MSM Malaysia Holdings Berhad

KLSE:MSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 836.5m

MSM Malaysia Holdings Berhad Valutazione

MSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 17.74
Fair Value
93.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSM ( MYR1.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR17.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSM?

Metrica chiave: Poiché MSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSM su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniRM 31.25m
Cap. di mercatoRM 836.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.1xn/aRM 879.1m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
15x5.9%RM 864.0m
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10.4x11.1%RM 776.1m
TEOSENG Teo Seng Capital Berhad
3.3xn/aRM 597.8m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
26.8x39.5%RM 836.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MSM 26.8xMedia del settore 10.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 29.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.19
RM 1.53
+28.2%
1.6%RM 1.55RM 1.50n/a2
Mar ’26RM 1.37
RM 1.53
+11.3%
1.6%RM 1.55RM 1.50n/a2
Feb ’26RM 1.19
RM 1.17
-1.7%
6.0%RM 1.24RM 1.10n/a2
Jan ’26RM 1.18
RM 1.17
-0.8%
6.0%RM 1.24RM 1.10n/a2
Dec ’25RM 1.14
RM 1.17
+2.6%
6.0%RM 1.24RM 1.10n/a2
Nov ’25RM 1.25
RM 1.25
-0.4%
11.6%RM 1.39RM 1.10n/a2
Oct ’25RM 1.22
RM 1.25
+2.0%
11.6%RM 1.39RM 1.10n/a2
Sep ’25RM 1.16
RM 2.29
+97.0%
39.2%RM 3.18RM 1.39n/a2
Aug ’25RM 1.88
RM 3.39
+80.3%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jul ’25RM 2.45
RM 3.39
+38.4%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jun ’25RM 2.65
RM 3.39
+27.9%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
May ’25RM 3.22
RM 3.83
+18.9%
17.0%RM 4.48RM 3.18n/a2
Apr ’25RM 3.24
RM 3.31
+2.0%
3.8%RM 3.43RM 3.18n/a2
Mar ’25RM 2.57
RM 3.24
+25.9%
6.0%RM 3.43RM 3.04RM 1.372
Feb ’25RM 2.36
RM 2.37
+0.4%
28.3%RM 3.04RM 1.70RM 1.192
Jan ’25RM 1.61
RM 2.37
+47.2%
28.3%RM 3.04RM 1.70RM 1.182
Dec ’24RM 1.46
RM 1.81
+23.7%
53.5%RM 3.04RM 0.68RM 1.143
Nov ’24RM 1.25
RM 1.09
-13.2%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.252
Oct ’24RM 1.37
RM 1.09
-20.8%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.222
Sep ’24RM 1.39
RM 1.09
-21.9%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.162
Aug ’24RM 1.04
RM 1.02
-1.6%
33.4%RM 1.49RM 0.68RM 1.883
Jul ’24RM 1.10
RM 1.02
-7.0%
33.4%RM 1.49RM 0.68RM 2.453
Jun ’24RM 0.89
RM 1.00
+12.4%
35.2%RM 1.49RM 0.68RM 2.653
May ’24RM 0.88
RM 0.78
-11.2%
17.4%RM 0.95RM 0.57RM 3.224
Apr ’24RM 0.81
RM 0.78
-4.1%
17.4%RM 0.95RM 0.57RM 3.244
Mar ’24RM 0.78
RM 0.84
+8.2%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 2.574
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.53
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 02:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MSM Malaysia Holdings Berhad è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wei-Nien ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd