Dialog Group Berhad

Report azionario KLSE:DIALOG

Capitalizzazione di mercato: RM 9.3b

Dialog Group Berhad Valutazione

DIALOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIALOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.11
Fair Value
47.6% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DIALOG ( MYR1.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIALOG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIALOG?

Metrica chiave: Poiché DIALOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIALOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIALOG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DIALOG su PE?
Rapporto PE31.4x
UtiliRM 294.86m
Cap. di mercatoRM 9.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIALOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIALOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
YINSON Yinson Holdings Berhad
6.8x1.68%RM 7.0b
ARMADA Bumi Armada Berhad
4.4x1.58%RM 2.5b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
7.3x-1.27%RM 2.2b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
6.1x7.21%RM 1.3b
DIALOG Dialog Group Berhad
31.4x24.03%RM 9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIALOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIALOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RL Reservoir Link Energy Bhd
1xn/aUS$18.28m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.9xn/aUS$9.92m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
0.06xn/aUS$1.18m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DIALOG 31.4xMedia del settore 16.3xNo. of Companies6PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIALOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIALOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIALOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIALOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIALOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.64
RM 2.22
+35.37%
16.60%RM 2.95RM 1.70n/a13
Jul ’26RM 1.63
RM 2.22
+36.20%
16.60%RM 2.95RM 1.70n/a13
Jun ’26RM 1.52
RM 2.19
+43.78%
14.45%RM 2.60RM 1.70n/a13
May ’26RM 1.46
RM 2.28
+56.32%
14.03%RM 2.91RM 1.90n/a13
Apr ’26RM 1.54
RM 2.28
+48.20%
14.03%RM 2.91RM 1.90n/a13
Mar ’26RM 1.58
RM 2.28
+44.45%
14.03%RM 2.91RM 1.90n/a13
Feb ’26RM 1.90
RM 2.66
+39.85%
15.17%RM 3.37RM 2.00n/a14
Jan ’26RM 1.85
RM 2.67
+44.09%
15.41%RM 3.37RM 2.00n/a14
Dec ’25RM 1.85
RM 2.73
+47.76%
13.60%RM 3.37RM 2.12n/a14
Nov ’25RM 2.08
RM 2.89
+38.80%
11.70%RM 3.37RM 2.15n/a14
Oct ’25RM 2.10
RM 2.89
+37.48%
11.70%RM 3.37RM 2.15n/a14
Sep ’25RM 2.36
RM 2.88
+22.03%
11.68%RM 3.37RM 2.15n/a14
Aug ’25RM 2.55
RM 2.85
+11.62%
11.40%RM 3.23RM 2.15n/a14
Jul ’25RM 2.42
RM 2.83
+17.03%
11.13%RM 3.18RM 2.15RM 1.6314
Jun ’25RM 2.39
RM 2.76
+15.54%
11.41%RM 3.18RM 2.15RM 1.5214
May ’25RM 2.41
RM 2.71
+12.60%
10.82%RM 3.15RM 2.15RM 1.4614
Apr ’25RM 2.32
RM 2.68
+15.67%
10.59%RM 3.15RM 2.15RM 1.5414
Mar ’25RM 2.15
RM 2.66
+23.65%
11.29%RM 3.15RM 2.15RM 1.5814
Feb ’25RM 1.83
RM 2.73
+49.02%
14.26%RM 3.36RM 2.15RM 1.9014
Jan ’25RM 2.07
RM 2.73
+31.75%
14.26%RM 3.36RM 2.15RM 1.8514
Dec ’24RM 2.07
RM 2.73
+31.75%
14.26%RM 3.36RM 2.15RM 1.8514
Nov ’24RM 2.06
RM 2.72
+32.11%
14.92%RM 3.36RM 2.00RM 2.0814
Oct ’24RM 2.12
RM 2.91
+37.03%
23.35%RM 4.90RM 2.00RM 2.1014
Sep ’24RM 2.09
RM 2.92
+39.68%
22.79%RM 4.90RM 2.00RM 2.3614
Aug ’24RM 2.29
RM 2.96
+29.10%
21.65%RM 4.90RM 2.00RM 2.5514
Jul ’24RM 2.06
RM 2.96
+43.86%
21.71%RM 4.90RM 2.00RM 2.4214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
RM 2.22
Fair Value
26.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/19 13:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dialog Group Berhad è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Ngoc NguyenCGS International