Jazeera Airways K.S.C.P.

KWSE:JAZEERA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.ك255.4m

Jazeera Airways K.S.C.P Valutazione

JAZEERA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAZEERA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JAZEERA ( KWD1.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KWD1.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAZEERA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAZEERA?

Metrica chiave: Poiché JAZEERA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JAZEERA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAZEERA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JAZEERA su PE?
Rapporto PE35.4x
Guadagniد.ك7.22m
Cap. di mercatoد.ك255.42m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAZEERA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAZEERA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
AGLTY Agility Public Warehousing Company K.S.C.P
11.3x17.0%د.ك689.1m
AEGN Aegean Airlines
6.5x11.1%€857.5m
SNCY Sun Country Airlines Holdings
16.1x53.4%US$726.9m
JTC JTC Logistics Transportation & Stevedoring K.S.C.P
8.2xn/aد.ك55.1m
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P
35.4x32.5%د.ك255.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAZEERA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAZEERA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JAZEERA 35.4xMedia del settore 12.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAZEERA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAZEERA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAZEERA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAZEERA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAZEERA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.ك1.16
د.ك1.19
+2.6%
10.2%د.ك1.36د.ك1.05n/a4
Nov ’25د.ك1.04
د.ك1.16
+12.4%
12.7%د.ك1.36د.ك0.99n/a4
Oct ’25د.ك0.99
د.ك1.10
+10.7%
10.0%د.ك1.25د.ك0.99n/a3
Sep ’25د.ك0.96
د.ك1.20
+25.1%
14.8%د.ك1.50د.ك0.99n/a5
Aug ’25د.ك0.90
د.ك1.23
+36.3%
16.1%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
Jul ’25د.ك0.88
د.ك1.23
+39.4%
16.1%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
Jun ’25د.ك0.92
د.ك1.23
+33.3%
16.1%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
May ’25د.ك1.12
د.ك1.29
+14.8%
11.3%د.ك1.50د.ك1.10n/a5
Apr ’25د.ك1.19
د.ك1.43
+20.3%
25.4%د.ك2.10د.ك1.10n/a5
Mar ’25د.ك1.13
د.ك1.43
+26.3%
25.4%د.ك2.10د.ك1.10n/a5
Feb ’25د.ك1.16
د.ك1.87
+61.2%
14.1%د.ك2.10د.ك1.50n/a3
Jan ’25د.ك1.39
د.ك1.87
+34.4%
14.1%د.ك2.10د.ك1.50n/a3
Dec ’24د.ك1.28
د.ك1.87
+45.9%
14.1%د.ك2.10د.ك1.50n/a3
Nov ’24د.ك1.46
د.ك2.05
+39.9%
6.4%د.ك2.20د.ك1.84د.ك1.044
Oct ’24د.ك1.47
د.ك2.09
+42.1%
7.0%د.ك2.20د.ك1.84د.ك0.994
Sep ’24د.ك1.67
د.ك2.09
+24.9%
7.0%د.ك2.20د.ك1.84د.ك0.964
Aug ’24د.ك2.00
د.ك2.15
+7.6%
7.0%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.904
Jul ’24د.ك1.85
د.ك2.15
+16.0%
7.0%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.884
Jun ’24د.ك1.85
د.ك2.15
+16.1%
7.0%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.924
May ’24د.ك1.82
د.ك2.19
+20.3%
6.5%د.ك2.30د.ك1.99د.ك1.123
Apr ’24د.ك1.81
د.ك2.19
+20.8%
6.5%د.ك2.30د.ك1.99د.ك1.193
Mar ’24د.ك1.76
د.ك2.19
+24.2%
6.5%د.ك2.30د.ك1.99د.ك1.133
Feb ’24د.ك1.62
د.ك2.15
+33.0%
8.6%د.ك2.30د.ك1.89د.ك1.163
Jan ’24د.ك1.90
د.ك2.15
+13.4%
8.6%د.ك2.30د.ك1.89د.ك1.393
Dec ’23د.ك1.77
د.ك2.15
+21.7%
8.6%د.ك2.30د.ك1.89د.ك1.283
Nov ’23د.ك1.71
د.ك2.17
+26.9%
7.3%د.ك2.30د.ك1.95د.ك1.463

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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