Genting Berhad

KLSE:GENTING Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 13.8b

Genting Berhad Valutazione

GENTING è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENTING se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GENTING ( MYR3.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR8.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENTING viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENTING?

Metrica chiave: Poiché GENTING è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GENTING. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENTING per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GENTING su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniRM 1.20b
Cap. di mercatoRM 13.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENTING di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENTING rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
GENM Genting Malaysia Berhad
12.7x10.8%RM 12.1b
MAGNUM Magnum Berhad
12.6x10.0%RM 1.7b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10.1x6.1%RM 2.0b
RGB RGB International Bhd
27.2x81.8%RM 608.6m
GENTING Genting Berhad
11.5x20.1%RM 13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENTING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENTING's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GENTING 11.5xMedia del settore 21.3xNo. of Companies62PE01632486480+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENTING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore MY Hospitality ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENTING's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENTING PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENTING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENTING e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.59
RM 5.32
+48.1%
15.9%RM 6.84RM 4.10n/a12
Dec ’25RM 3.74
RM 5.32
+42.1%
15.9%RM 6.84RM 4.10n/a12
Nov ’25RM 3.94
RM 5.75
+45.9%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Oct ’25RM 4.26
RM 5.75
+34.9%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Sep ’25RM 4.32
RM 5.75
+33.0%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Aug ’25RM 4.64
RM 5.97
+28.7%
13.7%RM 7.60RM 4.30n/a11
Jul ’25RM 4.68
RM 5.90
+26.1%
13.1%RM 7.60RM 4.30n/a13
Jun ’25RM 4.76
RM 5.90
+23.9%
13.1%RM 7.60RM 4.30n/a13
May ’25RM 4.52
RM 5.79
+28.0%
12.0%RM 7.12RM 4.30n/a13
Apr ’25RM 4.74
RM 5.79
+22.1%
12.0%RM 7.12RM 4.30n/a13
Mar ’25RM 4.67
RM 5.75
+23.1%
11.7%RM 7.12RM 4.30n/a13
Feb ’25RM 4.72
RM 5.70
+20.8%
11.8%RM 6.96RM 4.30n/a13
Jan ’25RM 4.62
RM 5.67
+22.8%
11.9%RM 6.96RM 4.30n/a13
Dec ’24RM 4.66
RM 5.68
+21.8%
13.0%RM 6.96RM 4.30RM 3.7414
Nov ’24RM 4.03
RM 5.66
+40.5%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 3.9414
Oct ’24RM 4.17
RM 5.67
+35.9%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 4.2614
Sep ’24RM 4.38
RM 5.73
+30.8%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 4.3215
Aug ’24RM 4.23
RM 5.76
+36.3%
13.4%RM 7.35RM 4.30RM 4.6415
Jul ’24RM 4.06
RM 5.78
+42.4%
13.2%RM 7.35RM 4.30RM 4.6815
Jun ’24RM 4.15
RM 5.80
+39.8%
12.6%RM 7.35RM 4.50RM 4.7615
May ’24RM 4.70
RM 5.92
+25.9%
12.6%RM 7.35RM 4.60RM 4.5215
Apr ’24RM 4.66
RM 5.92
+27.0%
12.6%RM 7.35RM 4.60RM 4.7415
Mar ’24RM 4.74
RM 5.88
+24.0%
12.9%RM 7.35RM 4.60RM 4.6715
Feb ’24RM 4.95
RM 5.82
+17.5%
12.4%RM 7.35RM 4.60RM 4.7215
Jan ’24RM 4.48
RM 5.89
+31.5%
12.9%RM 7.35RM 4.60RM 4.6216
Dec ’23RM 4.44
RM 5.90
+32.8%
12.8%RM 7.35RM 4.60RM 4.6616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 19:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genting Berhad è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)