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Bumi Armada Berhad Valutazione
ARMADA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARMADA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARMADA ( MYR0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARMADA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARMADA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ARMADA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 3.08b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARMADA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.5x | ||
KEYFIELD Keyfield International Berhad | 12.3x | 23.7% | RM 2.2b |
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd | 12.1x | 2.2% | RM 3.3b |
WASCO Wasco Berhad | 6.1x | -5.3% | RM 882.7m |
PERDANA Perdana Petroleum Berhad | 11.5x | n/a | RM 1.0b |
ARMADA Bumi Armada Berhad | 8.2x | 7.2% | RM 3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARMADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARMADA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARMADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARMADA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.2x |
Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARMADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 0.52 | RM 0.68 +32.5% | 13.5% | RM 0.84 | RM 0.50 | n/a | 12 |
Aug ’25 | RM 0.55 | RM 0.68 +25.2% | 13.5% | RM 0.84 | RM 0.50 | n/a | 12 |
Jul ’25 | RM 0.56 | RM 0.69 +22.4% | 12.9% | RM 0.84 | RM 0.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | RM 0.57 | RM 0.69 +20.3% | 12.9% | RM 0.84 | RM 0.50 | n/a | 12 |
May ’25 | RM 0.59 | RM 0.66 +11.4% | 12.2% | RM 0.75 | RM 0.50 | n/a | 12 |
Apr ’25 | RM 0.58 | RM 0.66 +13.4% | 12.2% | RM 0.75 | RM 0.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | RM 0.54 | RM 0.65 +21.1% | 12.0% | RM 0.75 | RM 0.50 | n/a | 12 |
Feb ’25 | RM 0.56 | RM 0.64 +14.7% | 15.4% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
Jan ’25 | RM 0.49 | RM 0.64 +29.8% | 15.4% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
Dec ’24 | RM 0.51 | RM 0.64 +25.9% | 15.4% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
Nov ’24 | RM 0.54 | RM 0.64 +18.9% | 17.3% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
Oct ’24 | RM 0.56 | RM 0.62 +10.1% | 17.0% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
Sep ’24 | RM 0.53 | RM 0.61 +16.0% | 17.1% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
Aug ’24 | RM 0.53 | RM 0.63 +19.0% | 21.5% | RM 0.83 | RM 0.38 | RM 0.55 | 13 |
Jul ’24 | RM 0.47 | RM 0.63 +33.1% | 20.1% | RM 0.83 | RM 0.38 | RM 0.56 | 13 |
Jun ’24 | RM 0.63 | RM 0.74 +18.3% | 16.9% | RM 0.87 | RM 0.44 | RM 0.57 | 13 |
May ’24 | RM 0.67 | RM 0.71 +6.5% | 16.0% | RM 0.87 | RM 0.44 | RM 0.59 | 13 |
Apr ’24 | RM 0.63 | RM 0.71 +13.3% | 16.0% | RM 0.87 | RM 0.44 | RM 0.58 | 13 |
Mar ’24 | RM 0.62 | RM 0.71 +15.1% | 16.0% | RM 0.87 | RM 0.44 | RM 0.54 | 13 |
Feb ’24 | RM 0.57 | RM 0.67 +15.7% | 17.7% | RM 0.88 | RM 0.44 | RM 0.56 | 13 |
Jan ’24 | RM 0.48 | RM 0.67 +38.6% | 17.7% | RM 0.88 | RM 0.44 | RM 0.49 | 13 |
Dec ’23 | RM 0.48 | RM 0.67 +38.6% | 17.4% | RM 0.88 | RM 0.44 | RM 0.51 | 13 |
Nov ’23 | RM 0.40 | RM 0.64 +62.2% | 16.7% | RM 0.83 | RM 0.44 | RM 0.54 | 13 |
Oct ’23 | RM 0.39 | RM 0.66 +71.6% | 19.0% | RM 0.92 | RM 0.44 | RM 0.56 | 14 |
Sep ’23 | RM 0.41 | RM 0.66 +63.1% | 19.0% | RM 0.92 | RM 0.44 | RM 0.53 | 14 |
Aug ’23 | RM 0.39 | RM 0.67 +73.1% | 22.1% | RM 0.92 | RM 0.45 | RM 0.53 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.