Grupo Traxión, S.A.B. de C.V.

BMV:TRAXION A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$10.2b

Grupo Traxión. de Valutazione

TRAXION A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRAXION A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRAXION A ( MX$17.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$38.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRAXION A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRAXION A?

Metrica chiave: Poiché TRAXION A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRAXION A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRAXION A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRAXION A su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniMex$663.29m
Cap. di mercatoMex$10.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRAXION A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRAXION A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
4.8x-39.8%Mex$19.3b
VRLLOG VRL Logistics
55.3x31.9%₹46.7b
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de
14.2x10.5%Mex$71.8b
GMXT * GMéxico Transportes. de
16.1x21.6%Mex$140.3b
TRAXION A Grupo Traxión. de
14.9x24.0%Mex$10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRAXION A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRAXION A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRAXION A 14.9xMedia del settore 14.8xNo. of Companies32PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRAXION A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore South American Transportation ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRAXION A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRAXION A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRAXION A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRAXION A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$17.80
Mex$42.13
+136.7%
15.1%Mex$53.00Mex$34.00n/a8
Dec ’25Mex$16.94
Mex$42.88
+153.1%
13.6%Mex$53.00Mex$34.00n/a8
Nov ’25Mex$20.96
Mex$42.88
+104.6%
13.6%Mex$53.00Mex$34.00n/a8
Oct ’25Mex$20.13
Mex$42.44
+110.8%
14.1%Mex$53.00Mex$34.00n/a8
Sep ’25Mex$20.30
Mex$42.81
+110.9%
13.7%Mex$53.00Mex$34.00n/a8
Aug ’25Mex$22.21
Mex$44.69
+101.2%
10.0%Mex$53.00Mex$38.50n/a8
Jul ’25Mex$27.61
Mex$45.75
+65.7%
8.4%Mex$53.00Mex$41.00n/a8
Jun ’25Mex$29.90
Mex$45.75
+53.0%
8.4%Mex$53.00Mex$41.00n/a8
May ’25Mex$28.81
Mex$45.88
+59.2%
8.1%Mex$53.00Mex$41.00n/a8
Apr ’25Mex$30.95
Mex$45.23
+46.1%
9.3%Mex$53.00Mex$38.10n/a9
Mar ’25Mex$30.86
Mex$44.90
+45.5%
10.0%Mex$53.00Mex$38.10n/a9
Feb ’25Mex$31.42
Mex$45.14
+43.7%
9.2%Mex$51.00Mex$38.10n/a8
Jan ’25Mex$34.81
Mex$44.64
+28.2%
9.8%Mex$51.00Mex$38.10n/a8
Dec ’24Mex$30.15
Mex$44.64
+48.1%
9.8%Mex$51.00Mex$38.10Mex$16.948
Nov ’24Mex$27.10
Mex$45.26
+67.0%
8.8%Mex$51.00Mex$38.10Mex$20.968
Oct ’24Mex$29.78
Mex$45.89
+54.1%
8.4%Mex$51.00Mex$38.10Mex$20.138
Sep ’24Mex$30.53
Mex$45.30
+48.4%
8.3%Mex$51.00Mex$38.10Mex$20.307
Aug ’24Mex$33.96
Mex$45.35
+33.5%
9.0%Mex$51.00Mex$38.10Mex$22.216
Jul ’24Mex$32.63
Mex$46.02
+41.0%
10.0%Mex$51.00Mex$38.10Mex$27.616
Jun ’24Mex$36.80
Mex$47.60
+29.3%
6.7%Mex$51.00Mex$43.00Mex$29.905
May ’24Mex$34.99
Mex$46.67
+33.4%
7.5%Mex$51.00Mex$43.00Mex$28.816
Apr ’24Mex$37.23
Mex$47.00
+26.2%
6.5%Mex$51.00Mex$43.00Mex$30.955
Mar ’24Mex$33.27
Mex$45.00
+35.3%
5.1%Mex$49.00Mex$43.00Mex$30.865
Feb ’24Mex$34.88
Mex$40.60
+16.4%
10.3%Mex$46.00Mex$34.00Mex$31.425
Jan ’24Mex$26.97
Mex$40.60
+50.5%
10.3%Mex$46.00Mex$34.00Mex$34.815
Dec ’23Mex$28.88
Mex$40.60
+40.6%
10.3%Mex$46.00Mex$34.00Mex$30.155

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 10:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Carlos PeyrelongueBofA Global Research