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Pentamaster Corporation Berhad Valutazione

PENTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PENTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PENTA ( MYR4.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR5.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PENTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PENTA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PENTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PENTA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PENTA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 2.81b

PENTA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	21.8x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PENTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PENTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	70.8x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad	36.9x	22.2%	RM 3.6b
UWC UWC Berhad	182.1x	71.2%	RM 2.8b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad	39.2x	19.8%	RM 1.6b
BMGREEN BM GreenTech Berhad	24.9x	8.2%	RM 846.2m
PENTA Pentamaster Corporation Berhad	33.7x	19.3%	RM 2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PENTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 75.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PENTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PENTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PENTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PENTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33.7x
Rapporto equo PE	24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PENTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PENTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 3.95	RM 5.41 +37.0%	7.1%	RM 5.95	RM 4.65	n/a	9
Aug ’25	RM 4.90	RM 5.38 +9.8%	9.1%	RM 6.16	RM 4.65	n/a	9
Jul ’25	RM 5.02	RM 5.38 +7.1%	9.1%	RM 6.16	RM 4.65	n/a	9
Jun ’25	RM 4.85	RM 5.28 +8.9%	8.2%	RM 5.98	RM 4.65	n/a	8
May ’25	RM 4.27	RM 5.34 +25.1%	6.8%	RM 5.98	RM 4.65	n/a	8
Apr ’25	RM 4.45	RM 5.34 +20.1%	6.8%	RM 5.98	RM 4.65	n/a	8
Mar ’25	RM 4.25	RM 5.34 +25.7%	6.8%	RM 5.98	RM 4.65	n/a	8
Feb ’25	RM 4.04	RM 5.80 +43.7%	9.2%	RM 6.90	RM 5.05	n/a	8
Jan ’25	RM 4.60	RM 5.89 +27.9%	7.8%	RM 6.90	RM 5.24	n/a	8
Dec ’24	RM 4.75	RM 5.84 +22.9%	7.7%	RM 6.90	RM 5.24	n/a	9
Nov ’24	RM 4.85	RM 6.00 +23.7%	11.0%	RM 6.90	RM 4.86	n/a	9
Oct ’24	RM 5.18	RM 6.00 +15.9%	11.0%	RM 6.90	RM 4.86	n/a	9
Sep ’24	RM 5.29	RM 5.73 +8.3%	11.1%	RM 6.87	RM 4.86	n/a	10
Aug ’24	RM 5.30	RM 5.38 +1.6%	11.1%	RM 6.20	RM 4.50	RM 4.90	10
Jul ’24	RM 4.92	RM 5.38 +9.4%	11.1%	RM 6.20	RM 4.50	RM 5.02	10
Jun ’24	RM 4.96	RM 5.38 +8.5%	11.1%	RM 6.20	RM 4.50	RM 4.85	10
May ’24	RM 4.90	RM 5.17 +5.5%	13.5%	RM 6.10	RM 4.00	RM 4.27	10
Apr ’24	RM 4.90	RM 5.17 +5.5%	13.5%	RM 6.10	RM 4.00	RM 4.45	10
Mar ’24	RM 4.90	RM 5.17 +5.5%	13.5%	RM 6.10	RM 4.00	RM 4.25	10
Feb ’24	RM 4.83	RM 4.86 +0.7%	14.3%	RM 6.00	RM 3.75	RM 4.04	9
Jan ’24	RM 4.43	RM 4.63 +4.4%	10.8%	RM 5.20	RM 3.75	RM 4.60	9
Dec ’23	RM 4.71	RM 4.54 -3.7%	10.1%	RM 5.15	RM 3.75	RM 4.75	9
Nov ’23	RM 3.85	RM 4.57 +18.7%	8.5%	RM 5.15	RM 3.80	RM 4.85	9
Oct ’23	RM 4.15	RM 4.57 +10.1%	8.5%	RM 5.15	RM 3.80	RM 5.18	9
Sep ’23	RM 3.90	RM 4.57 +17.2%	8.5%	RM 5.15	RM 3.80	RM 5.29	9
Aug ’23	RM 3.99	RM 4.42 +10.7%	9.8%	RM 5.15	RM 3.80	RM 5.30	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.