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Yinson Holdings Berhad Valutazione
YINSON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YINSON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YINSON ( MYR2.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YINSON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YINSON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di YINSON su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 7.97b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YINSON di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.3x | ||
DIALOG Dialog Group Berhad | 24.5x | 7.7% | RM 14.1b |
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd | 12.1x | 2.2% | RM 3.3b |
ARMADA Bumi Armada Berhad | 8.2x | 7.2% | RM 3.1b |
KEYFIELD Keyfield International Berhad | 12.3x | 23.7% | RM 2.2b |
YINSON Yinson Holdings Berhad | 9.8x | 14.0% | RM 8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YINSON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YINSON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YINSON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YINSON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.8x |
Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YINSON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 2.71 | RM 3.71 +37.1% | 13.3% | RM 4.78 | RM 3.04 | n/a | 9 |
Aug ’25 | RM 2.38 | RM 3.71 +56.1% | 13.3% | RM 4.78 | RM 3.04 | n/a | 9 |
Jul ’25 | RM 2.34 | RM 3.73 +59.3% | 13.3% | RM 4.78 | RM 3.04 | n/a | 9 |
Jun ’25 | RM 2.32 | RM 3.65 +57.5% | 14.2% | RM 4.78 | RM 2.96 | n/a | 9 |
May ’25 | RM 2.45 | RM 3.65 +49.2% | 14.2% | RM 4.78 | RM 2.96 | n/a | 9 |
Apr ’25 | RM 2.36 | RM 3.65 +54.8% | 14.2% | RM 4.78 | RM 2.96 | n/a | 9 |
Mar ’25 | RM 2.56 | RM 3.69 +44.2% | 15.4% | RM 5.05 | RM 3.06 | n/a | 9 |
Feb ’25 | RM 2.57 | RM 3.69 +43.6% | 15.4% | RM 5.05 | RM 3.06 | n/a | 9 |
Jan ’25 | RM 2.50 | RM 3.68 +47.2% | 15.5% | RM 5.05 | RM 3.06 | n/a | 9 |
Dec ’24 | RM 2.44 | RM 3.73 +52.9% | 14.7% | RM 5.05 | RM 3.06 | n/a | 9 |
Nov ’24 | RM 2.43 | RM 3.73 +53.5% | 14.7% | RM 5.05 | RM 3.06 | n/a | 9 |
Oct ’24 | RM 2.48 | RM 3.79 +52.7% | 14.3% | RM 5.05 | RM 3.06 | n/a | 9 |
Sep ’24 | RM 2.51 | RM 3.79 +50.9% | 14.3% | RM 5.05 | RM 3.06 | n/a | 9 |
Aug ’24 | RM 2.57 | RM 3.78 +47.1% | 14.4% | RM 5.05 | RM 3.06 | RM 2.38 | 9 |
Jul ’24 | RM 2.56 | RM 3.78 +47.6% | 14.4% | RM 5.05 | RM 3.06 | RM 2.34 | 9 |
Jun ’24 | RM 2.61 | RM 3.79 +45.3% | 14.2% | RM 5.05 | RM 3.12 | RM 2.32 | 9 |
May ’24 | RM 2.62 | RM 3.79 +44.7% | 14.2% | RM 5.05 | RM 3.12 | RM 2.45 | 9 |
Apr ’24 | RM 2.57 | RM 3.78 +47.1% | 14.2% | RM 5.05 | RM 3.12 | RM 2.36 | 9 |
Mar ’24 | RM 2.68 | RM 3.75 +40.1% | 15.4% | RM 5.05 | RM 3.15 | RM 2.56 | 10 |
Feb ’24 | RM 2.69 | RM 3.53 +31.2% | 12.4% | RM 4.45 | RM 3.05 | RM 2.57 | 10 |
Jan ’24 | RM 2.43 | RM 3.54 +45.6% | 12.0% | RM 4.45 | RM 3.15 | RM 2.50 | 10 |
Dec ’23 | RM 2.37 | RM 3.31 +39.7% | 9.2% | RM 4.05 | RM 2.91 | RM 2.44 | 10 |
Nov ’23 | RM 2.13 | RM 3.30 +54.7% | 9.3% | RM 4.05 | RM 2.91 | RM 2.43 | 10 |
Oct ’23 | RM 2.15 | RM 3.30 +53.3% | 9.3% | RM 4.05 | RM 2.91 | RM 2.48 | 10 |
Sep ’23 | RM 2.11 | RM 3.20 +51.7% | 12.5% | RM 4.05 | RM 2.50 | RM 2.51 | 10 |
Aug ’23 | RM 2.12 | RM 3.20 +51.0% | 12.5% | RM 4.05 | RM 2.50 | RM 2.57 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.