Dialog Group Berhad

KLSE:DIALOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 10.6b

Dialog Group Berhad Valutazione

DIALOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIALOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DIALOG ( MYR1.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIALOG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIALOG?

Metrica chiave: Poiché DIALOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIALOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIALOG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIALOG su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniRM 593.83m
Cap. di mercatoRM 10.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIALOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIALOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.4x14.3%RM 7.4b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.3x-7.2%RM 2.4b
ARMADA Bumi Armada Berhad
6.2x3.7%RM 3.2b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.6x15.2%RM 1.8b
DIALOG Dialog Group Berhad
17.9x6.1%RM 10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIALOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIALOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DIALOG 17.9xMedia del settore 14.9xNo. of Companies14PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIALOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIALOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIALOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIALOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIALOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.88
RM 2.79
+48.2%
12.3%RM 3.37RM 2.15n/a13
Nov ’25RM 2.08
RM 2.89
+38.8%
11.7%RM 3.37RM 2.15n/a14
Oct ’25RM 2.10
RM 2.89
+37.5%
11.7%RM 3.37RM 2.15n/a14
Sep ’25RM 2.36
RM 2.88
+22.0%
11.7%RM 3.37RM 2.15n/a14
Aug ’25RM 2.55
RM 2.85
+11.6%
11.4%RM 3.23RM 2.15n/a14
Jul ’25RM 2.42
RM 2.83
+17.0%
11.1%RM 3.18RM 2.15n/a14
Jun ’25RM 2.39
RM 2.76
+15.5%
11.4%RM 3.18RM 2.15n/a14
May ’25RM 2.41
RM 2.71
+12.6%
10.8%RM 3.15RM 2.15n/a14
Apr ’25RM 2.32
RM 2.68
+15.7%
10.6%RM 3.15RM 2.15n/a14
Mar ’25RM 2.15
RM 2.66
+23.7%
11.3%RM 3.15RM 2.15n/a14
Feb ’25RM 1.83
RM 2.73
+49.0%
14.3%RM 3.36RM 2.15n/a14
Jan ’25RM 2.07
RM 2.73
+31.7%
14.3%RM 3.36RM 2.15n/a14
Dec ’24RM 2.07
RM 2.73
+31.7%
14.3%RM 3.36RM 2.15n/a14
Nov ’24RM 2.06
RM 2.72
+32.1%
14.9%RM 3.36RM 2.00RM 2.0814
Oct ’24RM 2.12
RM 2.91
+37.0%
23.4%RM 4.90RM 2.00RM 2.1014
Sep ’24RM 2.09
RM 2.92
+39.7%
22.8%RM 4.90RM 2.00RM 2.3614
Aug ’24RM 2.29
RM 2.96
+29.1%
21.7%RM 4.90RM 2.00RM 2.5514
Jul ’24RM 2.06
RM 2.96
+43.9%
21.7%RM 4.90RM 2.00RM 2.4214
Jun ’24RM 2.09
RM 2.96
+41.8%
21.7%RM 4.90RM 2.00RM 2.3914
May ’24RM 2.29
RM 3.03
+32.3%
20.8%RM 4.90RM 2.20RM 2.4114
Apr ’24RM 2.36
RM 3.03
+28.4%
20.8%RM 4.90RM 2.20RM 2.3214
Mar ’24RM 2.25
RM 3.02
+34.0%
20.2%RM 4.90RM 2.20RM 2.1515
Feb ’24RM 2.60
RM 3.02
+16.2%
21.7%RM 4.90RM 2.20RM 1.8315
Jan ’24RM 2.45
RM 3.04
+24.2%
21.5%RM 4.90RM 2.25RM 2.0715
Dec ’23RM 2.31
RM 3.04
+31.7%
21.5%RM 4.90RM 2.25RM 2.0715
Nov ’23RM 2.02
RM 3.20
+58.5%
21.4%RM 4.90RM 2.25RM 2.0615

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.4b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.11

7D

-6.2%

1Y

25.6%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 1.97

7D

1.5%

1Y

-24.2%

Petra Energy Berhad

RM 436.5m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

7D

6.3%

1Y

57.2%