UWC Berhad

KLSE:UWC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 3.6b

UWC Berhad Valutazione

UWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UWC ( MYR3.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UWC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UWC?

Metrica chiave: Poiché UWC è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per UWC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UWC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di UWC su PS?
Rapporto PS12.3x
VenditeRM 292.36m
Cap. di mercatoRM 3.58b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UWC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di UWC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.7x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
4.4x13.7%RM 2.9b
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
2x11.4%RM 3.0b
DUFU Dufu Technology Berhad
4.2xn/aRM 1.0b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
12.1x24.8%RM 1.7b
UWC UWC Berhad
12.3x18.2%RM 3.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UWC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
0.2xn/aUS$18.26m
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aUS$11.36m
FAST Fast Energy Holdings Berhad
0.07xn/aUS$5.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
UWC 12.3xMedia del settore 1.8xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: UWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UWC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UWC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 12.3x
Rapporto equo PS 7.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UWC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.25
RM 3.36
+3.2%
6.4%RM 3.55RM 3.00n/a4
Dec ’25RM 2.76
RM 2.62
-5.3%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Nov ’25RM 2.28
RM 2.62
+14.7%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Oct ’25RM 2.08
RM 3.03
+45.6%
23.5%RM 4.25RM 2.50n/a4
Sep ’25RM 2.50
RM 3.48
+39.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Aug ’25RM 2.92
RM 3.48
+19.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jul ’25RM 2.99
RM 3.48
+16.3%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jun ’25RM 3.22
RM 3.76
+16.8%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
May ’25RM 3.08
RM 3.76
+22.1%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Apr ’25RM 2.93
RM 3.76
+28.3%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Mar ’25RM 3.33
RM 4.19
+25.7%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Feb ’25RM 3.17
RM 4.19
+32.0%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Jan ’25RM 3.52
RM 4.19
+18.9%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Dec ’24RM 3.64
RM 4.19
+15.2%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.764
Nov ’24RM 3.56
RM 4.19
+17.8%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.284
Oct ’24RM 3.72
RM 4.04
+8.7%
15.5%RM 4.80RM 3.27RM 2.085
Sep ’24RM 3.45
RM 3.43
-0.5%
9.0%RM 4.00RM 3.12RM 2.505
Aug ’24RM 3.30
RM 3.39
+2.8%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.925
Jul ’24RM 2.98
RM 3.39
+13.9%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.995
Jun ’24RM 2.98
RM 3.69
+23.8%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.225
May ’24RM 3.20
RM 3.69
+15.3%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.085
Apr ’24RM 3.45
RM 3.69
+6.9%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 2.935
Mar ’24RM 4.00
RM 4.34
+8.4%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.335
Feb ’24RM 4.05
RM 4.34
+7.1%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.175
Jan ’24RM 4.02
RM 4.30
+6.9%
5.9%RM 4.60RM 4.00RM 3.525
Dec ’23RM 4.49
RM 4.37
-2.6%
4.7%RM 4.60RM 4.00RM 3.645

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 02:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

UWC Berhad è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad
Samuel TanJ.P. Morgan
Ranjan SharmaJ.P. Morgan