VRL Logistics Limited

NSEI:VRLLOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹46.7b

VRL Logistics Valutazione

VRLLOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRLLOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VRLLOG ( ₹527.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1168.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRLLOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRLLOG?

Metrica chiave: Poiché VRLLOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRLLOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRLLOG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRLLOG su PE?
Rapporto PE54.7x
Guadagni₹844.48m
Cap. di mercato₹46.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRLLOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRLLOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
542383 Ritco Logistics
30.8xn/a₹11.5b
AVG AVG Logistics
14.3xn/a₹5.5b
534615 North Eastern Carrying
29.5xn/a₹3.6b
PRLIND Premier Roadlines
21.4xn/a₹2.9b
VRLLOG VRL Logistics
54.7x31.9%₹46.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRLLOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRLLOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
512277 Autoriders International
1.3xn/aUS$1.16m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VRLLOG 54.7xMedia del settore 25.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRLLOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto alla media del settore Indian Transportation ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRLLOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRLLOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.7x
Rapporto equo PE 36.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRLLOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRLLOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹527.75
₹635.50
+20.4%
8.9%₹748.00₹551.00n/a8
Dec ’25₹542.75
₹635.50
+17.1%
8.9%₹748.00₹551.00n/a8
Nov ’25₹563.15
₹627.63
+11.4%
13.6%₹765.00₹496.00n/a8
Oct ’25₹564.45
₹632.63
+12.1%
14.2%₹765.00₹496.00n/a8
Sep ’25₹529.45
₹649.56
+22.7%
15.0%₹785.00₹496.00n/a9
Aug ’25₹575.20
₹675.89
+17.5%
15.1%₹785.00₹482.00n/a9
Jul ’25₹569.05
₹679.78
+19.5%
15.5%₹800.00₹482.00n/a9
Jun ’25₹550.50
₹692.56
+25.8%
12.3%₹800.00₹543.00n/a9
May ’25₹558.85
₹704.78
+26.1%
10.8%₹800.00₹580.00n/a9
Apr ’25₹560.50
₹723.67
+29.1%
12.6%₹850.00₹580.00n/a9
Mar ’25₹554.70
₹735.33
+32.6%
11.5%₹850.00₹580.00n/a9
Feb ’25₹741.45
₹806.00
+8.7%
7.3%₹890.00₹695.00n/a9
Jan ’25₹760.00
₹805.44
+6.0%
7.4%₹910.00₹695.00n/a9
Dec ’24₹719.50
₹791.00
+9.9%
5.9%₹850.00₹695.00₹542.759
Nov ’24₹667.15
₹809.50
+21.3%
6.5%₹900.00₹695.00₹563.158
Oct ’24₹721.00
₹809.50
+12.3%
6.5%₹900.00₹695.00₹564.458
Sep ’24₹679.45
₹808.00
+18.9%
6.9%₹900.00₹695.00₹529.457
Aug ’24₹733.90
₹812.50
+10.7%
7.7%₹900.00₹695.00₹575.206
Jul ’24₹713.05
₹810.83
+13.7%
7.6%₹900.00₹695.00₹569.056
Jun ’24₹743.15
₹781.67
+5.2%
10.8%₹900.00₹650.00₹550.506
May ’24₹630.45
₹708.33
+12.4%
7.1%₹775.00₹640.00₹558.856
Apr ’24₹632.60
₹717.50
+13.4%
5.8%₹775.00₹650.00₹560.506
Mar ’24₹563.90
₹712.50
+26.4%
6.3%₹775.00₹650.00₹554.706
Feb ’24₹525.05
₹706.67
+34.6%
6.9%₹775.00₹650.00₹741.456
Jan ’24₹541.50
₹725.00
+33.9%
5.5%₹775.00₹660.00₹760.006
Dec ’23₹568.70
₹725.00
+27.5%
5.5%₹775.00₹660.00₹719.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 13:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

VRL Logistics Limited è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mukesh SarafAvendus Spark
Ankit PanchmatiaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Bertram LaiCGS International