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Yinson Holdings Berhad Valutazione

YINSON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YINSON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YINSON ( MYR2.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YINSON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YINSON?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per YINSON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YINSON per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di YINSON su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 7.97b

YINSON metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	7.7x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YINSON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YINSON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.3x
DIALOG Dialog Group Berhad	24.5x	7.7%	RM 14.1b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd	12.1x	2.2%	RM 3.3b
ARMADA Bumi Armada Berhad	8.2x	7.2%	RM 3.1b
KEYFIELD Keyfield International Berhad	12.3x	23.7%	RM 2.2b
YINSON Yinson Holdings Berhad	9.8x	14.0%	RM 8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YINSON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YINSON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YINSON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YINSON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YINSON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.8x
Rapporto equo PE	11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YINSON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YINSON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 2.71	RM 3.71 +37.1%	13.3%	RM 4.78	RM 3.04	n/a	9
Aug ’25	RM 2.38	RM 3.71 +56.1%	13.3%	RM 4.78	RM 3.04	n/a	9
Jul ’25	RM 2.34	RM 3.73 +59.3%	13.3%	RM 4.78	RM 3.04	n/a	9
Jun ’25	RM 2.32	RM 3.65 +57.5%	14.2%	RM 4.78	RM 2.96	n/a	9
May ’25	RM 2.45	RM 3.65 +49.2%	14.2%	RM 4.78	RM 2.96	n/a	9
Apr ’25	RM 2.36	RM 3.65 +54.8%	14.2%	RM 4.78	RM 2.96	n/a	9
Mar ’25	RM 2.56	RM 3.69 +44.2%	15.4%	RM 5.05	RM 3.06	n/a	9
Feb ’25	RM 2.57	RM 3.69 +43.6%	15.4%	RM 5.05	RM 3.06	n/a	9
Jan ’25	RM 2.50	RM 3.68 +47.2%	15.5%	RM 5.05	RM 3.06	n/a	9
Dec ’24	RM 2.44	RM 3.73 +52.9%	14.7%	RM 5.05	RM 3.06	n/a	9
Nov ’24	RM 2.43	RM 3.73 +53.5%	14.7%	RM 5.05	RM 3.06	n/a	9
Oct ’24	RM 2.48	RM 3.79 +52.7%	14.3%	RM 5.05	RM 3.06	n/a	9
Sep ’24	RM 2.51	RM 3.79 +50.9%	14.3%	RM 5.05	RM 3.06	n/a	9
Aug ’24	RM 2.57	RM 3.78 +47.1%	14.4%	RM 5.05	RM 3.06	RM 2.38	9
Jul ’24	RM 2.56	RM 3.78 +47.6%	14.4%	RM 5.05	RM 3.06	RM 2.34	9
Jun ’24	RM 2.61	RM 3.79 +45.3%	14.2%	RM 5.05	RM 3.12	RM 2.32	9
May ’24	RM 2.62	RM 3.79 +44.7%	14.2%	RM 5.05	RM 3.12	RM 2.45	9
Apr ’24	RM 2.57	RM 3.78 +47.1%	14.2%	RM 5.05	RM 3.12	RM 2.36	9
Mar ’24	RM 2.68	RM 3.75 +40.1%	15.4%	RM 5.05	RM 3.15	RM 2.56	10
Feb ’24	RM 2.69	RM 3.53 +31.2%	12.4%	RM 4.45	RM 3.05	RM 2.57	10
Jan ’24	RM 2.43	RM 3.54 +45.6%	12.0%	RM 4.45	RM 3.15	RM 2.50	10
Dec ’23	RM 2.37	RM 3.31 +39.7%	9.2%	RM 4.05	RM 2.91	RM 2.44	10
Nov ’23	RM 2.13	RM 3.30 +54.7%	9.3%	RM 4.05	RM 2.91	RM 2.43	10
Oct ’23	RM 2.15	RM 3.30 +53.3%	9.3%	RM 4.05	RM 2.91	RM 2.48	10
Sep ’23	RM 2.11	RM 3.20 +51.7%	12.5%	RM 4.05	RM 2.50	RM 2.51	10
Aug ’23	RM 2.12	RM 3.20 +51.0%	12.5%	RM 4.05	RM 2.50	RM 2.57	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.