Velesto Energy Berhad

KLSE:VELESTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Velesto Energy Berhad Valutazione

VELESTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VELESTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VELESTO ( MYR0.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VELESTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VELESTO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

VELESTO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.5x
Valore d'impresa/EBITDA4.6x
Rapporto PEG0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VELESTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VELESTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad
3.7x1.0%RM 1.8b
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
9.6xn/aRM 812.5m
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
8.9x-3.5%RM 2.9b
WASCO Wasco Berhad
6x-5.3%RM 867.2m
VELESTO Velesto Energy Berhad
13.1x19.2%RM 1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VELESTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VELESTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VELESTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VELESTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VELESTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VELESTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VELESTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.21
RM 0.32
+54.5%
5.9%RM 0.35RM 0.29n/a8
Aug ’25RM 0.22
RM 0.33
+51.0%
5.8%RM 0.35RM 0.29n/a7
Jul ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.3%
5.8%RM 0.35RM 0.29n/a7
Jun ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.7%
5.5%RM 0.35RM 0.29n/a8
May ’25RM 0.27
RM 0.33
+20.4%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Apr ’25RM 0.29
RM 0.33
+10.2%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Mar ’25RM 0.28
RM 0.32
+10.5%
7.8%RM 0.35RM 0.28n/a8
Feb ’25RM 0.26
RM 0.30
+13.7%
8.6%RM 0.34RM 0.26n/a8
Jan ’25RM 0.23
RM 0.27
+19.3%
16.4%RM 0.33RM 0.17n/a8
Dec ’24RM 0.23
RM 0.27
+21.9%
16.4%RM 0.33RM 0.17n/a8
Nov ’24RM 0.26
RM 0.27
+3.9%
12.9%RM 0.30RM 0.19n/a8
Oct ’24RM 0.26
RM 0.24
-5.9%
16.9%RM 0.30RM 0.19n/a8
Sep ’24RM 0.23
RM 0.23
0.0%
18.2%RM 0.30RM 0.19n/a8
Aug ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.228
Jul ’24RM 0.22
RM 0.22
-1.1%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
Jun ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
May ’24RM 0.23
RM 0.23
-2.2%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.278
Apr ’24RM 0.21
RM 0.23
+7.1%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.298
Mar ’24RM 0.20
RM 0.23
+15.4%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.288
Feb ’24RM 0.23
RM 0.21
-10.6%
26.8%RM 0.30RM 0.14RM 0.268
Jan ’24RM 0.15
RM 0.19
+27.5%
24.6%RM 0.30RM 0.14RM 0.238
Dec ’23RM 0.15
RM 0.19
+25.0%
25.3%RM 0.30RM 0.14RM 0.238
Nov ’23RM 0.12
RM 0.16
+32.8%
36.2%RM 0.28RM 0.10RM 0.268
Oct ’23RM 0.12
RM 0.16
+38.6%
36.2%RM 0.28RM 0.10RM 0.268
Sep ’23RM 0.085
RM 0.14
+69.9%
42.6%RM 0.28RM 0.08RM 0.238
Aug ’23RM 0.09
RM 0.16
+82.6%
36.4%RM 0.28RM 0.10RM 0.238

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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