RM 4.00	RM 3.15	RM 1.88	3
Nov ’23	RM 2.11	RM 3.50 +65.9%	13.1%	RM 4.15	RM 3.15	RM 2.15	3
Oct ’23	RM 2.19	RM 3.50 +59.8%	13.1%	RM 4.15	RM 3.15	RM 2.17	3
Sep ’23	RM 2.40	RM 3.50 +45.8%	13.1%	RM 4.15	RM 3.15	RM 2.11	3
Aug ’23	RM 2.45	RM 3.78 +54.1%	9.9%	RM 4.15	RM 3.40	RM 2.18	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.