Keyfield International Berhad Valutazione

KEYFIELD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEYFIELD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEYFIELD ( MYR2.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR11.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEYFIELD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEYFIELD?

Metrica chiave: Poiché KEYFIELD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEYFIELD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEYFIELD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEYFIELD su PE?
Rapporto PE	8.6x
Guadagni	RM 203.58m
Cap. di mercato	RM 1.75b

KEYFIELD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	5.4x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEYFIELD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEYFIELD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.3x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd	6.2x	-8.8%	RM 2.4b
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad	5.9x	1.7%	RM 624.0m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad	4x	n/a	RM 556.8m
WASCO Wasco Berhad	5.1x	-5.3%	RM 797.5m
KEYFIELD Keyfield International Berhad	8.6x	12.3%	RM 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEYFIELD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEYFIELD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
ALAM Alam Maritim Resources Berhad	1.5x	n/a	US$10.28m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad	1.3x	n/a	US$10.09m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd	0.09x	n/a	US$494.50k

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEYFIELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEYFIELD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEYFIELD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.6x
Rapporto equo PE	9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEYFIELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEYFIELD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 2.18	RM 3.22 +47.5%	1.1%	RM 3.25	RM 3.18	n/a	2
Dec ’25	RM 2.13	RM 3.22 +50.9%	1.1%	RM 3.25	RM 3.18	n/a	2
Nov ’25	RM 2.15	RM 2.92 +36.0%	20.6%	RM 3.50	RM 2.09	n/a	3
Oct ’25	RM 2.28	RM 2.92 +28.2%	20.6%	RM 3.50	RM 2.09	n/a	3
Sep ’25	RM 2.38	RM 2.64 +10.7%	20.7%	RM 3.18	RM 2.09	n/a	2
Aug ’25	RM 2.47	RM 2.55 +3.0%	17.9%	RM 3.00	RM 2.09	n/a	2
Jul ’25	RM 2.43	RM 2.47 +1.6%	15.4%	RM 2.85	RM 2.09	n/a	2
Jun ’25	RM 2.41	RM 2.00 -17.2%	4.8%	RM 2.09	RM 1.90	n/a	2
May ’25	RM 1.81	RM 2.00 +10.2%	4.8%	RM 2.09	RM 1.90	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/28 10:57
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/27 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Keyfield International Berhad è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Sin Lim	Kenanga Research
Siao Lee	Public Investment Bank Berhad