Dayang Enterprise Holdings Bhd Valutazione

DAYANG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAYANG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DAYANG (MYR2.21) is trading below our estimate of fair value (MYR3.61)

Significativamente al di sotto del valore equo: DAYANG is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAYANG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DAYANG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAYANG per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DAYANG su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 2.52b

DAYANG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	4.5x
Rapporto PEG	-3.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAYANG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAYANG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.9x
ARMADA Bumi Armada Berhad	5.7x	3.7%	RM 3.0b
KEYFIELD Keyfield International Berhad	10.3x	18.6%	RM 1.7b
WASCO Wasco Berhad	5.6x	-6.0%	RM 828.5m
YINSON Yinson Holdings Berhad	10x	14.3%	RM 7.9b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd	7.8x	-2.3%	RM 2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAYANG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the peer average (7.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAYANG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAYANG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the Asian Energy Services industry average (14.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAYANG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAYANG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.8x
Rapporto equo PE	7.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAYANG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.6x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAYANG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 2.21	RM 3.57 +61.3%	19.5%	RM 4.65	RM 2.25	n/a	8
Oct ’25	RM 2.22	RM 3.57 +60.6%	19.5%	RM 4.65	RM 2.25	n/a	8
Sep ’25	RM 2.60	RM 3.57 +37.1%	19.5%	RM 4.65	RM 2.25	n/a	8
Aug ’25	RM 2.86	RM 3.20 +12.0%	20.5%	RM 4.00	RM 1.79	n/a	8
Jul ’25	RM 2.78	RM 3.28 +17.9%	21.5%	RM 4.00	RM 1.79	n/a	7
Jun ’25	RM 2.64	RM 3.19 +20.8%	22.8%	RM 4.00	RM 1.79	n/a	6
May ’25	RM 2.61	RM 3.04 +16.5%	23.7%	RM 4.00	RM 1.79	n/a	5
Apr ’25	RM 2.41	RM 3.04 +26.1%	23.7%	RM 4.00	RM 1.79	n/a	5
Mar ’25	RM 2.27	RM 3.04 +33.9%	23.7%	RM 4.00	RM 1.79	n/a	5
Feb ’25	RM 2.05	RM 2.28 +11.0%	12.4%	RM 2.50	RM 1.79	n/a	5
Jan ’25	RM 1.60	RM 2.23 +39.1%	11.7%	RM 2.50	RM 1.79	n/a	5
Dec ’24	RM 1.57	RM 2.23 +41.8%	11.7%	RM 2.50	RM 1.79	n/a	5
Nov ’24	RM 1.86	RM 2.21 +18.9%	12.1%	RM 2.50	RM 1.78	RM 2.18	5
Oct ’24	RM 1.93	RM 2.13 +10.5%	14.2%	RM 2.50	RM 1.78	RM 2.22	5
Sep ’24	RM 1.85	RM 1.95 +5.3%	14.2%	RM 2.50	RM 1.78	RM 2.60	5
Aug ’24	RM 1.41	RM 1.67 +18.7%	12.0%	RM 1.90	RM 1.38	RM 2.86	6
Jul ’24	RM 1.28	RM 1.67 +30.7%	12.0%	RM 1.90	RM 1.38	RM 2.78	6
Jun ’24	RM 1.17	RM 1.67 +42.6%	13.1%	RM 1.90	RM 1.38	RM 2.64	5
May ’24	RM 1.32	RM 1.80 +36.7%	3.8%	RM 1.90	RM 1.73	RM 2.61	5
Apr ’24	RM 1.34	RM 1.80 +34.6%	3.8%	RM 1.90	RM 1.73	RM 2.41	5
Mar ’24	RM 1.41	RM 1.80 +27.9%	3.8%	RM 1.90	RM 1.73	RM 2.27	5
Feb ’24	RM 1.47	RM 1.64 +11.7%	3.8%	RM 1.71	RM 1.58	RM 2.05	4
Jan ’24	RM 1.31	RM 1.64 +25.4%	3.8%	RM 1.71	RM 1.58	RM 1.60	4
Dec ’23	RM 1.38	RM 1.64 +19.0%	3.8%	RM 1.71	RM 1.58	RM 1.57	4
Nov ’23	RM 1.25	RM 1.36 +8.8%	7.6%	RM 1.53	RM 1.26	RM 1.86	4

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.