Grupo Traxión. de Valutazione
TRAXION A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRAXION A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRAXION A ( MX$16.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$20.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRAXION A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRAXION A?
Metrica chiave: Poiché TRAXION A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRAXION A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | Mex$678.50m |
| Cap. di mercato | Mex$9.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRAXION A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 10.9x | 42.1% | Mex$8.4b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.8x | 6.5% | R$2.4b |
VRLLOG VRL Logistics | 30.7x | 21.0% | ₹40.0b |
JSLG3 JSL | 9.2x | 32.6% | R$1.9b |
TRAXION A Grupo Traxión. de | 13.6x | 20.9% | Mex$9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRAXION A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRAXION A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRAXION A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore South American Transportation ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRAXION A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRAXION A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$16.85 | Mex$36.50 +116.6% | 16.4% | Mex$45.00 | Mex$25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | Mex$16.35 | Mex$39.06 +138.9% | 16.1% | Mex$53.00 | Mex$33.50 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | Mex$17.78 | Mex$38.44 +116.2% | 11.1% | Mex$45.00 | Mex$33.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | Mex$16.68 | Mex$42.13 +152.5% | 15.1% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | Mex$19.03 | Mex$42.13 +121.4% | 15.1% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | Mex$16.94 | Mex$42.88 +153.1% | 13.6% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$20.96 | Mex$42.88 +104.6% | 13.6% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Mex$20.13 | Mex$42.44 +110.8% | 14.1% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Mex$20.30 | Mex$42.81 +110.9% | 13.7% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$22.21 | Mex$44.69 +101.2% | 10.0% | Mex$53.00 | Mex$38.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Mex$27.61 | Mex$45.75 +65.7% | 8.4% | Mex$53.00 | Mex$41.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Mex$29.90 | Mex$45.75 +53.0% | 8.4% | Mex$53.00 | Mex$41.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Mex$28.81 | Mex$45.88 +59.2% | 8.1% | Mex$53.00 | Mex$41.00 | Mex$16.43 | 8 |
| Apr ’25 | Mex$30.95 | Mex$45.23 +46.1% | 9.3% | Mex$53.00 | Mex$38.10 | Mex$16.35 | 9 |
| Mar ’25 | Mex$30.86 | Mex$44.90 +45.5% | 10.0% | Mex$53.00 | Mex$38.10 | Mex$17.78 | 9 |
| Feb ’25 | Mex$31.42 | Mex$45.14 +43.7% | 9.2% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$16.68 | 8 |
| Jan ’25 | Mex$34.81 | Mex$44.64 +28.2% | 9.8% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$19.03 | 8 |
| Dec ’24 | Mex$30.15 | Mex$44.64 +48.1% | 9.8% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$16.94 | 8 |
| Nov ’24 | Mex$27.10 | Mex$45.26 +67.0% | 8.8% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$20.96 | 8 |
| Oct ’24 | Mex$29.78 | Mex$45.89 +54.1% | 8.4% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$20.13 | 8 |
| Sep ’24 | Mex$30.53 | Mex$45.30 +48.4% | 8.3% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$20.30 | 7 |
| Aug ’24 | Mex$33.96 | Mex$45.35 +33.5% | 9.0% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$22.21 | 6 |
| Jul ’24 | Mex$32.63 | Mex$46.02 +41.0% | 10.0% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$27.61 | 6 |
| Jun ’24 | Mex$36.80 | Mex$47.60 +29.3% | 6.7% | Mex$51.00 | Mex$43.00 | Mex$29.90 | 5 |
| May ’24 | Mex$34.99 | Mex$46.67 +33.4% | 7.5% | Mex$51.00 | Mex$43.00 | Mex$28.81 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 07:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |