Magnum Berhad

Report azionario KLSE:MAGNUM

Capitalizzazione di mercato: RM 1.9b

Magnum Berhad Valutazione

MAGNUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAGNUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 1.76
Fair Value
22.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAGNUM ( MYR1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAGNUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAGNUM?

Metrica chiave: Poiché MAGNUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAGNUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAGNUM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MAGNUM su PE?
Rapporto PE10.4x
UtiliRM 188.55m
Cap. di mercatoRM 1.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAGNUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAGNUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
SPTOTO Sports Toto Berhad
8.5x2.91%RM 1.8b
GENTING Genting Berhad
43.3x38.97%RM 12.8b
GENM Genting Malaysia Berhad
22.3x10.20%RM 13.3b
RGB RGB International Bhd
4.3xn/aRM 346.7m
MAGNUM Magnum Berhad
10.4x-0.12%RM 1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAGNUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAGNUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

24 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MAGNUM 10.4xMedia del settore 21.8xNo. of Companies78PE020406080100+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAGNUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore MY Hospitality ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAGNUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAGNUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAGNUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAGNUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.36
RM 1.56
+14.71%
7.69%RM 1.68RM 1.44n/a2
Nov ’26RM 1.39
RM 1.56
+12.23%
7.69%RM 1.68RM 1.44n/a2
Oct ’26RM 1.38
RM 1.56
+13.04%
7.69%RM 1.68RM 1.44n/a2
Sep ’26RM 1.40
RM 1.56
+11.43%
7.69%RM 1.68RM 1.44n/a2
Aug ’26RM 1.37
RM 1.43
+4.01%
9.47%RM 1.56RM 1.29n/a2
Jul ’26RM 1.26
RM 1.43
+13.10%
9.47%RM 1.56RM 1.29n/a2
Jun ’26RM 1.28
RM 1.43
+11.33%
9.47%RM 1.56RM 1.29n/a2
May ’26RM 1.24
RM 1.40
+12.90%
11.43%RM 1.56RM 1.24n/a2
Apr ’26RM 1.23
RM 1.40
+13.82%
11.43%RM 1.56RM 1.24n/a2
Mar ’26RM 1.27
RM 1.40
+10.24%
11.43%RM 1.56RM 1.24n/a2
Feb ’26RM 1.29
RM 1.39
+7.49%
9.52%RM 1.56RM 1.24n/a3
Jan ’26RM 1.26
RM 1.39
+10.05%
9.52%RM 1.56RM 1.24n/a3
Dec ’25RM 1.19
RM 1.39
+16.53%
9.52%RM 1.56RM 1.24n/a3
Nov ’25RM 1.18
RM 1.40
+18.93%
11.38%RM 1.62RM 1.24RM 1.393
Oct ’25RM 1.18
RM 1.40
+18.64%
11.49%RM 1.62RM 1.24RM 1.383
Sep ’25RM 1.24
RM 1.40
+12.90%
11.49%RM 1.62RM 1.24RM 1.403
Aug ’25RM 1.28
RM 1.30
+1.56%
12.75%RM 1.48RM 1.08RM 1.373
Jul ’25RM 1.13
RM 1.30
+15.04%
12.75%RM 1.48RM 1.08RM 1.263
Jun ’25RM 1.13
RM 1.31
+16.22%
13.75%RM 1.52RM 1.08RM 1.283
May ’25RM 1.15
RM 1.31
+14.20%
13.75%RM 1.52RM 1.08RM 1.243
Apr ’25RM 1.14
RM 1.31
+15.20%
13.75%RM 1.52RM 1.08RM 1.233
Mar ’25RM 1.13
RM 1.33
+17.70%
11.98%RM 1.52RM 1.13RM 1.273
Feb ’25RM 1.10
RM 1.24
+12.42%
20.25%RM 1.50RM 0.90RM 1.293
Jan ’25RM 1.09
RM 1.24
+13.46%
20.25%RM 1.50RM 0.90RM 1.263
Dec ’24RM 1.15
RM 1.24
+7.54%
20.25%RM 1.50RM 0.90RM 1.193
Nov ’24RM 1.06
RM 1.28
+21.07%
13.14%RM 1.52RM 1.14RM 1.183
RM 1.56
Fair Value
12.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 15:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magnum Berhad è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Chek FooCGS International
Marcus ChanCGS International