Bumi Armada Berhad

KLSE:ARMADA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 3.9b

Bumi Armada Berhad Valutazione

ARMADA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARMADA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.63
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARMADA ( MYR0.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARMADA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARMADA?

Metrica chiave: Poiché ARMADA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARMADA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARMADA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARMADA su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniRM 552.34m
Cap. di mercatoRM 3.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARMADA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARMADA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.3x-9.7%RM 2.5b
DIALOG Dialog Group Berhad
18.1x5.7%RM 10.7b
YINSON Yinson Holdings Berhad
8.9x13.9%RM 6.8b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
9.2x12.3%RM 1.9b
ARMADA Bumi Armada Berhad
7.1x3.0%RM 3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARMADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARMADA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1.5xn/aUS$10.31m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.3xn/aUS$10.13m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ARMADA 7.1xMedia del settore 16.5xNo. of Companies3PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARMADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARMADA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARMADA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARMADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARMADA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.66
RM 0.70
+6.5%
12.6%RM 0.88RM 0.58n/a11
Jan ’26RM 0.66
RM 0.70
+7.3%
12.6%RM 0.88RM 0.58n/a11
Dec ’25RM 0.57
RM 0.70
+23.3%
12.6%RM 0.88RM 0.58n/a11
Nov ’25RM 0.50
RM 0.70
+39.3%
14.5%RM 0.85RM 0.55n/a11
Oct ’25RM 0.47
RM 0.70
+46.6%
14.5%RM 0.85RM 0.55n/a11
Sep ’25RM 0.54
RM 0.69
+29.4%
14.0%RM 0.85RM 0.55n/a12
Aug ’25RM 0.55
RM 0.68
+25.2%
13.5%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jul ’25RM 0.56
RM 0.69
+22.4%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jun ’25RM 0.57
RM 0.69
+20.3%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
May ’25RM 0.59
RM 0.66
+11.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Apr ’25RM 0.58
RM 0.66
+13.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Mar ’25RM 0.54
RM 0.65
+21.1%
12.0%RM 0.75RM 0.50n/a12
Feb ’25RM 0.56
RM 0.64
+14.7%
15.4%RM 0.75RM 0.38RM 0.6613
Jan ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.8%
15.4%RM 0.75RM 0.38RM 0.6613
Dec ’24RM 0.51
RM 0.64
+25.9%
15.4%RM 0.75RM 0.38RM 0.5713
Nov ’24RM 0.54
RM 0.64
+18.9%
17.3%RM 0.75RM 0.38RM 0.5013
Oct ’24RM 0.56
RM 0.62
+10.1%
17.0%RM 0.75RM 0.38RM 0.4713
Sep ’24RM 0.53
RM 0.61
+16.0%
17.1%RM 0.75RM 0.38RM 0.5413
Aug ’24RM 0.53
RM 0.63
+19.0%
21.5%RM 0.83RM 0.38RM 0.5513
Jul ’24RM 0.47
RM 0.63
+33.1%
20.1%RM 0.83RM 0.38RM 0.5613
Jun ’24RM 0.63
RM 0.74
+18.3%
16.9%RM 0.87RM 0.44RM 0.5713
May ’24RM 0.67
RM 0.71
+6.5%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5913
Apr ’24RM 0.63
RM 0.71
+13.3%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5813
Mar ’24RM 0.62
RM 0.71
+15.1%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5413
Feb ’24RM 0.57
RM 0.67
+15.7%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.5613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
RM 0.70
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 03:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bumi Armada Berhad è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Wee ChongBofA Global Research