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Jazeera Airways K.S.C.P Valutazione

JAZEERA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAZEERA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JAZEERA ( KWD0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KWD2.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAZEERA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAZEERA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per JAZEERA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAZEERA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di JAZEERA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	د.ك195.36m

JAZEERA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	21.7x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAZEERA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAZEERA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.6x
AGLTY Agility Public Warehousing Company K.S.C.P	8.3x	12.1%	د.ك650.8m
UPAC United Projects Company For Aviation Services K.S.C.P	27.1x	n/a	د.ك60.4m
ELAL El Al Israel Airlines	2.1x	n/a	₪2.4b
JTC Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.P	8.8x	n/a	د.ك56.0m
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P	75.4x	40.8%	د.ك195.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAZEERA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAZEERA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAZEERA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.7 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAZEERA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAZEERA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	75.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JAZEERA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAZEERA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	د.ك0.89	د.ك1.23 +38.4%	15.9%	د.ك1.50	د.ك0.99	n/a	5
Aug ’25	د.ك0.90	د.ك1.23 +36.3%	16.1%	د.ك1.50	د.ك1.01	n/a	5
Jul ’25	د.ك0.88	د.ك1.23 +39.4%	16.1%	د.ك1.50	د.ك1.01	n/a	5
Jun ’25	د.ك0.92	د.ك1.23 +33.3%	16.1%	د.ك1.50	د.ك1.01	n/a	5
May ’25	د.ك1.12	د.ك1.29 +14.8%	11.3%	د.ك1.50	د.ك1.10	n/a	5
Apr ’25	د.ك1.19	د.ك1.43 +20.3%	25.4%	د.ك2.10	د.ك1.10	n/a	5
Mar ’25	د.ك1.13	د.ك1.43 +26.3%	25.4%	د.ك2.10	د.ك1.10	n/a	5
Feb ’25	د.ك1.16	د.ك1.87 +61.2%	14.1%	د.ك2.10	د.ك1.50	n/a	3
Jan ’25	د.ك1.39	د.ك1.87 +34.4%	14.1%	د.ك2.10	د.ك1.50	n/a	3
Dec ’24	د.ك1.28	د.ك1.87 +45.9%	14.1%	د.ك2.10	د.ك1.50	n/a	3
Nov ’24	د.ك1.46	د.ك2.05 +39.9%	6.4%	د.ك2.20	د.ك1.84	n/a	4
Oct ’24	د.ك1.47	د.ك2.09 +42.1%	7.0%	د.ك2.20	د.ك1.84	n/a	4
Sep ’24	د.ك1.67	د.ك2.09 +24.9%	7.0%	د.ك2.20	د.ك1.84	n/a	4
Aug ’24	د.ك2.00	د.ك2.15 +7.6%	7.0%	د.ك2.30	د.ك1.90	د.ك0.90	4
Jul ’24	د.ك1.85	د.ك2.15 +16.0%	7.0%	د.ك2.30	د.ك1.90	د.ك0.88	4
Jun ’24	د.ك1.85	د.ك2.15 +16.1%	7.0%	د.ك2.30	د.ك1.90	د.ك0.92	4
May ’24	د.ك1.82	د.ك2.19 +20.3%	6.5%	د.ك2.30	د.ك1.99	د.ك1.12	3
Apr ’24	د.ك1.81	د.ك2.19 +20.8%	6.5%	د.ك2.30	د.ك1.99	د.ك1.19	3
Mar ’24	د.ك1.76	د.ك2.19 +24.2%	6.5%	د.ك2.30	د.ك1.99	د.ك1.13	3
Feb ’24	د.ك1.62	د.ك2.15 +33.0%	8.6%	د.ك2.30	د.ك1.89	د.ك1.16	3
Jan ’24	د.ك1.90	د.ك2.15 +13.4%	8.6%	د.ك2.30	د.ك1.89	د.ك1.39	3
Dec ’23	د.ك1.77	د.ك2.15 +21.7%	8.6%	د.ك2.30	د.ك1.89	د.ك1.28	3
Nov ’23	د.ك1.71	د.ك2.17 +26.9%	7.3%	د.ك2.30	د.ك1.95	د.ك1.46	3
Oct ’23	د.ك1.66	د.ك2.19 +32.3%	6.2%	د.ك2.30	د.ك2.00	د.ك1.47	3
Sep ’23	د.ك1.90	د.ك2.13 +12.2%	7.5%	د.ك2.30	د.ك1.94	د.ك1.67	4
Aug ’23	د.ك1.93	د.ك2.10 +8.9%	6.5%	د.ك2.30	د.ك1.94	د.ك2.00	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.