Hup Seng Industries Berhad

KLSE:HUPSENG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 848.0m

Hup Seng Industries Berhad Valutazione

HUPSENG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUPSENG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HUPSENG ( MYR1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUPSENG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUPSENG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HUPSENG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.1x
Valore d'impresa/EBITDA11.3x
Rapporto PEG4.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUPSENG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUPSENG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.2xn/aRM 886.4m
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
19.4x35.9%RM 805.5m
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10.5x-0.8%RM 956.2m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
54.5x68.6%RM 878.7m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
17.1x4.0%RM 848.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUPSENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUPSENG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUPSENG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUPSENG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUPSENG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUPSENG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUPSENG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.06
RM 1.07
+0.9%
2.8%RM 1.10RM 1.04n/a2
Oct ’25RM 1.01
RM 1.07
+5.9%
2.8%RM 1.10RM 1.04n/a2
Sep ’25RM 1.16
RM 1.07
-7.8%
2.8%RM 1.10RM 1.04n/a2
Aug ’25RM 1.18
RM 1.02
-14.0%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Jul ’25RM 1.25
RM 1.02
-18.8%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Jun ’25RM 0.94
RM 1.02
+8.6%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
May ’25RM 0.83
RM 1.02
+21.6%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Apr ’25RM 0.81
RM 1.02
+24.5%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Mar ’25RM 0.84
RM 1.02
+20.8%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Feb ’25RM 0.80
RM 1.01
+26.2%
3.0%RM 1.04RM 0.98n/a2
Jan ’25RM 0.79
RM 1.01
+28.7%
3.0%RM 1.04RM 0.98n/a2
Dec ’24RM 0.78
RM 1.01
+30.3%
3.0%RM 1.04RM 0.98n/a2
Nov ’24RM 0.70
RM 0.91
+29.3%
5.0%RM 0.95RM 0.86RM 1.062
Oct ’24RM 0.70
RM 0.91
+28.4%
5.0%RM 0.95RM 0.86RM 1.012
Sep ’24RM 0.69
RM 0.88
+26.6%
2.3%RM 0.90RM 0.86RM 1.162
Aug ’24RM 0.67
RM 0.87
+30.8%
1.1%RM 0.88RM 0.86RM 1.182
Jul ’24RM 0.64
RM 0.87
+37.0%
1.1%RM 0.88RM 0.86RM 1.252
Jun ’24RM 0.67
RM 0.87
+30.8%
1.1%RM 0.88RM 0.86RM 0.942
May ’24RM 0.72
RM 0.84
+15.9%
5.1%RM 0.88RM 0.78RM 0.833
Apr ’24RM 0.71
RM 0.84
+18.3%
5.1%RM 0.88RM 0.78RM 0.813
Mar ’24RM 0.76
RM 0.84
+10.5%
5.1%RM 0.88RM 0.78RM 0.843
Feb ’24RM 0.70
RM 0.69
-1.4%
10.8%RM 0.79RM 0.61RM 0.803
Jan ’24RM 0.71
RM 0.69
-3.5%
10.8%RM 0.79RM 0.61RM 0.793
Dec ’23RM 0.71
RM 0.69
-2.8%
10.8%RM 0.79RM 0.61RM 0.783
Nov ’23RM 0.66
RM 0.73
+11.1%
5.7%RM 0.79RM 0.69RM 0.703

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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