Sports Toto Berhad

KLSE:SPTOTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.7b

Sports Toto Berhad Valutazione

SPTOTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPTOTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.72
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPTOTO ( MYR1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPTOTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPTOTO?

Metrica chiave: Poiché SPTOTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPTOTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPTOTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPTOTO su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniRM 261.81m
Cap. di mercatoRM 1.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPTOTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPTOTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
MAGNUM Magnum Berhad
10.4x-1.28%RM 1.8b
RGB RGB International Bhd
5.1xn/aRM 470.0m
GENM Genting Malaysia Berhad
38.8x30.25%RM 10.3b
GENTING Genting Berhad
38.7x34.57%RM 11.6b
SPTOTO Sports Toto Berhad
6.6x-4.35%RM 1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPTOTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPTOTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPTOTO 6.6xMedia del settore 21.0xNo. of Companies75PE01632486480+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPTOTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore MY Hospitality ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPTOTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPTOTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPTOTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPTOTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.30
RM 1.57
+20.38%
7.94%RM 1.76RM 1.40n/a6
May ’26RM 1.38
RM 1.61
+16.67%
8.54%RM 1.78RM 1.40n/a6
Apr ’26RM 1.41
RM 1.62
+14.78%
7.75%RM 1.78RM 1.45n/a6
Mar ’26RM 1.47
RM 1.62
+10.09%
7.75%RM 1.78RM 1.45n/a6
Feb ’26RM 1.56
RM 1.62
+3.85%
7.01%RM 1.78RM 1.45n/a7
Jan ’26RM 1.49
RM 1.62
+8.72%
7.01%RM 1.78RM 1.45n/a7
Dec ’25RM 1.45
RM 1.62
+11.72%
7.01%RM 1.78RM 1.45n/a7
Nov ’25RM 1.55
RM 1.71
+10.05%
10.08%RM 1.98RM 1.45n/a7
Oct ’25RM 1.60
RM 1.71
+6.61%
10.08%RM 1.98RM 1.45n/a7
Sep ’25RM 1.59
RM 1.71
+7.28%
10.08%RM 1.98RM 1.45n/a7
Aug ’25RM 1.66
RM 1.62
-2.56%
8.64%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jul ’25RM 1.53
RM 1.62
+5.72%
8.64%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jun ’25RM 1.68
RM 1.62
-3.72%
8.64%RM 1.82RM 1.36n/a8
May ’25RM 1.41
RM 1.56
+10.90%
7.15%RM 1.72RM 1.36RM 1.388
Apr ’25RM 1.38
RM 1.56
+13.32%
7.15%RM 1.72RM 1.36RM 1.418
Mar ’25RM 1.42
RM 1.56
+10.12%
7.15%RM 1.72RM 1.36RM 1.478
Feb ’25RM 1.49
RM 1.62
+8.64%
9.07%RM 1.86RM 1.40RM 1.568
Jan ’25RM 1.48
RM 1.62
+9.38%
9.07%RM 1.86RM 1.40RM 1.498
Dec ’24RM 1.49
RM 1.62
+8.64%
9.07%RM 1.86RM 1.40RM 1.458
Nov ’24RM 1.46
RM 1.71
+17.21%
23.31%RM 2.70RM 1.40RM 1.558
Oct ’24RM 1.48
RM 1.74
+17.74%
22.13%RM 2.70RM 1.40RM 1.608
Sep ’24RM 1.50
RM 1.74
+16.17%
22.13%RM 2.70RM 1.40RM 1.598
Aug ’24RM 1.44
RM 1.65
+14.76%
28.15%RM 2.70RM 1.04RM 1.668
Jul ’24RM 1.33
RM 1.65
+24.25%
28.15%RM 2.70RM 1.04RM 1.538
Jun ’24RM 1.40
RM 1.65
+18.04%
28.15%RM 2.70RM 1.04RM 1.688
May ’24RM 1.39
RM 1.82
+31.08%
21.39%RM 2.70RM 1.40RM 1.4110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
RM 1.57
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 18:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sports Toto Berhad è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad