VELESTO Panoramica delle azioni

Velesto Energy Berhad, una holding di investimento, fornisce servizi per il settore upstream dell'industria petrolifera e del gas in Malesia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

VELESTO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 56% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 3105.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 21% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Velesto Energy Berhad Concorrenti

Keyfield International Berhad

KLSE:KEYFIELD

RM 1.9b

Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad

KLSE:MHB

RM 616.0m

Perdana Petroleum Berhad

KLSE:PERDANA

RM 545.6m

Wasco Berhad

KLSE:WASCO

RM 805.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Velesto Energy Berhad
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	RM 0.15
Massimo di 52 settimane	RM 0.32
Minimo di 52 settimane	RM 0.14
Beta	1.16
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	-24.39%
Variazione di 1 anno	-35.42%
Variazione a 3 anni	29.17%
Variazione a 5 anni	-60.26%
Variazione dall'IPO	-95.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

We Think Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) Can Manage Its Debt With Ease

Jul 02

Recent updates

We Think Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) Can Manage Its Debt With Ease

Jul 02

Velesto Energy Berhad Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Mar 03

Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Feb 18

Is Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) A Risky Investment?

Jan 14

Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Nov 18

Is There An Opportunity With Velesto Energy Berhad's (KLSE:VELESTO) 30% Undervaluation?

Oct 08

Is Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) Using Too Much Debt?

Jul 28

Rendimenti per gli azionisti

	VELESTO	MY Energy Services	MY Mercato
7D	0%	1.4%	1.1%
1Y	-35.4%	0.6%	10.6%

Ritorno vs Industria: VELESTO ha avuto una performance inferiore rispetto al MY Energy Services che ha registrato un rendimento 0.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VELESTO ha avuto una performance inferiore al mercato MY che ha registrato un rendimento 10.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VELESTO's price volatile compared to industry and market?
VELESTO volatility
VELESTO Average Weekly Movement	6.3%
Energy Services Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in MY Market	10.5%
10% least volatile stocks in MY Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: VELESTO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di VELESTO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1988	171	n/a	velesto.com

Velesto Energy Berhad, una holding di investimento, fornisce servizi per il settore upstream dell'industria petrolifera e del gas in Malesia e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Drilling Services, Integrated Services e Oilfield Services. Il segmento Drilling Services fornisce servizi di perforazione al settore upstream del petrolio e del gas; possiede e gestisce diversi impianti di perforazione che vengono noleggiati alle major petrolifere per le loro attività di esplorazione, sviluppo e produzione.

Velesto Energy Berhad Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Velesto Energy Berhad con la sua capitalizzazione di mercato?
VELESTO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	RM 1.27b
Guadagni(TTM)	RM 219.23m
Ricavi(TTM)	RM 1.44b

5.8x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

VELESTO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VELESTO Conto economico (TTM)
Ricavi	RM 1.44b
Costo del fatturato	RM 571.27m
Profitto lordo	RM 871.12m
Altre spese	RM 651.88m
Guadagni	RM 219.23m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.027
Margine lordo	60.39%
Margine di profitto netto	15.20%
Rapporto debito/patrimonio netto	9.7%

Come si è comportato VELESTO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.2%

Rendimento attuale del dividendo

19%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/02 05:56
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/02 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Velesto Energy Berhad è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Muhammad Afif Bin Zulkaplly	Affin Hwang Investment Bank
Arhnue Tan	Alliance Research Sdn. Bhd.
Clement Chen	Barclays

VELESTO Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Velesto Energy Berhad Concorrenti

KLSE:KEYFIELD

RM 1.9b

KLSE:MHB

RM 616.0m

KLSE:PERDANA

RM 545.6m

KLSE:WASCO

RM 805.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Consensus EPS estimates increase by 14%

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.005 (vs RM0 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.008 (vs RM0.002 in 2Q 2023)

Velesto Energy Berhad Announces Redesignation of Puan Rowina Ghazali Seth as Independent and Non Executive Chairman of Nomination and Remuneration Committee from Member of Nomination and Remuneration Committee

We Think Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) Can Manage Its Debt With Ease

Recent updates

Consensus EPS estimates increase by 14%

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.005 (vs RM0 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.008 (vs RM0.002 in 2Q 2023)

Velesto Energy Berhad Announces Redesignation of Puan Rowina Ghazali Seth as Independent and Non Executive Chairman of Nomination and Remuneration Committee from Member of Nomination and Remuneration Committee

We Think Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) Can Manage Its Debt With Ease

Velesto Energy Berhad, Annual General Meeting, May 30, 2024

Consensus EPS estimates increase by 15%

Price target increased by 7.6% to RM0.32

Velesto Energy Berhad Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Velesto Energy Berhad Appoints Encik Alan Hamzah Sendut as Independent and Non Executive Director

Velesto Energy Berhad Appoints Encik Alan Hamzah Sendut as Independent and Non Executive Chairman of Audit Committee

Price target increased by 7.7% to RM0.30

Velesto Energy Berhad Announces Resignation of Tong Poh Keow as Independent and Non Executive Director, Effective on December 1, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: RM0 (vs RM0.002 in 3Q 2022)

Price target increased by 7.1% to RM0.27

High number of new directors

Velesto Energy Berhad Announces Appointment of Encik Fadzihan Abbas Bin Mohamed Ramlee as Member of Risk Committee

Second quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.002 (vs RM0.005 loss in 2Q 2022)

Now 20% undervalued

First quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.002 (vs RM0.006 loss in 1Q 2022)

Are Investors Undervaluing Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) By 29%?

Now 22% undervalued

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Here's Why Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) Can Afford Some Debt

Now 25% undervalued

Full year 2022 earnings released: RM0.012 loss per share (vs RM0.011 loss in FY 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.002 (vs RM0.006 loss in 3Q 2021)

Price target increased to RM0.18

High number of new directors

Now 22% undervalued

Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Price target decreased to RM0.14

Velesto Energy Berhad Announces Changes in Board of Directors' Committees' Composition

Velesto Energy Berhad Announces Appointment of Encik Mohd Irwan Bin Ahmad Mustafa as Non Independent and Non Executive Member of Risk Committee

Second quarter 2022 earnings released: RM0.005 loss per share (vs RM0.002 profit in 2Q 2021)

Velesto Energy Berhad Announces Appointment of Ahila A/P Ganesan as Independent and Non Executive Director

Here's Why Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) Can Afford Some Debt

Velesto Energy Berhad Announces Cessation of Encik Adrin Shafil Bin Ahmad Nasir as Chief Operating Officer

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Velesto Energy Berhad Announces Appointment of Mohd Shahreen Zainooreen Bin Madros as Senior Independent Non-Executive Director

Now 22% undervalued after recent price drop

Velesto Energy Berhad Announces Resignation of Encik Razalee Bin Amin as Member of Risk Committee, Effective 02 May 2022

High number of new directors

Now 22% undervalued after recent price drop

High number of new directors

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

High number of new directors

Velesto Energy Berhad Appoints Megat Zariman Bin Abdul Rahim as Executive Director, Effective February 25, 2022

Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Is Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) A Risky Investment?

Consensus EPS estimates fall to -RM0.019

Price target decreased to RM0.17

Velesto Energy Berhad (KLSE:VELESTO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is There An Opportunity With Velesto Energy Berhad's (KLSE:VELESTO) 30% Undervaluation?

High number of new directors