Dayang Enterprise Holdings Bhd

KLSE:DAYANG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.5b

Dayang Enterprise Holdings Bhd Valutazione

DAYANG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAYANG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DAYANG ( MYR2.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR4.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAYANG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAYANG?

Metrica chiave: Poiché DAYANG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAYANG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAYANG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DAYANG su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniRM 388.13m
Cap. di mercatoRM 2.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAYANG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAYANG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.4x15.2%RM 1.8b
ARMADA Bumi Armada Berhad
6.1x2.6%RM 3.3b
WASCO Wasco Berhad
5.2x-6.0%RM 813.0m
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.1x14.3%RM 7.5b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.4x-7.2%RM 2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAYANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAYANG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DAYANG 6.4xMedia del settore 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAYANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAYANG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAYANG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAYANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAYANG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.13
RM 3.61
+69.5%
19.8%RM 4.65RM 2.30n/a7
Nov ’25RM 2.18
RM 3.57
+63.5%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Oct ’25RM 2.22
RM 3.57
+60.6%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Sep ’25RM 2.60
RM 3.57
+37.1%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Aug ’25RM 2.86
RM 3.20
+12.0%
20.5%RM 4.00RM 1.79n/a8
Jul ’25RM 2.78
RM 3.28
+17.9%
21.5%RM 4.00RM 1.79n/a7
Jun ’25RM 2.64
RM 3.19
+20.8%
22.8%RM 4.00RM 1.79n/a6
May ’25RM 2.61
RM 3.04
+16.5%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Apr ’25RM 2.41
RM 3.04
+26.1%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Mar ’25RM 2.27
RM 3.04
+33.9%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Feb ’25RM 2.05
RM 2.28
+11.0%
12.4%RM 2.50RM 1.79n/a5
Jan ’25RM 1.60
RM 2.23
+39.1%
11.7%RM 2.50RM 1.79n/a5
Dec ’24RM 1.57
RM 2.23
+41.8%
11.7%RM 2.50RM 1.79n/a5
Nov ’24RM 1.86
RM 2.21
+18.9%
12.1%RM 2.50RM 1.78RM 2.185
Oct ’24RM 1.93
RM 2.13
+10.5%
14.2%RM 2.50RM 1.78RM 2.225
Sep ’24RM 1.85
RM 1.95
+5.3%
14.2%RM 2.50RM 1.78RM 2.605
Aug ’24RM 1.41
RM 1.67
+18.7%
12.0%RM 1.90RM 1.38RM 2.866
Jul ’24RM 1.28
RM 1.67
+30.7%
12.0%RM 1.90RM 1.38RM 2.786
Jun ’24RM 1.17
RM 1.67
+42.6%
13.1%RM 1.90RM 1.38RM 2.645
May ’24RM 1.32
RM 1.80
+36.7%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.615
Apr ’24RM 1.34
RM 1.80
+34.6%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.415
Mar ’24RM 1.41
RM 1.80
+27.9%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.275
Feb ’24RM 1.47
RM 1.64
+11.7%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 2.054
Jan ’24RM 1.31
RM 1.64
+25.4%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 1.604
Dec ’23RM 1.38
RM 1.64
+19.0%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 1.574
Nov ’23RM 1.25
RM 1.36
+8.8%
7.6%RM 1.53RM 1.26RM 1.864

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.6b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.02

7D

4.7%

1Y

-21.7%

Petra Energy Berhad

RM 442.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.38

7D

7.8%

1Y

57.7%

Keyfield International Berhad

RM 1.8b

Engages in the chartering of own and third-party vessels in Malaysia.

KEYFIELD

RM 2.18

7D

-2.7%

1Y

n/a