Dayang Enterprise Holdings Bhd

KLSE:DAYANG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.1b

Dayang Enterprise Holdings Bhd Valutazione

DAYANG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAYANG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 6.24
Fair Value
71.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DAYANG ( MYR1.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR6.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAYANG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAYANG?

Metrica chiave: Poiché DAYANG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAYANG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAYANG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DAYANG su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniRM 295.55m
Cap. di mercatoRM 2.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAYANG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAYANG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
ARMADA Bumi Armada Berhad
5.1x2.81%RM 3.0b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
6.8x7.21%RM 1.5b
WASCO Wasco Berhad
4.5x-4.42%RM 704.6m
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.1x14.31%RM 5.5b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
7.1x1.29%RM 2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAYANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAYANG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1xn/aUS$10.85m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
0.06xn/aUS$1.18m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DAYANG 7.1xMedia del settore 5.9xNo. of Companies5PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAYANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAYANG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAYANG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAYANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAYANG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.80
RM 2.39
+32.59%
24.49%RM 3.40RM 1.56n/a6
May ’26RM 1.72
RM 2.81
+63.47%
29.14%RM 3.82RM 1.66n/a6
Apr ’26RM 1.96
RM 3.10
+58.16%
20.98%RM 3.82RM 1.97n/a6
Mar ’26RM 1.76
RM 2.99
+69.70%
22.18%RM 4.00RM 1.97n/a6
Feb ’26RM 2.12
RM 3.32
+56.52%
19.08%RM 4.00RM 2.30n/a6
Jan ’26RM 2.09
RM 3.39
+62.06%
18.01%RM 4.00RM 2.30n/a7
Dec ’25RM 2.08
RM 3.33
+59.92%
17.82%RM 4.00RM 2.30n/a8
Nov ’25RM 2.18
RM 3.57
+63.53%
19.53%RM 4.65RM 2.25n/a8
Oct ’25RM 2.22
RM 3.57
+60.59%
19.53%RM 4.65RM 2.25n/a8
Sep ’25RM 2.60
RM 3.57
+37.12%
19.53%RM 4.65RM 2.25n/a8
Aug ’25RM 2.86
RM 3.20
+11.98%
20.54%RM 4.00RM 1.79n/a8
Jul ’25RM 2.78
RM 3.28
+17.88%
21.55%RM 4.00RM 1.79n/a7
Jun ’25RM 2.64
RM 3.19
+20.83%
22.79%RM 4.00RM 1.79n/a6
May ’25RM 2.61
RM 3.04
+16.48%
23.69%RM 4.00RM 1.79RM 1.725
Apr ’25RM 2.41
RM 3.04
+26.14%
23.69%RM 4.00RM 1.79RM 1.965
Mar ’25RM 2.27
RM 3.04
+33.92%
23.69%RM 4.00RM 1.79RM 1.765
Feb ’25RM 2.05
RM 2.28
+11.02%
12.40%RM 2.50RM 1.79RM 2.125
Jan ’25RM 1.60
RM 2.23
+39.12%
11.65%RM 2.50RM 1.79RM 2.095
Dec ’24RM 1.57
RM 2.23
+41.78%
11.65%RM 2.50RM 1.79RM 2.085
Nov ’24RM 1.86
RM 2.21
+18.92%
12.14%RM 2.50RM 1.78RM 2.185
Oct ’24RM 1.93
RM 2.13
+10.47%
14.20%RM 2.50RM 1.78RM 2.225
Sep ’24RM 1.85
RM 1.95
+5.30%
14.24%RM 2.50RM 1.78RM 2.605
Aug ’24RM 1.41
RM 1.67
+18.68%
11.95%RM 1.90RM 1.38RM 2.866
Jul ’24RM 1.28
RM 1.67
+30.73%
11.95%RM 1.90RM 1.38RM 2.786
Jun ’24RM 1.17
RM 1.67
+42.56%
13.11%RM 1.90RM 1.38RM 2.645
May ’24RM 1.32
RM 1.80
+36.67%
3.82%RM 1.90RM 1.73RM 2.615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
RM 2.39
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 03:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dayang Enterprise Holdings Bhd è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd