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Genting Berhad Valutazione
GENTING è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GENTING se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GENTING ( MYR4.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR8.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GENTING viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENTING?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GENTING su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | RM 16.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GENTING di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
GENM Genting Malaysia Berhad | 24.6x | 29.0% | RM 13.7b |
SPTOTO Sports Toto Berhad | 9.9x | 3.8% | RM 2.2b |
MAGNUM Magnum Berhad | 12.2x | 7.3% | RM 1.7b |
RGB RGB International Bhd | 19.7x | 61.9% | RM 577.8m |
GENTING Genting Berhad | 10.9x | 14.8% | RM 16.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENTING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GENTING's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GENTING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Asian Hospitality ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GENTING's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENTING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 4.23 | RM 5.75 +35.9% | 15.6% | RM 7.83 | RM 4.30 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | RM 4.32 | RM 5.75 +33.0% | 15.6% | RM 7.83 | RM 4.30 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | RM 4.64 | RM 5.97 +28.7% | 13.7% | RM 7.60 | RM 4.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | RM 4.68 | RM 5.90 +26.1% | 13.1% | RM 7.60 | RM 4.30 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | RM 4.76 | RM 5.90 +23.9% | 13.1% | RM 7.60 | RM 4.30 | n/a | 13 |
| May ’25 | RM 4.52 | RM 5.79 +28.0% | 12.0% | RM 7.12 | RM 4.30 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | RM 4.74 | RM 5.79 +22.1% | 12.0% | RM 7.12 | RM 4.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | RM 4.67 | RM 5.75 +23.1% | 11.7% | RM 7.12 | RM 4.30 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | RM 4.72 | RM 5.70 +20.8% | 11.8% | RM 6.96 | RM 4.30 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | RM 4.62 | RM 5.67 +22.8% | 11.9% | RM 6.96 | RM 4.30 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | RM 4.66 | RM 5.68 +21.8% | 13.0% | RM 6.96 | RM 4.30 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | RM 4.03 | RM 5.66 +40.5% | 13.1% | RM 6.95 | RM 4.30 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | RM 4.17 | RM 5.67 +35.9% | 13.1% | RM 6.95 | RM 4.30 | RM 4.23 | 14 |
| Sep ’24 | RM 4.38 | RM 5.73 +30.8% | 13.1% | RM 6.95 | RM 4.30 | RM 4.32 | 15 |
| Aug ’24 | RM 4.23 | RM 5.76 +36.3% | 13.4% | RM 7.35 | RM 4.30 | RM 4.64 | 15 |
| Jul ’24 | RM 4.06 | RM 5.78 +42.4% | 13.2% | RM 7.35 | RM 4.30 | RM 4.68 | 15 |
| Jun ’24 | RM 4.15 | RM 5.80 +39.8% | 12.6% | RM 7.35 | RM 4.50 | RM 4.76 | 15 |
| May ’24 | RM 4.70 | RM 5.92 +25.9% | 12.6% | RM 7.35 | RM 4.60 | RM 4.52 | 15 |
| Apr ’24 | RM 4.66 | RM 5.92 +27.0% | 12.6% | RM 7.35 | RM 4.60 | RM 4.74 | 15 |
| Mar ’24 | RM 4.74 | RM 5.88 +24.0% | 12.9% | RM 7.35 | RM 4.60 | RM 4.67 | 15 |
| Feb ’24 | RM 4.95 | RM 5.82 +17.5% | 12.4% | RM 7.35 | RM 4.60 | RM 4.72 | 15 |
| Jan ’24 | RM 4.48 | RM 5.89 +31.5% | 12.9% | RM 7.35 | RM 4.60 | RM 4.62 | 16 |
| Dec ’23 | RM 4.44 | RM 5.90 +32.8% | 12.8% | RM 7.35 | RM 4.60 | RM 4.66 | 16 |
| Nov ’23 | RM 4.41 | RM 5.99 +35.9% | 12.9% | RM 7.20 | RM 4.60 | RM 4.03 | 16 |
| Oct ’23 | RM 4.48 | RM 5.99 +33.6% | 13.0% | RM 7.20 | RM 4.60 | RM 4.17 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.