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Controladora Vuela Compañía de Aviación. de Valutazione
VOLAR A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOLAR A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOLAR A ( MX$10.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$61.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOLAR A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLAR A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOLAR A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$659.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOLAR A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
TRAXION A Grupo Traxión. de | 14.2x | 22.3% | Mex$11.9b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 11.6x | 14.6% | Mex$56.3b |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 11.1x | 45.4% | US$567.7m |
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 9.8x | 5.2% | Mex$72.1b |
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 5.7x | -21.1% | Mex$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLAR A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOLAR A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLAR A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOLAR A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 4.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLAR A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$11.32 | Mex$21.40 +89.0% | 11.4% | Mex$25.60 | Mex$18.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Mex$11.02 | Mex$20.64 +87.3% | 13.6% | Mex$25.60 | Mex$17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Mex$11.52 | Mex$21.21 +84.2% | 15.9% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Mex$13.56 | Mex$21.10 +55.6% | 15.3% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Mex$14.09 | Mex$20.83 +47.8% | 14.0% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Mex$12.50 | Mex$20.83 +66.6% | 14.0% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Mex$12.37 | Mex$20.98 +69.6% | 13.4% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Mex$13.77 | Mex$22.23 +61.4% | 13.4% | Mex$27.00 | Mex$18.20 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$16.00 | Mex$25.39 +58.7% | 27.3% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Mex$13.68 | Mex$25.39 +85.6% | 27.3% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Mex$10.27 | Mex$27.15 +164.4% | 23.5% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | Mex$11.85 | Mex$29.63 +150.0% | 16.5% | Mex$36.00 | Mex$22.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | Mex$16.65 | Mex$33.30 +100.0% | 14.4% | Mex$42.00 | Mex$26.30 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | Mex$19.73 | Mex$33.30 +68.8% | 14.4% | Mex$42.00 | Mex$26.30 | Mex$11.02 | 8 |
| Jul ’24 | Mex$23.97 | Mex$32.76 +36.7% | 14.5% | Mex$41.90 | Mex$26.30 | Mex$11.52 | 8 |
| Jun ’24 | Mex$24.86 | Mex$32.83 +32.0% | 14.6% | Mex$41.90 | Mex$26.30 | Mex$13.56 | 8 |
| May ’24 | Mex$21.18 | Mex$35.14 +65.9% | 26.7% | Mex$56.00 | Mex$26.30 | Mex$14.09 | 7 |
| Apr ’24 | Mex$22.20 | Mex$32.53 +46.5% | 35.9% | Mex$56.00 | Mex$15.00 | Mex$12.50 | 7 |
| Mar ’24 | Mex$21.75 | Mex$32.09 +47.5% | 36.8% | Mex$56.00 | Mex$15.00 | Mex$12.37 | 7 |
| Feb ’24 | Mex$21.03 | Mex$34.93 +66.1% | 25.9% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$13.77 | 7 |
| Jan ’24 | Mex$16.31 | Mex$34.93 +114.2% | 25.9% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$16.00 | 7 |
| Dec ’23 | Mex$19.66 | Mex$37.36 +90.0% | 24.5% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$13.68 | 7 |
| Nov ’23 | Mex$16.87 | Mex$37.61 +123.0% | 24.1% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$10.27 | 7 |
| Oct ’23 | Mex$14.23 | Mex$38.41 +170.0% | 23.4% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$11.85 | 7 |
| Sep ’23 | Mex$17.00 | Mex$38.85 +128.5% | 24.8% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$16.65 | 6 |
| Aug ’23 | Mex$19.26 | Mex$47.03 +144.2% | 17.3% | Mex$56.00 | Mex$34.00 | Mex$19.73 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.