WELLCAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WELLCAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WELLCAL ( MYR1.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WELLCAL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WELLCAL?
Metrica chiave: Poiché WELLCAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WELLCAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WELLCAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WELLCAL su PE?
Rapporto PE
16.5x
Guadagni
RM 46.91m
Cap. di mercato
RM 771.82m
WELLCAL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.4x
Valore d'impresa/EBITDA
10.5x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WELLCAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WELLCAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WELLCAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WELLCAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: WELLCAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WELLCAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WELLCAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.5x
Rapporto equo PE
13.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WELLCAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WELLCAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
RM 1.55
RM 1.86
+20.2%
1.8%
RM 1.90
RM 1.82
n/a
3
Dec ’25
RM 1.56
RM 1.86
+19.4%
1.8%
RM 1.90
RM 1.82
n/a
3
Nov ’25
RM 1.54
RM 1.87
+21.6%
2.0%
RM 1.90
RM 1.82
n/a
3
Oct ’25
RM 1.49
RM 1.87
+25.7%
2.0%
RM 1.90
RM 1.82
n/a
3
Sep ’25
RM 1.47
RM 1.87
+27.4%
2.0%
RM 1.90
RM 1.82
n/a
3
Aug ’25
RM 1.58
RM 1.92
+21.5%
4.7%
RM 2.04
RM 1.82
n/a
3
Jul ’25
RM 1.63
RM 1.92
+17.8%
4.7%
RM 2.04
RM 1.82
n/a
3
Jun ’25
RM 1.66
RM 1.92
+15.7%
4.7%
RM 2.04
RM 1.82
n/a
3
May ’25
RM 1.56
RM 1.92
+23.1%
4.7%
RM 2.04
RM 1.82
n/a
3
Apr ’25
RM 1.66
RM 1.92
+15.7%
4.7%
RM 2.04
RM 1.82
n/a
3
Mar ’25
RM 1.73
RM 1.92
+11.0%
4.7%
RM 2.04
RM 1.82
n/a
3
Feb ’25
RM 1.73
RM 1.88
+8.7%
2.3%
RM 1.92
RM 1.82
n/a
3
Jan ’25
RM 1.67
RM 1.88
+12.6%
2.3%
RM 1.92
RM 1.82
n/a
3
Dec ’24
RM 1.65
RM 1.88
+13.9%
2.3%
RM 1.92
RM 1.82
RM 1.56
3
Nov ’24
RM 1.56
RM 1.64
+4.9%
4.1%
RM 1.73
RM 1.58
RM 1.54
3
Oct ’24
RM 1.49
RM 1.64
+9.8%
4.1%
RM 1.73
RM 1.58
RM 1.49
3
Sep ’24
RM 1.40
RM 1.58
+12.9%
7.8%
RM 1.73
RM 1.43
RM 1.47
3
Aug ’24
RM 1.19
RM 1.39
+16.5%
4.5%
RM 1.47
RM 1.32
RM 1.58
3
Jul ’24
RM 1.17
RM 1.39
+18.5%
4.5%
RM 1.47
RM 1.32
RM 1.63
3
Jun ’24
RM 1.17
RM 1.39
+18.5%
4.5%
RM 1.47
RM 1.32
RM 1.66
3
May ’24
RM 1.16
RM 1.36
+17.2%
6.0%
RM 1.46
RM 1.25
RM 1.56
4
Apr ’24
RM 1.13
RM 1.36
+20.4%
6.0%
RM 1.46
RM 1.25
RM 1.66
4
Mar ’24
RM 1.17
RM 1.36
+16.2%
6.0%
RM 1.46
RM 1.25
RM 1.73
4
Feb ’24
RM 1.16
RM 1.41
+21.1%
6.8%
RM 1.50
RM 1.25
RM 1.73
4
Jan ’24
RM 1.13
RM 1.41
+24.3%
6.8%
RM 1.50
RM 1.25
RM 1.67
4
Dec ’23
RM 1.20
RM 1.41
+17.1%
6.8%
RM 1.50
RM 1.25
RM 1.65
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 23:48
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/09/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wellcall Holdings Berhad è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.