Jazeera Airways K.S.C.P.

KWSE:JAZEERA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.ك221.8m

Jazeera Airways K.S.C.P Valutazione

JAZEERA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAZEERA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JAZEERA ( KWD1.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KWD0.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAZEERA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAZEERA?

Metrica chiave: Poiché JAZEERA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JAZEERA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAZEERA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JAZEERA su PE?
Rapporto PE30.7x
Guadagniد.ك7.22m
Cap. di mercatoد.ك221.76m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAZEERA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAZEERA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
AGLTY Agility Public Warehousing Company K.S.C.P
10.4xn/aد.ك630.4m
JTC JTC Logistics Transportation & Stevedoring K.S.C.P
8.6xn/aد.ك57.2m
SNCY Sun Country Airlines Holdings
17.1x53.2%US$771.9m
AEGN Aegean Airlines
6.9x11.1%€911.8m
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P
30.7x30.3%د.ك221.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAZEERA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAZEERA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JAZEERA 30.7xMedia del settore 10.7xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAZEERA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAZEERA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAZEERA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAZEERA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAZEERA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.ك1.01
د.ك1.22
+21.4%
10.3%د.ك1.36د.ك1.05n/a5
Dec ’25د.ك1.10
د.ك1.19
+8.6%
10.2%د.ك1.36د.ك1.05n/a4
Nov ’25د.ك1.04
د.ك1.16
+12.4%
12.7%د.ك1.36د.ك0.99n/a4
Oct ’25د.ك0.99
د.ك1.10
+10.7%
10.0%د.ك1.25د.ك0.99n/a3
Sep ’25د.ك0.96
د.ك1.20
+25.1%
14.8%د.ك1.50د.ك0.99n/a5
Aug ’25د.ك0.90
د.ك1.23
+36.3%
16.1%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
Jul ’25د.ك0.88
د.ك1.23
+39.4%
16.1%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
Jun ’25د.ك0.92
د.ك1.23
+33.3%
16.1%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
May ’25د.ك1.12
د.ك1.29
+14.8%
11.3%د.ك1.50د.ك1.10n/a5
Apr ’25د.ك1.19
د.ك1.43
+20.3%
25.4%د.ك2.10د.ك1.10n/a5
Mar ’25د.ك1.13
د.ك1.43
+26.3%
25.4%د.ك2.10د.ك1.10n/a5
Feb ’25د.ك1.16
د.ك1.87
+61.2%
14.1%د.ك2.10د.ك1.50n/a3
Jan ’25د.ك1.39
د.ك1.87
+34.4%
14.1%د.ك2.10د.ك1.50د.ك1.013
Dec ’24د.ك1.28
د.ك1.87
+45.9%
14.1%د.ك2.10د.ك1.50د.ك1.103
Nov ’24د.ك1.46
د.ك2.05
+39.9%
6.4%د.ك2.20د.ك1.84د.ك1.044
Oct ’24د.ك1.47
د.ك2.09
+42.1%
7.0%د.ك2.20د.ك1.84د.ك0.994
Sep ’24د.ك1.67
د.ك2.09
+24.9%
7.0%د.ك2.20د.ك1.84د.ك0.964
Aug ’24د.ك2.00
د.ك2.15
+7.6%
7.0%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.904
Jul ’24د.ك1.85
د.ك2.15
+16.0%
7.0%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.884
Jun ’24د.ك1.85
د.ك2.15
+16.1%
7.0%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.924
May ’24د.ك1.82
د.ك2.19
+20.3%
6.5%د.ك2.30د.ك1.99د.ك1.123
Apr ’24د.ك1.81
د.ك2.19
+20.8%
6.5%د.ك2.30د.ك1.99د.ك1.193
Mar ’24د.ك1.76
د.ك2.19
+24.2%
6.5%د.ك2.30د.ك1.99د.ك1.133
Feb ’24د.ك1.62
د.ك2.15
+33.0%
8.6%د.ك2.30د.ك1.89د.ك1.163
Jan ’24د.ك1.90
د.ك2.15
+13.4%
8.6%د.ك2.30د.ك1.89د.ك1.393

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 07:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jazeera Airways K.S.C.P. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kais KriaaAlphaMena
Salma KharbachiAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.