Pentamaster Corporation Berhad

KLSE:PENTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.6b

Pentamaster Corporation Berhad Valutazione

PENTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PENTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PENTA ( MYR3.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR5.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PENTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PENTA?

Metrica chiave: Poiché PENTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PENTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PENTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PENTA su PE?
Rapporto PE37.1x
GuadagniRM 71.75m
Cap. di mercatoRM 2.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PENTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PENTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.8x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
29.7x17.7%RM 2.7b
UWC UWC Berhad
198.9x42.6%RM 2.9b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
38.3x24.5%RM 1.6b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
28.3x8.2%RM 949.4m
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
37.1x19.8%RM 2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PENTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 73.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PENTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$20.83m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.9xn/aUS$17.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PENTA 37.1xMedia del settore 19.7xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PENTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PENTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PENTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.1x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PENTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PENTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.74
RM 4.60
+22.9%
12.7%RM 5.55RM 3.50n/a9
Nov ’25RM 3.77
RM 5.20
+38.0%
12.3%RM 5.95RM 4.14n/a9
Oct ’25RM 3.60
RM 5.36
+48.8%
9.4%RM 5.95RM 4.15n/a9
Sep ’25RM 3.95
RM 5.41
+37.0%
7.1%RM 5.95RM 4.65n/a9
Aug ’25RM 4.90
RM 5.38
+9.8%
9.1%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jul ’25RM 5.02
RM 5.38
+7.1%
9.1%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jun ’25RM 4.85
RM 5.28
+8.9%
8.2%RM 5.98RM 4.65n/a8
May ’25RM 4.27
RM 5.34
+25.1%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Apr ’25RM 4.45
RM 5.34
+20.1%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Mar ’25RM 4.25
RM 5.34
+25.7%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Feb ’25RM 4.04
RM 5.80
+43.7%
9.2%RM 6.90RM 5.05n/a8
Jan ’25RM 4.60
RM 5.89
+27.9%
7.8%RM 6.90RM 5.24n/a8
Dec ’24RM 4.75
RM 5.84
+22.9%
7.7%RM 6.90RM 5.24n/a9
Nov ’24RM 4.85
RM 6.00
+23.7%
11.0%RM 6.90RM 4.86RM 3.779
Oct ’24RM 5.18
RM 6.00
+15.9%
11.0%RM 6.90RM 4.86RM 3.609
Sep ’24RM 5.29
RM 5.73
+8.3%
11.1%RM 6.87RM 4.86RM 3.9510
Aug ’24RM 5.30
RM 5.38
+1.6%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 4.9010
Jul ’24RM 4.92
RM 5.38
+9.4%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 5.0210
Jun ’24RM 4.96
RM 5.38
+8.5%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 4.8510
May ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.2710
Apr ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.4510
Mar ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.2510
Feb ’24RM 4.83
RM 4.86
+0.7%
14.3%RM 6.00RM 3.75RM 4.049
Jan ’24RM 4.43
RM 4.63
+4.4%
10.8%RM 5.20RM 3.75RM 4.609
Dec ’23RM 4.71
RM 4.54
-3.7%
10.1%RM 5.15RM 3.75RM 4.759
Nov ’23RM 3.85
RM 4.57
+18.7%
8.5%RM 5.15RM 3.80RM 4.859

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dancomech Holdings Berhad

RM 192.5m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.44

7D

0%

1Y

-4.3%

Southern Cable Group Berhad

RM 814.4m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

6.7%

1Y

163.0%

Inta Bina Group Berhad

RM 248.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.46

7D

-1.1%

1Y

78.4%