UWC Berhad

Report azionario KLSE:UWC

Capitalizzazione di mercato: RM 4.6b

UWC Berhad Valutazione

UWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 1.78
Fair Value
132.6% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UWC ( MYR4.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UWC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UWC?

Metrica chiave: Poiché UWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UWC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UWC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UWC su PE?
Rapporto PE112.5x
UtiliRM 40.60m
Cap. di mercatoRM 4.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UWC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UWC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
34.1x9.11%RM 3.1b
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
60.6x21.94%RM 3.0b
DUFU Dufu Technology Berhad
47.3xn/aRM 932.0m
BMGREEN BM GreenTech Berhad
19.5x1.22%RM 1.1b
UWC UWC Berhad
112.5x38.17%RM 4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.6xn/aUS$19.21m
ERDASAN Erdasan Group Berhad
2.5xn/aUS$4.90m
CME CME Group Berhad
2.9xn/aUS$4.31m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UWC 112.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.5 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UWC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 112.5x
Rapporto equo PE 44.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UWC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.14
RM 3.84
-7.25%
7.07%RM 4.20RM 3.38n/a5
Oct ’26RM 3.85
RM 3.84
-0.26%
7.07%RM 4.20RM 3.38n/a5
Sep ’26RM 2.83
RM 3.00
+5.83%
8.32%RM 3.40RM 2.78n/a4
Aug ’26RM 2.50
RM 2.80
+11.80%
5.07%RM 3.00RM 2.60n/a4
Jul ’26RM 1.89
RM 2.80
+47.88%
5.07%RM 3.00RM 2.60n/a4
Jun ’26RM 1.91
RM 2.97
+55.50%
3.94%RM 3.10RM 2.78n/a4
May ’26RM 1.93
RM 2.97
+53.89%
3.94%RM 3.10RM 2.78n/a4
Apr ’26RM 2.17
RM 2.97
+36.87%
3.94%RM 3.10RM 2.78n/a4
Mar ’26RM 2.50
RM 3.36
+34.20%
6.42%RM 3.55RM 3.00n/a4
Feb ’26RM 2.76
RM 3.36
+21.56%
6.42%RM 3.55RM 3.00n/a4
Jan ’26RM 3.16
RM 3.36
+6.17%
6.42%RM 3.55RM 3.00n/a4
Dec ’25RM 2.76
RM 2.62
-5.25%
3.56%RM 2.76RM 2.50n/a4
Nov ’25RM 2.28
RM 2.62
+14.69%
3.56%RM 2.76RM 2.50n/a4
Oct ’25RM 2.08
RM 3.03
+45.55%
23.51%RM 4.25RM 2.50RM 3.854
Sep ’25RM 2.50
RM 3.48
+39.10%
18.85%RM 4.25RM 2.76RM 2.834
Aug ’25RM 2.92
RM 3.48
+19.09%
18.85%RM 4.25RM 2.76RM 2.504
Jul ’25RM 2.99
RM 3.48
+16.30%
18.85%RM 4.25RM 2.76RM 1.894
Jun ’25RM 3.22
RM 3.76
+16.77%
12.56%RM 4.25RM 2.99RM 1.914
May ’25RM 3.08
RM 3.76
+22.08%
12.56%RM 4.25RM 2.99RM 1.934
Apr ’25RM 2.93
RM 3.76
+28.33%
12.56%RM 4.25RM 2.99RM 2.174
Mar ’25RM 3.33
RM 4.19
+25.68%
14.97%RM 4.80RM 3.24RM 2.504
Feb ’25RM 3.17
RM 4.19
+32.02%
14.97%RM 4.80RM 3.24RM 2.764
Jan ’25RM 3.52
RM 4.19
+18.89%
14.97%RM 4.80RM 3.24RM 3.164
Dec ’24RM 3.64
RM 4.19
+15.18%
14.68%RM 4.80RM 3.27RM 2.764
Nov ’24RM 3.56
RM 4.19
+17.77%
14.68%RM 4.80RM 3.27RM 2.284
Oct ’24RM 3.72
RM 4.04
+8.66%
15.52%RM 4.80RM 3.27RM 2.085
RM 3.84
Fair Value
7.8% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/28 13:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/28 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UWC Berhad è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Woo TohHong Leong Investment Bank Berhad
Samuel TanJ.P. Morgan
Tan Pin lKenanga Research