BM GreenTech Berhad

KLSE:BMGREEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 975.2m

BM GreenTech Berhad Valutazione

BMGREEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMGREEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BMGREEN ( MYR1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMGREEN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMGREEN?

Metrica chiave: Poiché BMGREEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMGREEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMGREEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMGREEN su PE?
Rapporto PE28.7x
GuadagniRM 34.04m
Cap. di mercatoRM 975.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMGREEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMGREEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
14x2.8%RM 781.8m
CBIP CB Industrial Product Holding Berhad
8.5xn/aRM 626.5m
CPETECH CPE Technology Berhad
55.6xn/aRM 600.8m
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
39.2x24.5%RM 1.6b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
28.7x8.2%RM 975.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMGREEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMGREEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$20.65m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$15.60m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BMGREEN 28.7xMedia del settore 21.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMGREEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMGREEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMGREEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMGREEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMGREEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.89
RM 1.58
-16.7%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Nov ’25RM 1.77
RM 1.58
-11.0%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Oct ’25RM 1.73
RM 1.58
-9.0%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Sep ’25RM 1.64
RM 1.58
-4.0%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Aug ’25RM 2.01
RM 1.60
-20.4%
18.7%RM 1.90RM 1.30n/a2
Jul ’25RM 1.75
RM 1.26
-28.3%
3.6%RM 1.30RM 1.21n/a2
Jun ’25RM 1.30
RM 1.36
+4.6%
11.0%RM 1.51RM 1.21n/a2
May ’25RM 1.13
RM 0.89
-21.2%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Apr ’25RM 0.93
RM 0.89
-3.8%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Mar ’25RM 0.94
RM 0.89
-4.8%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Feb ’25RM 0.91
RM 0.89
-1.7%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Jan ’25RM 0.91
RM 0.89
-1.7%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Dec ’24RM 0.95
RM 0.89
-6.8%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Nov ’24RM 0.91
RM 0.81
-11.0%
11.1%RM 0.90RM 0.72RM 1.772
Oct ’24RM 0.92
RM 0.81
-12.0%
11.1%RM 0.90RM 0.72RM 1.732
Sep ’24RM 0.90
RM 0.81
-10.0%
11.1%RM 0.90RM 0.72RM 1.642
Aug ’24RM 0.78
RM 0.68
-13.5%
6.7%RM 0.72RM 0.63RM 2.012
Jul ’24RM 0.77
RM 0.68
-12.3%
6.7%RM 0.72RM 0.63RM 1.752
Jun ’24RM 0.70
RM 0.68
-4.3%
6.7%RM 0.72RM 0.63RM 1.302
May ’24RM 0.70
RM 0.65
-7.8%
7.7%RM 0.70RM 0.60RM 1.132
Apr ’24RM 0.70
RM 0.65
-7.1%
7.7%RM 0.70RM 0.60RM 0.932
Mar ’24RM 0.78
RM 0.67
-14.5%
7.1%RM 0.70RM 0.60RM 0.943
Feb ’24RM 0.80
RM 0.72
-10.4%
12.1%RM 0.83RM 0.62RM 0.913
Jan ’24RM 0.79
RM 0.71
-10.1%
13.3%RM 0.83RM 0.60RM 0.913
Dec ’23RM 0.75
RM 0.71
-5.3%
13.3%RM 0.83RM 0.60RM 0.953
Nov ’23RM 0.68
RM 0.74
+8.8%
15.9%RM 0.90RM 0.62RM 0.913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

1.1%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%