Bumi Armada Berhad

KLSE:ARMADA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 3.4b

Bumi Armada Berhad Valutazione

ARMADA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARMADA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARMADA ( MYR0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARMADA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARMADA?

Metrica chiave: Poiché ARMADA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARMADA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARMADA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARMADA su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniRM 552.34m
Cap. di mercatoRM 3.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARMADA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARMADA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.4x-7.7%RM 2.5b
DIALOG Dialog Group Berhad
17.7x6.1%RM 10.5b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.4x15.2%RM 1.7b
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.1x14.3%RM 7.2b
ARMADA Bumi Armada Berhad
6.1x2.6%RM 3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARMADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARMADA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARMADA 6.1xMedia del settore 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARMADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARMADA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARMADA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARMADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARMADA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.57
RM 0.71
+25.4%
12.9%RM 0.88RM 0.58n/a11
Nov ’25RM 0.50
RM 0.70
+39.3%
14.5%RM 0.85RM 0.55n/a11
Oct ’25RM 0.47
RM 0.70
+46.6%
14.5%RM 0.85RM 0.55n/a11
Sep ’25RM 0.54
RM 0.69
+29.4%
14.0%RM 0.85RM 0.55n/a12
Aug ’25RM 0.55
RM 0.68
+25.2%
13.5%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jul ’25RM 0.56
RM 0.69
+22.4%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jun ’25RM 0.57
RM 0.69
+20.3%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
May ’25RM 0.59
RM 0.66
+11.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Apr ’25RM 0.58
RM 0.66
+13.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Mar ’25RM 0.54
RM 0.65
+21.1%
12.0%RM 0.75RM 0.50n/a12
Feb ’25RM 0.56
RM 0.64
+14.7%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Jan ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.8%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Dec ’24RM 0.51
RM 0.64
+25.9%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Nov ’24RM 0.54
RM 0.64
+18.9%
17.3%RM 0.75RM 0.38RM 0.5013
Oct ’24RM 0.56
RM 0.62
+10.1%
17.0%RM 0.75RM 0.38RM 0.4713
Sep ’24RM 0.53
RM 0.61
+16.0%
17.1%RM 0.75RM 0.38RM 0.5413
Aug ’24RM 0.53
RM 0.63
+19.0%
21.5%RM 0.83RM 0.38RM 0.5513
Jul ’24RM 0.47
RM 0.63
+33.1%
20.1%RM 0.83RM 0.38RM 0.5613
Jun ’24RM 0.63
RM 0.74
+18.3%
16.9%RM 0.87RM 0.44RM 0.5713
May ’24RM 0.67
RM 0.71
+6.5%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5913
Apr ’24RM 0.63
RM 0.71
+13.3%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5813
Mar ’24RM 0.62
RM 0.71
+15.1%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5413
Feb ’24RM 0.57
RM 0.67
+15.7%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.5613
Jan ’24RM 0.48
RM 0.67
+38.6%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.4913
Dec ’23RM 0.48
RM 0.67
+38.6%
17.4%RM 0.88RM 0.44RM 0.5113
Nov ’23RM 0.40
RM 0.64
+62.2%
16.7%RM 0.83RM 0.44RM 0.5413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.13

7D

-2.7%

1Y

31.5%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.6b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.03

7D

5.2%

1Y

-19.1%

Petra Energy Berhad

RM 436.5m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

7D

5.4%

1Y

55.4%