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Keyfield International Berhad Valutazione
KEYFIELD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEYFIELD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEYFIELD (MYR2.78) is trading below our estimate of fair value (MYR10.8)
Significativamente al di sotto del valore equo: KEYFIELD is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEYFIELD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEYFIELD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | RM 2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEYFIELD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
ARMADA Bumi Armada Berhad | 8.3x | 7.2% | RM 3.1b |
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd | 12.5x | 2.2% | RM 3.3b |
PERDANA Perdana Petroleum Berhad | 17.2x | n/a | RM 1.0b |
WASCO Wasco Berhad | 6.1x | -5.3% | RM 882.7m |
KEYFIELD Keyfield International Berhad | 13.3x | 23.7% | RM 2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEYFIELD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the peer average (11x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEYFIELD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEYFIELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEYFIELD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate KEYFIELD's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 2.78 | RM 2.64 -5.2% | 20.7% | RM 3.18 | RM 2.09 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | RM 2.47 | RM 2.55 +3.0% | 17.9% | RM 3.00 | RM 2.09 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | RM 2.43 | RM 2.47 +1.6% | 15.4% | RM 2.85 | RM 2.09 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM 2.41 | RM 2.00 -17.2% | 4.8% | RM 2.09 | RM 1.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM 1.81 | RM 2.00 +10.2% | 4.8% | RM 2.09 | RM 1.90 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.