SAM Engineering & Equipment (M) Berhad

KLSE:SAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 3.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad Valutazione

SAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAM ( MYR5.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR2.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SAM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.2x
Valore d'impresa/EBITDA14x
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.4x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
34.4x19.3%RM 2.9b
UWC UWC Berhad
182.1x71.2%RM 2.8b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
38.9x19.8%RM 1.6b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
26.2x8.2%RM 892.7m
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
31.7x18.5%RM 3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.7x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.60
RM 5.10
+10.9%
15.9%RM 6.15RM 4.18n/a3
Aug ’25RM 5.80
RM 5.74
-1.0%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jul ’25RM 6.33
RM 5.74
-9.3%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jun ’25RM 5.96
RM 5.74
-3.7%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
May ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Apr ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Mar ’25RM 4.68
RM 4.55
-2.8%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Feb ’25RM 3.54
RM 4.47
+26.3%
6.5%RM 4.76RM 4.18n/a2
Jan ’25RM 4.06
RM 4.86
+19.6%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Dec ’24RM 4.26
RM 4.86
+14.0%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Nov ’24RM 4.29
RM 4.86
+13.2%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Oct ’24RM 4.48
RM 4.86
+8.4%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Sep ’24RM 4.70
RM 4.86
+3.3%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 5.352
Aug ’24RM 4.88
RM 4.50
-7.8%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.802
Jul ’24RM 4.59
RM 4.50
-2.0%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 6.332
Jun ’24RM 4.67
RM 4.50
-3.6%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.962
May ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902
Apr ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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