DTE Energy Company

Report azionario BMV:DTE1 *

Capitalizzazione di mercato: Mex$535.1b

DTE Energy Valutazione

DTE1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTE1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.35k
Fair Value
84.5% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DTE1 * ( MX$2485.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1347.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTE1 * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTE1 *?

Metrica chiave: Poiché DTE1 * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTE1 *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTE1 * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DTE1 * su PE?
Rapporto PE19.8x
UtiliUS$1.44b
Cap. di mercatoUS$28.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTE1 * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTE1 * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
AEE Ameren
22.3x9.58%US$27.0b
CNP CenterPoint Energy
26.8x13.22%US$25.0b
WEC WEC Energy Group
21.2x7.79%US$34.7b
CMS CMS Energy
21.4x8.70%US$21.6b
DTE1 * DTE Energy
19.8x7.63%Mex$28.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTE1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTE1 *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DTE1 * 19.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTE1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTE1 *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTE1 * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DTE1 * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTE1 * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,734.14
0%
5.41%Mex$2,970.49Mex$2,350.08n/a14
Jul ’26n/a
Mex$2,679.60
0%
6.37%Mex$2,924.58Mex$2,354.86n/a15
Jun ’26n/a
Mex$2,747.58
0%
6.16%Mex$2,989.71Mex$2,407.30n/a16
May ’26n/a
Mex$2,752.27
0%
5.33%Mex$2,901.18Mex$2,430.72n/a16
Apr ’26n/a
Mex$2,791.97
0%
5.18%Mex$2,980.19Mex$2,496.91n/a16
Mar ’26n/a
Mex$2,826.22
0%
4.88%Mex$3,009.09Mex$2,538.28n/a15
Feb ’26n/a
Mex$2,796.19
0%
5.72%Mex$3,045.78Mex$2,527.79n/a16
Jan ’26n/a
Mex$2,747.87
0%
5.42%Mex$2,950.79Mex$2,448.95n/a16
Dec ’25n/a
Mex$2,804.58
0%
4.91%Mex$2,996.32Mex$2,521.04n/a17
Nov ’25n/a
Mex$2,729.71
0%
4.78%Mex$2,912.54Mex$2,450.55n/a17
Oct ’25n/a
Mex$2,565.91
0%
4.37%Mex$2,746.48Mex$2,382.25n/a16
Sep ’25n/a
Mex$2,527.13
0%
4.14%Mex$2,717.08Mex$2,399.76n/a16
Aug ’25Mex$2,312.18
Mex$2,338.70
+1.15%
5.00%Mex$2,496.69Mex$2,083.70n/a15
Jul ’25n/a
Mex$2,179.63
0%
3.38%Mex$2,265.75Mex$2,011.99n/a15
Jun ’25n/a
Mex$2,044.82
0%
2.85%Mex$2,124.51Mex$1,886.57n/a15
May ’25n/a
Mex$2,027.01
0%
3.61%Mex$2,127.23Mex$1,837.92n/a15
Apr ’25n/a
Mex$1,967.56
0%
4.45%Mex$2,158.70Mex$1,824.02n/a15
Mar ’25n/a
Mex$2,005.85
0%
4.55%Mex$2,208.22Mex$1,848.74n/a15
Feb ’25n/a
Mex$2,019.76
0%
4.39%Mex$2,213.47Mex$1,904.62n/a15
Jan ’25n/a
Mex$1,984.33
0%
5.25%Mex$2,126.91Mex$1,766.71n/a16
Dec ’24n/a
Mex$1,913.17
0%
5.44%Mex$2,132.43Mex$1,771.29n/a16
Nov ’24n/a
Mex$2,028.38
0%
7.50%Mex$2,475.91Mex$1,834.67n/a16
Oct ’24n/a
Mex$2,133.20
0%
5.69%Mex$2,387.39Mex$1,975.18n/a15
Sep ’24n/a
Mex$2,097.47
0%
6.56%Mex$2,418.87Mex$1,931.74n/a15
Aug ’24Mex$1,907.11
Mex$2,115.77
+10.94%
6.03%Mex$2,411.19Mex$1,942.35Mex$2,312.1814
Jul ’24n/a
Mex$2,154.89
0%
6.53%Mex$2,464.13Mex$1,984.99n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$2.64k
Fair Value
5.7% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 00:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DTE Energy Company è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays