Sports Toto Berhad

KLSE:SPTOTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.0b

Sports Toto Berhad Valutazione

SPTOTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPTOTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPTOTO ( MYR1.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPTOTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPTOTO?

Metrica chiave: Poiché SPTOTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPTOTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPTOTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPTOTO su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniRM 199.15m
Cap. di mercatoRM 2.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPTOTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPTOTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
MAGNUM Magnum Berhad
12.7x10.0%RM 1.7b
RGB RGB International Bhd
20.4x61.9%RM 600.9m
GENM Genting Malaysia Berhad
21.4x27.5%RM 11.9b
GENTING Genting Berhad
9.8x14.8%RM 14.7b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10x6.1%RM 2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPTOTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPTOTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPTOTO 10.0xMedia del settore 21.0xNo. of Companies62PE01632486480+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPTOTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore MY Hospitality ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPTOTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPTOTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPTOTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPTOTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.48
RM 1.62
+9.5%
7.0%RM 1.78RM 1.45n/a7
Nov ’25RM 1.55
RM 1.71
+10.0%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Oct ’25RM 1.60
RM 1.71
+6.6%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Sep ’25RM 1.59
RM 1.71
+7.3%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Aug ’25RM 1.66
RM 1.62
-2.6%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jul ’25RM 1.53
RM 1.62
+5.7%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jun ’25RM 1.68
RM 1.62
-3.7%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
May ’25RM 1.41
RM 1.56
+10.9%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Apr ’25RM 1.38
RM 1.56
+13.3%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Mar ’25RM 1.42
RM 1.56
+10.1%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Feb ’25RM 1.49
RM 1.62
+8.6%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Jan ’25RM 1.48
RM 1.62
+9.4%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Dec ’24RM 1.49
RM 1.62
+8.6%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Nov ’24RM 1.46
RM 1.71
+17.2%
23.3%RM 2.70RM 1.40RM 1.558
Oct ’24RM 1.48
RM 1.74
+17.7%
22.1%RM 2.70RM 1.40RM 1.608
Sep ’24RM 1.50
RM 1.74
+16.2%
22.1%RM 2.70RM 1.40RM 1.598
Aug ’24RM 1.44
RM 1.65
+14.8%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.668
Jul ’24RM 1.33
RM 1.65
+24.2%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.538
Jun ’24RM 1.40
RM 1.65
+18.0%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.688
May ’24RM 1.39
RM 1.82
+31.1%
21.4%RM 2.70RM 1.40RM 1.4110
Apr ’24RM 1.49
RM 1.86
+24.5%
19.8%RM 2.70RM 1.40RM 1.3810
Mar ’24RM 1.53
RM 1.86
+21.2%
19.8%RM 2.70RM 1.40RM 1.4210
Feb ’24RM 1.61
RM 1.99
+23.8%
16.2%RM 2.70RM 1.45RM 1.4910
Jan ’24RM 1.62
RM 2.01
+23.8%
16.0%RM 2.70RM 1.45RM 1.4810
Dec ’23RM 1.68
RM 2.01
+19.5%
16.0%RM 2.70RM 1.45RM 1.4910
Nov ’23RM 1.79
RM 2.14
+19.3%
14.1%RM 2.70RM 1.50RM 1.4610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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