Wellcall Holdings Berhad

KLSE:WELLCAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 727.0m

Wellcall Holdings Berhad Valutazione

WELLCAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WELLCAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.71
Fair Value
106.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WELLCAL ( MYR1.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WELLCAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WELLCAL?

Metrica chiave: Poiché WELLCAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WELLCAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WELLCAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WELLCAL su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniRM 46.53m
Cap. di mercatoRM 727.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WELLCAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WELLCAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
68.2x36.8%RM 672.0m
BMGREEN BM GreenTech Berhad
25.8x8.5%RM 1.2b
KENERGY Kawan Renergy Berhad
20.5xn/aRM 368.5m
KOBAY Kobay Technology Bhd
21.5xn/aRM 406.6m
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
15.6x15.2%RM 727.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WELLCAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WELLCAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.4xn/aUS$19.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WELLCAL 15.6xMedia del settore 20.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WELLCAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WELLCAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WELLCAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WELLCAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WELLCAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.46
RM 1.91
+30.8%
4.9%RM 2.04RM 1.82n/a3
Mar ’26RM 1.50
RM 1.91
+27.3%
4.9%RM 2.04RM 1.82n/a3
Feb ’26RM 1.57
RM 1.86
+18.7%
1.8%RM 1.90RM 1.82n/a3
Jan ’26RM 1.59
RM 1.86
+17.2%
1.8%RM 1.90RM 1.82n/a3
Dec ’25RM 1.56
RM 1.86
+19.4%
1.8%RM 1.90RM 1.82n/a3
Nov ’25RM 1.54
RM 1.87
+21.6%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Oct ’25RM 1.49
RM 1.87
+25.7%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Sep ’25RM 1.47
RM 1.87
+27.4%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Aug ’25RM 1.58
RM 1.92
+21.5%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Jul ’25RM 1.63
RM 1.92
+17.8%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Jun ’25RM 1.66
RM 1.92
+15.7%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
May ’25RM 1.56
RM 1.92
+23.1%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Apr ’25RM 1.66
RM 1.92
+15.7%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Mar ’25RM 1.73
RM 1.92
+11.0%
4.7%RM 2.04RM 1.82RM 1.503
Feb ’25RM 1.73
RM 1.88
+8.7%
2.3%RM 1.92RM 1.82RM 1.573
Jan ’25RM 1.67
RM 1.88
+12.6%
2.3%RM 1.92RM 1.82RM 1.593
Dec ’24RM 1.65
RM 1.88
+13.9%
2.3%RM 1.92RM 1.82RM 1.563
Nov ’24RM 1.56
RM 1.64
+4.9%
4.1%RM 1.73RM 1.58RM 1.543
Oct ’24RM 1.49
RM 1.64
+9.8%
4.1%RM 1.73RM 1.58RM 1.493
Sep ’24RM 1.40
RM 1.58
+12.9%
7.8%RM 1.73RM 1.43RM 1.473
Aug ’24RM 1.19
RM 1.39
+16.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.583
Jul ’24RM 1.17
RM 1.39
+18.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.633
Jun ’24RM 1.17
RM 1.39
+18.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.663
May ’24RM 1.16
RM 1.36
+17.2%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.564
Apr ’24RM 1.13
RM 1.36
+20.4%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.664
Mar ’24RM 1.17
RM 1.36
+16.2%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.734
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.91
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 10:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wellcall Holdings Berhad è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Lik Hsin AwCGS International
Minwei MakInter-Pacific Research Sdn Bhd