Finnair Oyj Valutazione
FIA1S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIA1S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIA1S ( €2.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIA1S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIA1S?
Metrica chiave: Poiché FIA1S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIA1S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | €16.10m |
| Cap. di mercato | €541.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIA1S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 11x | 35.98% | US$592.7m |
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 11.9x | 31.29% | Mex$9.6b |
ULCC Frontier Group Holdings | 12.7x | 61.68% | US$849.6m |
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P | 19.1x | 13.29% | د.ك336.4m |
FIA1S Finnair Oyj | 33.7x | 49.56% | €541.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIA1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIA1S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIA1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIA1S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIA1S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.65 | €2.33 -11.82% | 7.28% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| May ’26 | €2.37 | €2.33 -1.63% | 7.28% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €3.29 | €2.90 -11.77% | 3.45% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €3.53 | €3.10 -12.16% | 9.50% | €3.50 | €2.80 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.48 | €2.73 +10.13% | 12.07% | €3.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.21 | €2.73 +23.60% | 12.07% | €3.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.14 | €2.73 +27.46% | 12.07% | €3.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.33 | €2.73 +17.23% | 12.07% | €3.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.47 | €3.17 +28.31% | 19.69% | €4.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.43 | €3.17 +30.18% | 19.69% | €4.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.29 | €3.17 +38.13% | 19.69% | €4.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.69 | €3.78 +40.51% | 6.50% | €4.10 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.83 | €3.78 +33.57% | 6.50% | €4.10 | €3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.94 | €3.84 +30.53% | 6.07% | €4.10 | €3.50 | €2.37 | 4 |
| Apr ’25 | €2.93 | €4.50 +53.48% | 17.21% | €6.00 | €4.00 | €3.29 | 5 |
| Mar ’25 | €3.04 | €4.60 +51.32% | 17.39% | €6.00 | €4.00 | €3.53 | 5 |
| Feb ’25 | €3.45 | €5.00 +44.93% | 14.14% | €6.00 | €4.00 | €2.48 | 4 |
| Jan ’25 | €3.98 | €5.00 +25.63% | 14.14% | €6.00 | €4.00 | €2.21 | 4 |
| Dec ’24 | €3.72 | €5.55 +49.27% | 10.04% | €6.21 | €5.00 | €2.14 | 4 |
| Nov ’24 | €5.09 | €16.55 +225.20% | 116.70% | €50.00 | €5.00 | €2.33 | 4 |
| Oct ’24 | €51.60 | €47.75 -7.46% | 13.44% | €54.00 | €37.00 | €2.47 | 4 |
| Sep ’24 | €51.55 | €47.75 -7.37% | 13.44% | €54.00 | €37.00 | €2.43 | 4 |
| Aug ’24 | €56.45 | €47.75 -15.41% | 13.44% | €54.00 | €37.00 | €2.29 | 4 |
| Jul ’24 | €56.55 | €43.25 -23.52% | 13.91% | €53.00 | €37.00 | €2.69 | 4 |
| Jun ’24 | €54.55 | €41.80 -23.37% | 9.74% | €49.00 | €37.00 | €2.83 | 5 |
| May ’24 | €53.10 | €40.20 -24.29% | 11.92% | €49.00 | €35.00 | €2.94 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 14:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Finnair Oyj è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lars Heindorff | ABG Sundal Collier |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |
| Robin Nyberg | Carnegie Investment Bank AB |