Dayang Enterprise Holdings Bhd

KLSE:DAYANG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 3.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Dayang Enterprise Holdings Bhd Valutazione

DAYANG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAYANG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DAYANG ( MYR2.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAYANG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAYANG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DAYANG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.6x
Valore d'impresa/EBITDA6.7x
Rapporto PEG5.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAYANG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAYANG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
ARMADA Bumi Armada Berhad
8.2x7.2%RM 3.1b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
12.3x23.7%RM 2.2b
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.8x14.0%RM 8.0b
WASCO Wasco Berhad
6.1x-5.3%RM 882.7m
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
12.1x2.2%RM 3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAYANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAYANG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAYANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAYANG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAYANG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAYANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAYANG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.74
RM 3.20
+16.9%
20.5%RM 4.00RM 1.79n/a8
Aug ’25RM 2.86
RM 3.20
+12.0%
20.5%RM 4.00RM 1.79n/a8
Jul ’25RM 2.78
RM 3.28
+17.9%
21.5%RM 4.00RM 1.79n/a7
Jun ’25RM 2.64
RM 3.19
+20.8%
22.8%RM 4.00RM 1.79n/a6
May ’25RM 2.61
RM 3.04
+16.5%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Apr ’25RM 2.41
RM 3.04
+26.1%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Mar ’25RM 2.27
RM 3.04
+33.9%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Feb ’25RM 2.05
RM 2.28
+11.0%
12.4%RM 2.50RM 1.79n/a5
Jan ’25RM 1.60
RM 2.23
+39.1%
11.7%RM 2.50RM 1.79n/a5
Dec ’24RM 1.57
RM 2.23
+41.8%
11.7%RM 2.50RM 1.79n/a5
Nov ’24RM 1.86
RM 2.21
+18.9%
12.1%RM 2.50RM 1.78n/a5
Oct ’24RM 1.93
RM 2.13
+10.5%
14.2%RM 2.50RM 1.78n/a5
Sep ’24RM 1.85
RM 1.95
+5.3%
14.2%RM 2.50RM 1.78n/a5
Aug ’24RM 1.41
RM 1.67
+18.7%
12.0%RM 1.90RM 1.38RM 2.866
Jul ’24RM 1.28
RM 1.67
+30.7%
12.0%RM 1.90RM 1.38RM 2.786
Jun ’24RM 1.17
RM 1.67
+42.6%
13.1%RM 1.90RM 1.38RM 2.645
May ’24RM 1.32
RM 1.80
+36.7%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.615
Apr ’24RM 1.34
RM 1.80
+34.6%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.415
Mar ’24RM 1.41
RM 1.80
+27.9%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.275
Feb ’24RM 1.47
RM 1.64
+11.7%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 2.054
Jan ’24RM 1.31
RM 1.64
+25.4%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 1.604
Dec ’23RM 1.38
RM 1.64
+19.0%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 1.574
Nov ’23RM 1.25
RM 1.36
+8.8%
7.6%RM 1.53RM 1.26RM 1.864
Oct ’23RM 1.11
RM 1.36
+22.5%
7.6%RM 1.53RM 1.26RM 1.934
Sep ’23RM 1.05
RM 1.27
+21.0%
4.8%RM 1.35RM 1.19RM 1.854
Aug ’23RM 0.97
RM 1.21
+23.8%
3.3%RM 1.25RM 1.15RM 1.414

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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