Grupo Traxión. de Valutazione
TRAXION A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRAXION A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRAXION A ( MX$13.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$34.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRAXION A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRAXION A?
Metrica chiave: Poiché TRAXION A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRAXION A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Utili | Mex$552.41m |
| Cap. di mercato | Mex$7.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRAXION A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 9.1x | 6.23% | R$2.5b |
001202 Jushen Logistics Group | 38.6x | n/a | CN¥2.8b |
9028 ZERO | 7x | 4.87% | JP¥50.3b |
VRLLOG VRL Logistics | 20.9x | 5.63% | ₹48.7b |
TRAXION A Grupo Traxión. de | 13.6x | 35.06% | Mex$7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRAXION A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRAXION A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRAXION A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore South American Transportation ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRAXION A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRAXION A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$13.78 | Mex$27.89 +102.39% | 23.93% | Mex$42.00 | Mex$20.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | Mex$13.69 | Mex$27.89 +103.72% | 23.93% | Mex$42.00 | Mex$20.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | Mex$14.28 | Mex$30.44 +113.20% | 23.13% | Mex$47.00 | Mex$23.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | Mex$15.18 | Mex$31.11 +104.95% | 23.00% | Mex$47.00 | Mex$23.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | Mex$16.09 | Mex$35.56 +120.98% | 18.38% | Mex$47.00 | Mex$25.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | Mex$17.11 | Mex$36.89 +115.60% | 15.31% | Mex$45.00 | Mex$25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | Mex$19.41 | Mex$36.89 +90.05% | 15.31% | Mex$45.00 | Mex$25.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | Mex$16.43 | Mex$36.50 +122.15% | 16.44% | Mex$45.00 | Mex$25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | Mex$16.35 | Mex$38.06 +132.80% | 11.35% | Mex$45.00 | Mex$33.50 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | Mex$17.78 | Mex$38.44 +116.18% | 11.07% | Mex$45.00 | Mex$33.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | Mex$16.68 | Mex$42.13 +152.55% | 15.13% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | Mex$19.03 | Mex$42.13 +121.36% | 15.13% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | Mex$16.94 | Mex$42.88 +153.10% | 13.57% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$20.96 | Mex$42.88 +104.56% | 13.57% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | Mex$13.69 | 8 |
| Oct ’25 | Mex$20.13 | Mex$42.44 +110.82% | 14.13% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | Mex$14.28 | 8 |
| Sep ’25 | Mex$20.30 | Mex$42.81 +110.90% | 13.69% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | Mex$15.18 | 8 |
| Aug ’25 | Mex$22.21 | Mex$44.69 +101.20% | 9.99% | Mex$53.00 | Mex$38.50 | Mex$16.09 | 8 |
| Jul ’25 | Mex$27.61 | Mex$45.75 +65.70% | 8.38% | Mex$53.00 | Mex$41.00 | Mex$17.11 | 8 |
| Jun ’25 | Mex$29.90 | Mex$45.75 +53.01% | 8.38% | Mex$53.00 | Mex$41.00 | Mex$19.41 | 8 |
| May ’25 | Mex$28.81 | Mex$45.88 +59.23% | 8.12% | Mex$53.00 | Mex$41.00 | Mex$16.43 | 8 |
| Apr ’25 | Mex$30.95 | Mex$45.23 +46.15% | 9.32% | Mex$53.00 | Mex$38.10 | Mex$16.35 | 9 |
| Mar ’25 | Mex$30.86 | Mex$44.90 +45.50% | 10.00% | Mex$53.00 | Mex$38.10 | Mex$17.78 | 9 |
| Feb ’25 | Mex$31.42 | Mex$45.14 +43.66% | 9.18% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$16.68 | 8 |
| Jan ’25 | Mex$34.81 | Mex$44.64 +28.23% | 9.78% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$19.03 | 8 |
| Dec ’24 | Mex$30.15 | Mex$44.64 +48.05% | 9.78% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$16.94 | 8 |
| Nov ’24 | Mex$27.10 | Mex$45.26 +67.02% | 8.84% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$20.96 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 01:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ramón Ortiz Reyes | Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Antonio Hernandez Velez Leija | Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |