Genting Malaysia Berhad

KLSE:GENM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 12.1b

Genting Malaysia Berhad Valutazione

GENM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GENM ( MYR2.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENM?

Metrica chiave: Poiché GENM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GENM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GENM su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniRM 557.08m
Cap. di mercatoRM 12.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
GENTING Genting Berhad
9.7x14.8%RM 14.6b
MAGNUM Magnum Berhad
12.6x10.0%RM 1.7b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10x6.1%RM 2.0b
RGB RGB International Bhd
19.4x61.9%RM 570.1m
GENM Genting Malaysia Berhad
21.7x27.5%RM 12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GENM 21.7xMedia del settore 21.0xNo. of Companies64PE01632486480+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore MY Hospitality ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.13
RM 3.14
+47.6%
8.8%RM 3.65RM 2.65n/a14
Nov ’25RM 2.25
RM 3.14
+39.8%
8.8%RM 3.65RM 2.65n/a14
Oct ’25RM 2.44
RM 3.17
+29.9%
10.5%RM 4.00RM 2.65n/a14
Sep ’25RM 2.52
RM 3.17
+25.8%
10.5%RM 4.00RM 2.65n/a14
Aug ’25RM 2.57
RM 3.27
+27.1%
10.1%RM 4.00RM 2.67n/a14
Jul ’25RM 2.55
RM 3.25
+27.4%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
Jun ’25RM 2.65
RM 3.26
+22.9%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
May ’25RM 2.64
RM 3.22
+21.8%
10.8%RM 4.00RM 2.67n/a13
Apr ’25RM 2.72
RM 3.17
+16.5%
11.5%RM 4.00RM 2.55n/a15
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.2%
11.8%RM 4.00RM 2.55n/a15
Feb ’25RM 2.70
RM 3.07
+13.6%
13.1%RM 4.00RM 2.55n/a15
Jan ’25RM 2.69
RM 3.06
+13.7%
13.4%RM 4.00RM 2.55n/a15
Dec ’24RM 2.69
RM 3.16
+17.5%
14.8%RM 4.00RM 2.55n/a16
Nov ’24RM 2.41
RM 3.15
+30.7%
15.0%RM 4.00RM 2.48RM 2.2516
Oct ’24RM 2.50
RM 3.16
+26.3%
15.0%RM 4.00RM 2.48RM 2.4416
Sep ’24RM 2.58
RM 3.17
+23.0%
14.6%RM 4.00RM 2.48RM 2.5217
Aug ’24RM 2.56
RM 3.15
+23.1%
13.4%RM 4.00RM 2.34RM 2.5717
Jul ’24RM 2.46
RM 3.21
+30.4%
12.3%RM 4.00RM 2.34RM 2.5517
Jun ’24RM 2.51
RM 3.24
+29.2%
13.1%RM 4.00RM 2.34RM 2.6517
May ’24RM 2.71
RM 3.38
+24.9%
12.6%RM 4.15RM 2.41RM 2.6417
Apr ’24RM 2.65
RM 3.34
+26.1%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.7217
Mar ’24RM 2.70
RM 3.34
+23.8%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.8017
Feb ’24RM 2.84
RM 3.41
+20.2%
10.4%RM 4.00RM 2.50RM 2.7018
Jan ’24RM 2.69
RM 3.45
+28.3%
12.9%RM 4.70RM 2.50RM 2.6918
Dec ’23RM 2.65
RM 3.49
+31.6%
12.1%RM 4.70RM 2.50RM 2.6918
Nov ’23RM 2.70
RM 3.58
+32.7%
11.7%RM 4.70RM 2.70RM 2.4118

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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