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Wellcall Holdings Berhad Valutazione

WELLCAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WELLCAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WELLCAL ( MYR1.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WELLCAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WELLCAL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per WELLCAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WELLCAL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di WELLCAL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 736.96m

WELLCAL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	8.3x
Rapporto PEG	-9.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WELLCAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WELLCAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	42.1x
CBIP CB Industrial Product Holding Berhad	10.1x	n/a	RM 642.1m
KOBAY Kobay Technology Bhd	65.3x	n/a	RM 611.5m
BMGREEN BM GreenTech Berhad	26.7x	8.2%	RM 939.1m
CPETECH CPE Technology Berhad	66.5x	n/a	RM 751.9m
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad	12.3x	-1.3%	RM 737.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WELLCAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WELLCAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WELLCAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WELLCAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WELLCAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.3x
Rapporto equo PE	12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WELLCAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WELLCAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 1.48	RM 1.92 +29.7%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
Aug ’25	RM 1.58	RM 1.92 +21.5%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
Jul ’25	RM 1.63	RM 1.92 +17.8%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
Jun ’25	RM 1.66	RM 1.92 +15.7%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
May ’25	RM 1.56	RM 1.92 +23.1%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
Apr ’25	RM 1.66	RM 1.92 +15.7%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
Mar ’25	RM 1.73	RM 1.92 +11.0%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
Feb ’25	RM 1.73	RM 1.88 +8.7%	2.3%	RM 1.92	RM 1.82	n/a	3
Jan ’25	RM 1.67	RM 1.88 +12.6%	2.3%	RM 1.92	RM 1.82	n/a	3
Dec ’24	RM 1.65	RM 1.88 +13.9%	2.3%	RM 1.92	RM 1.82	n/a	3
Nov ’24	RM 1.56	RM 1.64 +4.9%	4.1%	RM 1.73	RM 1.58	n/a	3
Oct ’24	RM 1.49	RM 1.64 +9.8%	4.1%	RM 1.73	RM 1.58	n/a	3
Sep ’24	RM 1.40	RM 1.58 +12.9%	7.8%	RM 1.73	RM 1.43	n/a	3
Aug ’24	RM 1.19	RM 1.39 +16.5%	4.5%	RM 1.47	RM 1.32	RM 1.58	3
Jul ’24	RM 1.17	RM 1.39 +18.5%	4.5%	RM 1.47	RM 1.32	RM 1.63	3
Jun ’24	RM 1.17	RM 1.39 +18.5%	4.5%	RM 1.47	RM 1.32	RM 1.66	3
May ’24	RM 1.16	RM 1.36 +17.2%	6.0%	RM 1.46	RM 1.25	RM 1.56	4
Apr ’24	RM 1.13	RM 1.36 +20.4%	6.0%	RM 1.46	RM 1.25	RM 1.66	4
Mar ’24	RM 1.17	RM 1.36 +16.2%	6.0%	RM 1.46	RM 1.25	RM 1.73	4
Feb ’24	RM 1.16	RM 1.41 +21.1%	6.8%	RM 1.50	RM 1.25	RM 1.73	4
Jan ’24	RM 1.13	RM 1.41 +24.3%	6.8%	RM 1.50	RM 1.25	RM 1.67	4
Dec ’23	RM 1.20	RM 1.41 +17.1%	6.8%	RM 1.50	RM 1.25	RM 1.65	4
Nov ’23	RM 1.13	RM 1.46 +28.9%	2.5%	RM 1.50	RM 1.41	RM 1.56	3
Oct ’23	RM 1.13	RM 1.39 +22.7%	7.5%	RM 1.50	RM 1.25	RM 1.49	3
Sep ’23	RM 1.23	RM 1.39 +12.7%	7.5%	RM 1.50	RM 1.25	RM 1.40	3
Aug ’23	RM 1.20	RM 1.36 +13.6%	9.9%	RM 1.50	RM 1.18	RM 1.19	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.