Keyfield International Berhad

KLSE:KEYFIELD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.5b

Keyfield International Berhad Valutazione

KEYFIELD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEYFIELD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 8.89
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEYFIELD ( MYR1.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR8.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEYFIELD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEYFIELD?

Metrica chiave: Poiché KEYFIELD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEYFIELD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEYFIELD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEYFIELD su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniRM 226.94m
Cap. di mercatoRM 1.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEYFIELD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEYFIELD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.7x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.5x1.4%RM 2.0b
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
4.8x-5.2%RM 576.0m
WASCO Wasco Berhad
4.5x-5.8%RM 704.6m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
2.9xn/aRM 423.1m
KEYFIELD Keyfield International Berhad
6.5x7.0%RM 1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEYFIELD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEYFIELD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
0.5xn/aUS$9.42m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.9xn/aUS$8.99m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KEYFIELD 6.5xMedia del settore 5.9xNo. of Companies4PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEYFIELD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEYFIELD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEYFIELD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEYFIELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEYFIELD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.84
RM 2.71
+47.3%
21.8%RM 3.30RM 2.12n/a2
Apr ’26RM 2.18
RM 3.17
+45.2%
4.3%RM 3.30RM 3.03n/a2
Mar ’26RM 2.09
RM 3.24
+55.0%
1.9%RM 3.30RM 3.18n/a2
Feb ’26RM 2.34
RM 3.22
+37.4%
1.1%RM 3.25RM 3.18n/a2
Jan ’26RM 2.18
RM 3.22
+47.5%
1.1%RM 3.25RM 3.18n/a2
Dec ’25RM 2.13
RM 3.22
+50.9%
1.1%RM 3.25RM 3.18n/a2
Nov ’25RM 2.15
RM 2.92
+36.0%
20.6%RM 3.50RM 2.09n/a3
Oct ’25RM 2.28
RM 2.92
+28.2%
20.6%RM 3.50RM 2.09n/a3
Sep ’25RM 2.38
RM 2.64
+10.7%
20.7%RM 3.18RM 2.09n/a2
Aug ’25RM 2.47
RM 2.55
+3.0%
17.9%RM 3.00RM 2.09n/a2
Jul ’25RM 2.43
RM 2.47
+1.6%
15.4%RM 2.85RM 2.09n/a2
Jun ’25RM 2.41
RM 2.00
-17.2%
4.8%RM 2.09RM 1.90n/a2
May ’25RM 1.81
RM 2.00
+10.2%
4.8%RM 2.09RM 1.90RM 1.862
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 2.71
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 16:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keyfield International Berhad è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sin LimKenanga Research
Siao LeePublic Investment Bank Berhad