Pentamaster Corporation Berhad

KLSE:PENTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.8b

Pentamaster Corporation Berhad Valutazione

PENTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PENTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.08
Fair Value
22.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PENTA ( MYR2.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR2.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PENTA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PENTA?

Metrica chiave: Poiché PENTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PENTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PENTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PENTA su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniRM 58.90m
Cap. di mercatoRM 1.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PENTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PENTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
28.6x14.33%RM 2.6b
UWC UWC Berhad
88.4x51.51%RM 2.0b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
24.3x3.62%RM 1.3b
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
16.3x16.25%RM 702.1m
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
30.8x15.34%RM 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PENTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PENTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.4xn/aUS$20.09m
ERDASAN Erdasan Group Berhad
2.3xn/aUS$4.31m
CME CME Group Berhad
2.1xn/aUS$2.85m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PENTA 30.8xMedia del settore 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PENTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PENTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PENTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PENTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PENTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.55
RM 3.36
+31.88%
18.80%RM 4.36RM 2.45n/a10
May ’26RM 2.53
RM 3.58
+41.62%
17.64%RM 4.31RM 2.45n/a10
Apr ’26RM 2.97
RM 3.87
+30.37%
11.44%RM 4.81RM 3.25n/a10
Mar ’26RM 3.09
RM 4.07
+31.68%
12.49%RM 4.81RM 3.25n/a9
Feb ’26RM 3.45
RM 4.70
+36.30%
11.19%RM 5.55RM 3.80n/a9
Jan ’26RM 4.16
RM 4.70
+13.03%
11.19%RM 5.55RM 3.80n/a9
Dec ’25RM 3.35
RM 4.60
+37.21%
12.67%RM 5.55RM 3.50n/a9
Nov ’25RM 3.77
RM 5.20
+37.96%
12.35%RM 5.95RM 4.14n/a9
Oct ’25RM 3.60
RM 5.36
+48.83%
9.45%RM 5.95RM 4.15n/a9
Sep ’25RM 3.95
RM 5.41
+37.05%
7.08%RM 5.95RM 4.65n/a9
Aug ’25RM 4.90
RM 5.38
+9.75%
9.14%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jul ’25RM 5.02
RM 5.38
+7.13%
9.14%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jun ’25RM 4.85
RM 5.28
+8.87%
8.17%RM 5.98RM 4.65RM 2.608
May ’25RM 4.27
RM 5.34
+25.12%
6.83%RM 5.98RM 4.65RM 2.538
Apr ’25RM 4.45
RM 5.34
+20.06%
6.83%RM 5.98RM 4.65RM 2.978
Mar ’25RM 4.25
RM 5.34
+25.71%
6.83%RM 5.98RM 4.65RM 3.098
Feb ’25RM 4.04
RM 5.80
+43.66%
9.21%RM 6.90RM 5.05RM 3.458
Jan ’25RM 4.60
RM 5.89
+27.93%
7.78%RM 6.90RM 5.24RM 4.168
Dec ’24RM 4.75
RM 5.84
+22.95%
7.70%RM 6.90RM 5.24RM 3.359
Nov ’24RM 4.85
RM 6.00
+23.73%
11.01%RM 6.90RM 4.86RM 3.779
Oct ’24RM 5.18
RM 6.00
+15.85%
11.01%RM 6.90RM 4.86RM 3.609
Sep ’24RM 5.29
RM 5.73
+8.34%
11.08%RM 6.87RM 4.86RM 3.9510
Aug ’24RM 5.30
RM 5.38
+1.57%
11.11%RM 6.20RM 4.50RM 4.9010
Jul ’24RM 4.92
RM 5.38
+9.41%
11.11%RM 6.20RM 4.50RM 5.0210
Jun ’24RM 4.96
RM 5.38
+8.53%
11.11%RM 6.20RM 4.50RM 4.8510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
RM 3.36
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 03:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pentamaster Corporation Berhad è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAmInvestment Bank Berhad
Shafiq KadirCGS International
Rui Sheng ChanCitigroup Inc