Zscaler Valutazione
ZS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZS * ( MX$4428 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4001.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZS *?
Metrica chiave: Poiché ZS * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZS * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 13.7x |
| Vendite | US$2.83b |
| Cap. di mercato | US$38.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -549.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZS * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
CYBR CyberArk Software | 18.5x | 15.26% | US$24.2b |
FTNT Fortinet | 9.9x | 10.64% | US$64.6b |
CHKP Check Point Software Technologies | 7.7x | 5.73% | US$20.7b |
GEN Gen Digital | 3.7x | 5.02% | US$16.7b |
ZS * Zscaler | 13.7x | 15.85% | Mex$38.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZS *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 230 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 230 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ZS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZS *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZS * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,428.00 | Mex$5,998.38 +35.46% | 9.53% | Mex$7,127.45 | Mex$3,929.23 | n/a | 45 |
| Dec ’26 | Mex$4,635.00 | Mex$6,008.43 +29.63% | 9.53% | Mex$7,139.38 | Mex$3,935.81 | n/a | 45 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$6,057.20 0% | 10.18% | Mex$7,245.89 | Mex$3,994.53 | n/a | 44 |
| Oct ’26 | Mex$5,622.00 | Mex$5,921.53 +5.33% | 10.32% | Mex$7,041.50 | Mex$3,932.26 | n/a | 44 |
| Sep ’26 | Mex$5,150.00 | Mex$5,892.73 +14.42% | 11.83% | Mex$7,186.10 | Mex$4,013.02 | n/a | 44 |
| Aug ’26 | Mex$5,481.00 | Mex$5,953.54 +8.62% | 11.89% | Mex$7,262.56 | Mex$4,055.72 | n/a | 43 |
| Jul ’26 | Mex$5,695.00 | Mex$5,888.39 +3.40% | 11.61% | Mex$7,211.70 | Mex$4,027.32 | n/a | 44 |
| Jun ’26 | Mex$5,303.00 | Mex$5,490.37 +3.53% | 10.88% | Mex$6,265.59 | Mex$3,806.49 | n/a | 43 |
| May ’26 | Mex$4,380.00 | Mex$4,633.50 +5.79% | 7.76% | Mex$5,282.52 | Mex$3,815.16 | n/a | 43 |
| Apr ’26 | Mex$4,255.87 | Mex$4,845.11 +13.85% | 7.10% | Mex$5,526.17 | Mex$3,991.12 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | Mex$3,950.00 | Mex$4,670.19 +18.23% | 8.99% | Mex$5,546.29 | Mex$3,697.52 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | Mex$4,183.00 | Mex$4,645.16 +11.05% | 9.00% | Mex$5,548.66 | Mex$3,699.11 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | Mex$3,790.00 | Mex$4,531.91 +19.58% | 8.96% | Mex$5,419.82 | Mex$3,613.21 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | Mex$4,287.00 | Mex$4,482.80 +4.57% | 10.81% | Mex$5,497.79 | Mex$3,604.11 | Mex$4,635.00 | 41 |
| Nov ’25 | Mex$3,810.00 | Mex$4,205.30 +10.38% | 11.60% | Mex$5,320.05 | Mex$3,251.14 | n/a | 40 |
| Oct ’25 | Mex$3,360.00 | Mex$4,226.92 +25.80% | 11.51% | Mex$5,319.65 | Mex$3,250.90 | Mex$5,622.00 | 39 |
| Sep ’25 | Mex$3,975.00 | Mex$4,550.59 +14.48% | 11.80% | Mex$5,710.30 | Mex$3,544.33 | Mex$5,150.00 | 39 |
| Aug ’25 | Mex$3,267.01 | Mex$4,319.00 +32.20% | 12.18% | Mex$5,443.91 | Mex$3,378.98 | Mex$5,481.00 | 39 |
| Jul ’25 | Mex$3,628.62 | Mex$4,219.78 +16.29% | 12.24% | Mex$5,322.40 | Mex$3,303.56 | Mex$5,695.00 | 39 |
| Jun ’25 | Mex$2,800.00 | Mex$3,956.20 +41.29% | 12.96% | Mex$4,920.05 | Mex$3,053.83 | Mex$5,303.00 | 40 |
| May ’25 | Mex$2,965.50 | Mex$4,427.54 +49.30% | 9.11% | Mex$5,309.31 | Mex$3,648.01 | Mex$4,380.00 | 41 |
| Apr ’25 | Mex$3,178.00 | Mex$4,313.61 +35.73% | 8.88% | Mex$5,153.50 | Mex$3,540.95 | Mex$4,255.87 | 40 |
| Mar ’25 | Mex$3,710.00 | Mex$4,389.45 +18.31% | 9.47% | Mex$5,275.77 | Mex$3,589.22 | Mex$3,950.00 | 39 |
| Feb ’25 | Mex$4,213.70 | Mex$4,161.95 -1.23% | 12.68% | Mex$5,351.91 | Mex$3,149.19 | Mex$4,183.00 | 41 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,763.58 0% | 11.03% | Mex$4,671.87 | Mex$3,057.95 | Mex$3,790.00 | 39 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,530.82 0% | 8.08% | Mex$3,938.11 | Mex$2,837.51 | Mex$4,287.00 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/08 17:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/04 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zscaler, Inc. è coperta da 63 analisti. 46 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Rahul Chopra | Berenberg |