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Pentamaster Corporation Berhad Valutazione
PENTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PENTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PENTA ( MYR4.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR5.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PENTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PENTA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PENTA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 2.81b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PENTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 70.8x | ||
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad | 36.9x | 22.2% | RM 3.6b |
UWC UWC Berhad | 182.1x | 71.2% | RM 2.8b |
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad | 39.2x | 19.8% | RM 1.6b |
BMGREEN BM GreenTech Berhad | 24.9x | 8.2% | RM 846.2m |
PENTA Pentamaster Corporation Berhad | 33.7x | 19.3% | RM 2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PENTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 75.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PENTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PENTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PENTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 33.7x |
Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PENTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 3.95 | RM 5.41 +37.0% | 7.1% | RM 5.95 | RM 4.65 | n/a | 9 |
Aug ’25 | RM 4.90 | RM 5.38 +9.8% | 9.1% | RM 6.16 | RM 4.65 | n/a | 9 |
Jul ’25 | RM 5.02 | RM 5.38 +7.1% | 9.1% | RM 6.16 | RM 4.65 | n/a | 9 |
Jun ’25 | RM 4.85 | RM 5.28 +8.9% | 8.2% | RM 5.98 | RM 4.65 | n/a | 8 |
May ’25 | RM 4.27 | RM 5.34 +25.1% | 6.8% | RM 5.98 | RM 4.65 | n/a | 8 |
Apr ’25 | RM 4.45 | RM 5.34 +20.1% | 6.8% | RM 5.98 | RM 4.65 | n/a | 8 |
Mar ’25 | RM 4.25 | RM 5.34 +25.7% | 6.8% | RM 5.98 | RM 4.65 | n/a | 8 |
Feb ’25 | RM 4.04 | RM 5.80 +43.7% | 9.2% | RM 6.90 | RM 5.05 | n/a | 8 |
Jan ’25 | RM 4.60 | RM 5.89 +27.9% | 7.8% | RM 6.90 | RM 5.24 | n/a | 8 |
Dec ’24 | RM 4.75 | RM 5.84 +22.9% | 7.7% | RM 6.90 | RM 5.24 | n/a | 9 |
Nov ’24 | RM 4.85 | RM 6.00 +23.7% | 11.0% | RM 6.90 | RM 4.86 | n/a | 9 |
Oct ’24 | RM 5.18 | RM 6.00 +15.9% | 11.0% | RM 6.90 | RM 4.86 | n/a | 9 |
Sep ’24 | RM 5.29 | RM 5.73 +8.3% | 11.1% | RM 6.87 | RM 4.86 | n/a | 10 |
Aug ’24 | RM 5.30 | RM 5.38 +1.6% | 11.1% | RM 6.20 | RM 4.50 | RM 4.90 | 10 |
Jul ’24 | RM 4.92 | RM 5.38 +9.4% | 11.1% | RM 6.20 | RM 4.50 | RM 5.02 | 10 |
Jun ’24 | RM 4.96 | RM 5.38 +8.5% | 11.1% | RM 6.20 | RM 4.50 | RM 4.85 | 10 |
May ’24 | RM 4.90 | RM 5.17 +5.5% | 13.5% | RM 6.10 | RM 4.00 | RM 4.27 | 10 |
Apr ’24 | RM 4.90 | RM 5.17 +5.5% | 13.5% | RM 6.10 | RM 4.00 | RM 4.45 | 10 |
Mar ’24 | RM 4.90 | RM 5.17 +5.5% | 13.5% | RM 6.10 | RM 4.00 | RM 4.25 | 10 |
Feb ’24 | RM 4.83 | RM 4.86 +0.7% | 14.3% | RM 6.00 | RM 3.75 | RM 4.04 | 9 |
Jan ’24 | RM 4.43 | RM 4.63 +4.4% | 10.8% | RM 5.20 | RM 3.75 | RM 4.60 | 9 |
Dec ’23 | RM 4.71 | RM 4.54 -3.7% | 10.1% | RM 5.15 | RM 3.75 | RM 4.75 | 9 |
Nov ’23 | RM 3.85 | RM 4.57 +18.7% | 8.5% | RM 5.15 | RM 3.80 | RM 4.85 | 9 |
Oct ’23 | RM 4.15 | RM 4.57 +10.1% | 8.5% | RM 5.15 | RM 3.80 | RM 5.18 | 9 |
Sep ’23 | RM 3.90 | RM 4.57 +17.2% | 8.5% | RM 5.15 | RM 3.80 | RM 5.29 | 9 |
Aug ’23 | RM 3.99 | RM 4.42 +10.7% | 9.8% | RM 5.15 | RM 3.80 | RM 5.30 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.