Magnum Berhad

KLSE:MAGNUM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.8b

Magnum Berhad Valutazione

MAGNUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAGNUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.46
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAGNUM ( MYR1.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAGNUM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAGNUM?

Metrica chiave: Poiché MAGNUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAGNUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAGNUM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAGNUM su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniRM 152.81m
Cap. di mercatoRM 1.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAGNUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAGNUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
SPTOTO Sports Toto Berhad
8.4x2.6%RM 1.9b
RGB RGB International Bhd
6.4xn/aRM 593.2m
GENM Genting Malaysia Berhad
39.2x30.1%RM 9.9b
GENTING Genting Berhad
14.5x22.8%RM 12.8b
MAGNUM Magnum Berhad
11.5x3.0%RM 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAGNUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAGNUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MAGNUM 11.5xMedia del settore 22.1xNo. of Companies67PE01632486480+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAGNUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore MY Hospitality ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAGNUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAGNUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAGNUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAGNUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.22
RM 1.40
+14.8%
11.4%RM 1.56RM 1.24n/a2
Mar ’26RM 1.27
RM 1.40
+10.2%
11.4%RM 1.56RM 1.24n/a2
Feb ’26RM 1.29
RM 1.39
+7.5%
9.5%RM 1.56RM 1.24n/a3
Jan ’26RM 1.26
RM 1.39
+10.1%
9.5%RM 1.56RM 1.24n/a3
Dec ’25RM 1.19
RM 1.39
+16.5%
9.5%RM 1.56RM 1.24n/a3
Nov ’25RM 1.18
RM 1.40
+18.9%
11.4%RM 1.62RM 1.24n/a3
Oct ’25RM 1.18
RM 1.40
+18.6%
11.5%RM 1.62RM 1.24n/a3
Sep ’25RM 1.24
RM 1.40
+12.9%
11.5%RM 1.62RM 1.24n/a3
Aug ’25RM 1.28
RM 1.30
+1.6%
12.7%RM 1.48RM 1.08n/a3
Jul ’25RM 1.13
RM 1.30
+15.0%
12.7%RM 1.48RM 1.08n/a3
Jun ’25RM 1.13
RM 1.31
+16.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
May ’25RM 1.15
RM 1.31
+14.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
Apr ’25RM 1.14
RM 1.31
+15.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
Mar ’25RM 1.13
RM 1.33
+17.7%
12.0%RM 1.52RM 1.13RM 1.273
Feb ’25RM 1.10
RM 1.24
+12.4%
20.2%RM 1.50RM 0.90RM 1.293
Jan ’25RM 1.09
RM 1.24
+13.5%
20.2%RM 1.50RM 0.90RM 1.263
Dec ’24RM 1.15
RM 1.24
+7.5%
20.2%RM 1.50RM 0.90RM 1.193
Nov ’24RM 1.06
RM 1.28
+21.1%
13.1%RM 1.52RM 1.14RM 1.183
Oct ’24RM 1.12
RM 1.33
+19.0%
12.2%RM 1.56RM 1.19RM 1.183
Sep ’24RM 1.18
RM 1.33
+13.0%
12.2%RM 1.56RM 1.19RM 1.243
Aug ’24RM 1.08
RM 1.17
+8.3%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.283
Jul ’24RM 0.99
RM 1.17
+17.6%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.133
Jun ’24RM 1.03
RM 1.17
+13.6%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.133
May ’24RM 1.11
RM 1.38
+24.5%
16.8%RM 1.70RM 1.06RM 1.155
Apr ’24RM 1.14
RM 1.42
+24.2%
13.5%RM 1.70RM 1.20RM 1.145
Mar ’24RM 1.23
RM 1.46
+18.7%
10.9%RM 1.70RM 1.23RM 1.135
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.40
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 13:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magnum Berhad è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Chek FooCGS International
Marcus ChanCGS International