Hup Seng Industries Berhad

KLSE:HUPSENG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 832.0m

Hup Seng Industries Berhad Valutazione

HUPSENG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUPSENG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.19
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HUPSENG ( MYR1.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUPSENG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUPSENG?

Metrica chiave: Poiché HUPSENG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUPSENG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUPSENG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUPSENG su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniRM 57.61m
Cap. di mercatoRM 832.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUPSENG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUPSENG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.1xn/aRM 869.4m
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10.8x11.1%RM 806.8m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
31.9x39.5%RM 998.2m
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
10.8x38.7%RM 625.8m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
14.4x5.9%RM 832.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUPSENG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUPSENG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HUPSENG 14.4xMedia del settore 10.9xNo. of Companies13PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUPSENG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUPSENG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUPSENG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUPSENG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUPSENG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.04
RM 1.23
+17.8%
11.0%RM 1.36RM 1.09n/a2
Apr ’26RM 1.02
RM 1.23
+20.1%
11.0%RM 1.36RM 1.09n/a2
Mar ’26RM 1.04
RM 1.23
+17.8%
11.0%RM 1.36RM 1.09n/a2
Feb ’26RM 1.10
RM 1.20
+9.1%
13.3%RM 1.36RM 1.04n/a2
Jan ’26RM 1.22
RM 1.20
-1.6%
13.3%RM 1.36RM 1.04n/a2
Dec ’25RM 1.27
RM 1.20
-5.5%
13.3%RM 1.36RM 1.04n/a2
Nov ’25RM 1.06
RM 1.07
+0.9%
2.8%RM 1.10RM 1.04n/a2
Oct ’25RM 1.01
RM 1.07
+5.9%
2.8%RM 1.10RM 1.04n/a2
Sep ’25RM 1.16
RM 1.07
-7.8%
2.8%RM 1.10RM 1.04n/a2
Aug ’25RM 1.18
RM 1.02
-14.0%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Jul ’25RM 1.25
RM 1.02
-18.8%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Jun ’25RM 0.94
RM 1.02
+8.6%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
May ’25RM 0.83
RM 1.02
+21.6%
2.5%RM 1.04RM 0.99RM 1.042
Apr ’25RM 0.81
RM 1.02
+24.5%
2.5%RM 1.04RM 0.99RM 1.022
Mar ’25RM 0.84
RM 1.02
+20.8%
2.5%RM 1.04RM 0.99RM 1.042
Feb ’25RM 0.80
RM 1.01
+26.2%
3.0%RM 1.04RM 0.98RM 1.102
Jan ’25RM 0.79
RM 1.01
+28.7%
3.0%RM 1.04RM 0.98RM 1.222
Dec ’24RM 0.78
RM 1.01
+30.3%
3.0%RM 1.04RM 0.98RM 1.272
Nov ’24RM 0.70
RM 0.91
+29.3%
5.0%RM 0.95RM 0.86RM 1.062
Oct ’24RM 0.70
RM 0.91
+28.4%
5.0%RM 0.95RM 0.86RM 1.012
Sep ’24RM 0.69
RM 0.88
+26.6%
2.3%RM 0.90RM 0.86RM 1.162
Aug ’24RM 0.67
RM 0.87
+30.8%
1.1%RM 0.88RM 0.86RM 1.182
Jul ’24RM 0.64
RM 0.87
+37.0%
1.1%RM 0.88RM 0.86RM 1.252
Jun ’24RM 0.67
RM 0.87
+30.8%
1.1%RM 0.88RM 0.86RM 0.942
May ’24RM 0.72
RM 0.84
+15.9%
5.1%RM 0.88RM 0.78RM 0.833
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.23
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 14:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hup Seng Industries Berhad è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Qing Rong NgMIDF Research