La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Genting Malaysia Berhad Valutazione

GENM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GENM ( MYR2.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR4.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per GENM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di GENM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 14.23b

GENM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	8.7x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.4x
GENTING Genting Berhad	11.9x	17.2%	RM 16.9b
SPTOTO Sports Toto Berhad	9.9x	4.0%	RM 2.2b
MAGNUM Magnum Berhad	13.3x	6.4%	RM 1.8b
BJLAND Berjaya Land Berhad	42.7x	n/a	RM 1.7b
GENM Genting Malaysia Berhad	27.3x	29.0%	RM 14.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore Asian Hospitality ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.3x
Rapporto equo PE	21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 2.51	RM 3.29 +31.2%	9.9%	RM 4.00	RM 2.67	n/a	13
Aug ’25	RM 2.57	RM 3.27 +27.1%	10.1%	RM 4.00	RM 2.67	n/a	14
Jul ’25	RM 2.55	RM 3.25 +27.4%	10.0%	RM 4.00	RM 2.67	n/a	15
Jun ’25	RM 2.65	RM 3.26 +22.9%	10.0%	RM 4.00	RM 2.67	n/a	15
May ’25	RM 2.64	RM 3.22 +21.8%	10.8%	RM 4.00	RM 2.67	n/a	13
Apr ’25	RM 2.72	RM 3.17 +16.5%	11.5%	RM 4.00	RM 2.55	n/a	15
Mar ’25	RM 2.80	RM 3.17 +13.2%	11.8%	RM 4.00	RM 2.55	n/a	15
Feb ’25	RM 2.70	RM 3.07 +13.6%	13.1%	RM 4.00	RM 2.55	n/a	15
Jan ’25	RM 2.69	RM 3.06 +13.7%	13.4%	RM 4.00	RM 2.55	n/a	15
Dec ’24	RM 2.69	RM 3.16 +17.5%	14.8%	RM 4.00	RM 2.55	n/a	16
Nov ’24	RM 2.41	RM 3.15 +30.7%	15.0%	RM 4.00	RM 2.48	n/a	16
Oct ’24	RM 2.50	RM 3.16 +26.3%	15.0%	RM 4.00	RM 2.48	n/a	16
Sep ’24	RM 2.58	RM 3.17 +23.0%	14.6%	RM 4.00	RM 2.48	n/a	17
Aug ’24	RM 2.56	RM 3.15 +23.1%	13.4%	RM 4.00	RM 2.34	RM 2.57	17
Jul ’24	RM 2.46	RM 3.21 +30.4%	12.3%	RM 4.00	RM 2.34	RM 2.55	17
Jun ’24	RM 2.51	RM 3.24 +29.2%	13.1%	RM 4.00	RM 2.34	RM 2.65	17
May ’24	RM 2.71	RM 3.38 +24.9%	12.6%	RM 4.15	RM 2.41	RM 2.64	17
Apr ’24	RM 2.65	RM 3.34 +26.1%	11.6%	RM 4.00	RM 2.41	RM 2.72	17
Mar ’24	RM 2.70	RM 3.34 +23.8%	11.6%	RM 4.00	RM 2.41	RM 2.80	17
Feb ’24	RM 2.84	RM 3.41 +20.2%	10.4%	RM 4.00	RM 2.50	RM 2.70	18
Jan ’24	RM 2.69	RM 3.45 +28.3%	12.9%	RM 4.70	RM 2.50	RM 2.69	18
Dec ’23	RM 2.65	RM 3.49 +31.6%	12.1%	RM 4.70	RM 2.50	RM 2.69	18
Nov ’23	RM 2.70	RM 3.58 +32.7%	11.7%	RM 4.70	RM 2.70	RM 2.41	18
Oct ’23	RM 2.79	RM 3.58 +28.4%	11.7%	RM 4.70	RM 2.70	RM 2.50	18
Sep ’23	RM 2.98	RM 3.58 +20.2%	11.7%	RM 4.70	RM 2.70	RM 2.58	18
Aug ’23	RM 2.95	RM 3.59 +21.5%	11.8%	RM 4.70	RM 2.70	RM 2.56	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.