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VRL Logistics Valutazione
VRLLOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRLLOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRLLOG ( ₹532.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1128.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRLLOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRLLOG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRLLOG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹46.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRLLOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
542383 Ritco Logistics | 26.3x | n/a | ₹9.1b |
AVG AVG Logistics | 18.2x | n/a | ₹6.3b |
534615 North Eastern Carrying | 33.9x | n/a | ₹3.5b |
PRLIND Premier Roadlines | 22.3x | n/a | ₹2.8b |
VRLLOG VRL Logistics | 67.5x | 34.6% | ₹46.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRLLOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRLLOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRLLOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68 x) rispetto alla media del settore Asian Transportation ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRLLOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.5x |
| Rapporto equo PE | 42.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRLLOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹529.20 | ₹649.56 +22.7% | 15.0% | ₹785.00 | ₹496.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹575.20 | ₹675.89 +17.5% | 15.1% | ₹785.00 | ₹482.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹569.05 | ₹679.78 +19.5% | 15.5% | ₹800.00 | ₹482.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹550.50 | ₹692.56 +25.8% | 12.3% | ₹800.00 | ₹543.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹558.85 | ₹704.78 +26.1% | 10.8% | ₹800.00 | ₹580.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹560.50 | ₹723.67 +29.1% | 12.6% | ₹850.00 | ₹580.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹554.70 | ₹735.33 +32.6% | 11.5% | ₹850.00 | ₹580.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹741.45 | ₹806.00 +8.7% | 7.3% | ₹890.00 | ₹695.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹760.00 | ₹805.44 +6.0% | 7.4% | ₹910.00 | ₹695.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹719.50 | ₹791.00 +9.9% | 5.9% | ₹850.00 | ₹695.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹667.15 | ₹809.50 +21.3% | 6.5% | ₹900.00 | ₹695.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ₹721.00 | ₹809.50 +12.3% | 6.5% | ₹900.00 | ₹695.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | ₹679.45 | ₹808.00 +18.9% | 6.9% | ₹900.00 | ₹695.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹733.90 | ₹812.50 +10.7% | 7.7% | ₹900.00 | ₹695.00 | ₹575.20 | 6 |
| Jul ’24 | ₹713.05 | ₹810.83 +13.7% | 7.6% | ₹900.00 | ₹695.00 | ₹569.05 | 6 |
| Jun ’24 | ₹743.15 | ₹781.67 +5.2% | 10.8% | ₹900.00 | ₹650.00 | ₹550.50 | 6 |
| May ’24 | ₹630.45 | ₹708.33 +12.4% | 7.1% | ₹775.00 | ₹640.00 | ₹558.85 | 6 |
| Apr ’24 | ₹632.60 | ₹717.50 +13.4% | 5.8% | ₹775.00 | ₹650.00 | ₹560.50 | 6 |
| Mar ’24 | ₹563.90 | ₹712.50 +26.4% | 6.3% | ₹775.00 | ₹650.00 | ₹554.70 | 6 |
| Feb ’24 | ₹525.05 | ₹706.67 +34.6% | 6.9% | ₹775.00 | ₹650.00 | ₹741.45 | 6 |
| Jan ’24 | ₹541.50 | ₹725.00 +33.9% | 5.5% | ₹775.00 | ₹660.00 | ₹760.00 | 6 |
| Dec ’23 | ₹568.70 | ₹725.00 +27.5% | 5.5% | ₹775.00 | ₹660.00 | ₹719.50 | 6 |
| Nov ’23 | ₹607.85 | ₹774.20 +27.4% | 6.7% | ₹860.00 | ₹725.00 | ₹667.15 | 5 |
| Oct ’23 | ₹610.05 | ₹774.20 +26.9% | 6.7% | ₹860.00 | ₹725.00 | ₹721.00 | 5 |
| Sep ’23 | ₹615.90 | ₹749.20 +21.6% | 6.1% | ₹806.00 | ₹690.00 | ₹679.45 | 5 |
| Aug ’23 | ₹600.25 | ₹678.00 +13.0% | 20.0% | ₹806.00 | ₹387.00 | ₹733.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.