MSM Malaysia Holdings Berhad

KLSE:MSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 815.5m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

MSM Malaysia Holdings Berhad Valutazione

MSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MSM ( MYR1.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MSM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA12.7x
Rapporto PEG0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
TEOSENG Teo Seng Capital Berhad
4xn/aRM 690.5m
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
21.8x36.6%RM 904.6m
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.2xn/aRM 913.2m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
16.4x4.0%RM 816.0m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
50.6x66.6%RM 815.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.6x
Rapporto equo PE 52.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.16
RM 1.25
+7.3%
11.6%RM 1.39RM 1.10n/a2
Sep ’25RM 1.16
RM 2.29
+97.0%
39.2%RM 3.18RM 1.39n/a2
Aug ’25RM 1.88
RM 3.39
+80.3%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jul ’25RM 2.45
RM 3.39
+38.4%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jun ’25RM 2.65
RM 3.39
+27.9%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
May ’25RM 3.22
RM 3.83
+18.9%
17.0%RM 4.48RM 3.18n/a2
Apr ’25RM 3.24
RM 3.31
+2.0%
3.8%RM 3.43RM 3.18n/a2
Mar ’25RM 2.57
RM 3.24
+25.9%
6.0%RM 3.43RM 3.04n/a2
Feb ’25RM 2.36
RM 2.37
+0.4%
28.3%RM 3.04RM 1.70n/a2
Jan ’25RM 1.61
RM 2.37
+47.2%
28.3%RM 3.04RM 1.70n/a2
Dec ’24RM 1.46
RM 1.81
+23.7%
53.5%RM 3.04RM 0.68n/a3
Nov ’24RM 1.25
RM 1.09
-13.2%
37.3%RM 1.49RM 0.68n/a2
Oct ’24RM 1.37
RM 1.09
-20.8%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.162
Sep ’24RM 1.39
RM 1.09
-21.9%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.162
Aug ’24RM 1.04
RM 1.02
-1.6%
33.4%RM 1.49RM 0.68RM 1.883
Jul ’24RM 1.10
RM 1.02
-7.0%
33.4%RM 1.49RM 0.68RM 2.453
Jun ’24RM 0.89
RM 1.00
+12.4%
35.2%RM 1.49RM 0.68RM 2.653
May ’24RM 0.88
RM 0.78
-11.2%
17.4%RM 0.95RM 0.57RM 3.224
Apr ’24RM 0.81
RM 0.78
-4.1%
17.4%RM 0.95RM 0.57RM 3.244
Mar ’24RM 0.78
RM 0.84
+8.2%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 2.574
Feb ’24RM 0.90
RM 0.84
-6.3%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 2.364
Jan ’24RM 0.85
RM 0.84
-0.7%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 1.614
Dec ’23RM 0.84
RM 0.84
+0.4%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 1.464
Nov ’23RM 0.81
RM 0.84
+3.7%
24.0%RM 1.20RM 0.57RM 1.255
Oct ’23RM 0.80
RM 0.84
+5.6%
24.0%RM 1.20RM 0.57RM 1.375

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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