Velesto Energy Berhad

KLSE:VELESTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.5b

Velesto Energy Berhad Valutazione

VELESTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VELESTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VELESTO ( MYR0.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VELESTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VELESTO?

Metrica chiave: Poiché VELESTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VELESTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VELESTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VELESTO su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniRM 177.52m
Cap. di mercatoRM 1.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VELESTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VELESTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.4x15.2%RM 1.7b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.3x-7.7%RM 2.5b
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4.4xn/aRM 601.3m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
6.4x1.7%RM 680.0m
VELESTO Velesto Energy Berhad
8.6x6.3%RM 1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VELESTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VELESTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VELESTO 8.6xMedia del settore 15.0xNo. of Companies16PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VELESTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VELESTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VELESTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VELESTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VELESTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.18
RM 0.31
+66.4%
12.1%RM 0.35RM 0.22n/a8
Nov ’25RM 0.18
RM 0.31
+66.4%
12.1%RM 0.35RM 0.22n/a8
Oct ’25RM 0.20
RM 0.31
+53.9%
12.1%RM 0.35RM 0.22n/a8
Sep ’25RM 0.21
RM 0.31
+46.4%
12.3%RM 0.35RM 0.22n/a8
Aug ’25RM 0.22
RM 0.33
+50.9%
5.4%RM 0.35RM 0.29n/a8
Jul ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.2%
5.4%RM 0.35RM 0.29n/a8
Jun ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.7%
5.5%RM 0.35RM 0.29n/a8
May ’25RM 0.27
RM 0.33
+20.4%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Apr ’25RM 0.29
RM 0.33
+10.2%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Mar ’25RM 0.28
RM 0.32
+10.5%
7.8%RM 0.35RM 0.28n/a8
Feb ’25RM 0.26
RM 0.30
+13.7%
8.6%RM 0.34RM 0.26n/a8
Jan ’25RM 0.23
RM 0.27
+19.3%
16.4%RM 0.33RM 0.17n/a8
Dec ’24RM 0.23
RM 0.27
+21.9%
16.4%RM 0.33RM 0.17n/a8
Nov ’24RM 0.26
RM 0.27
+3.9%
12.9%RM 0.30RM 0.19RM 0.188
Oct ’24RM 0.26
RM 0.24
-5.9%
16.9%RM 0.30RM 0.19RM 0.208
Sep ’24RM 0.23
RM 0.23
0.0%
18.2%RM 0.30RM 0.19RM 0.218
Aug ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.228
Jul ’24RM 0.22
RM 0.22
-1.1%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
Jun ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
May ’24RM 0.23
RM 0.23
-2.2%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.278
Apr ’24RM 0.21
RM 0.23
+7.1%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.298
Mar ’24RM 0.20
RM 0.23
+15.4%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.288
Feb ’24RM 0.23
RM 0.21
-10.6%
26.8%RM 0.30RM 0.14RM 0.268
Jan ’24RM 0.15
RM 0.19
+27.5%
24.6%RM 0.30RM 0.14RM 0.238
Dec ’23RM 0.15
RM 0.19
+25.0%
25.3%RM 0.30RM 0.14RM 0.238
Nov ’23RM 0.12
RM 0.16
+32.8%
36.2%RM 0.28RM 0.10RM 0.268

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.12

7D

-2.8%

1Y

30.9%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.00

7D

2.0%

1Y

-20.6%

Petra Energy Berhad

RM 417.2m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.30

7D

-2.3%

1Y

49.4%