Keyfield International Berhad Valutazione

KEYFIELD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEYFIELD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEYFIELD ( MYR2.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR10.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEYFIELD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEYFIELD?

Metrica chiave: Poiché KEYFIELD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEYFIELD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEYFIELD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEYFIELD su PE?
Rapporto PE	8.4x
Guadagni	RM 203.58m
Cap. di mercato	RM 1.75b

KEYFIELD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	5.4x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEYFIELD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEYFIELD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.5x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd	6.4x	-7.2%	RM 2.5b
PERDANA Perdana Petroleum Berhad	4.4x	n/a	RM 612.4m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad	6.2x	1.7%	RM 672.0m
WASCO Wasco Berhad	5.2x	-6.0%	RM 813.0m
KEYFIELD Keyfield International Berhad	8.4x	15.2%	RM 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEYFIELD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEYFIELD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

8 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

8 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEYFIELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEYFIELD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEYFIELD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.4x
Rapporto equo PE	9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEYFIELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEYFIELD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 2.13	RM 3.22 +50.9%	1.1%	RM 3.25	RM 3.18	n/a	2
Nov ’25	RM 2.15	RM 2.92 +36.0%	20.6%	RM 3.50	RM 2.09	n/a	3
Oct ’25	RM 2.28	RM 2.92 +28.2%	20.6%	RM 3.50	RM 2.09	n/a	3
Sep ’25	RM 2.38	RM 2.64 +10.7%	20.7%	RM 3.18	RM 2.09	n/a	2
Aug ’25	RM 2.47	RM 2.55 +3.0%	17.9%	RM 3.00	RM 2.09	n/a	2
Jul ’25	RM 2.43	RM 2.47 +1.6%	15.4%	RM 2.85	RM 2.09	n/a	2
Jun ’25	RM 2.41	RM 2.00 -17.2%	4.8%	RM 2.09	RM 1.90	n/a	2
May ’25	RM 1.81	RM 2.00 +10.2%	4.8%	RM 2.09	RM 1.90	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.16

-0.9%

31.7%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.6b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.02

4.7%

-21.7%

Petra Energy Berhad

RM 442.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.38

7.8%

57.7%