Zscaler Valutazione
ZS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZS * ( MX$4360 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4702.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZS * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZS *?
Metrica chiave: Poiché ZS * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZS * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 14.2x |
| Vendite | US$2.30b |
| Cap. di mercato | US$32.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -445.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZS * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
MNDY monday.com | 16.3x | 18.7% | US$15.9b |
CYBR CyberArk Software | 20.4x | 17.7% | US$20.4b |
CHKP Check Point Software Technologies | 9.5x | 5.2% | US$24.4b |
GTLB GitLab | 15.5x | 18.5% | US$11.0b |
ZS * Zscaler | 14.2x | 16.1% | Mex$32.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZS *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 276 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 276 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ZS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZS *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZS * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,360.00 | Mex$4,599.12 +5.5% | 8.9% | Mex$5,479.52 | Mex$3,653.01 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | Mex$4,183.00 | Mex$4,664.40 +11.5% | 9.0% | Mex$5,571.64 | Mex$3,714.43 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | Mex$3,790.00 | Mex$4,531.91 +19.6% | 9.0% | Mex$5,419.82 | Mex$3,613.21 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | Mex$4,287.00 | Mex$4,482.80 +4.6% | 10.8% | Mex$5,497.79 | Mex$3,604.11 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | Mex$3,810.00 | Mex$4,128.17 +8.4% | 11.6% | Mex$5,222.48 | Mex$3,191.51 | n/a | 40 |
| Oct ’25 | Mex$3,360.00 | Mex$4,226.92 +25.8% | 11.5% | Mex$5,319.65 | Mex$3,250.90 | n/a | 39 |
| Sep ’25 | Mex$3,975.00 | Mex$4,553.87 +14.6% | 11.8% | Mex$5,714.42 | Mex$3,546.88 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | Mex$3,267.01 | Mex$4,087.22 +25.1% | 12.2% | Mex$5,151.76 | Mex$3,197.65 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | Mex$3,628.62 | Mex$4,170.78 +14.9% | 12.2% | Mex$5,260.60 | Mex$3,265.20 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | Mex$2,800.00 | Mex$3,956.20 +41.3% | 13.0% | Mex$4,920.05 | Mex$3,053.83 | n/a | 40 |
| May ’25 | Mex$2,965.50 | Mex$4,427.54 +49.3% | 9.1% | Mex$5,309.31 | Mex$3,648.01 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | Mex$3,178.00 | Mex$4,362.01 +37.3% | 8.9% | Mex$5,211.32 | Mex$3,580.68 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | Mex$3,710.00 | Mex$4,389.45 +18.3% | 9.5% | Mex$5,275.77 | Mex$3,589.22 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | Mex$4,213.70 | Mex$4,161.95 -1.2% | 12.7% | Mex$5,351.91 | Mex$3,149.19 | Mex$4,183.00 | 41 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,763.58 0% | 11.0% | Mex$4,671.87 | Mex$3,057.95 | Mex$3,790.00 | 39 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,517.47 0% | 8.1% | Mex$3,923.23 | Mex$2,826.78 | Mex$4,287.00 | 38 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,380.91 0% | 10.1% | Mex$4,115.75 | Mex$2,456.46 | Mex$3,810.00 | 39 |
| Oct ’24 | Mex$2,642.63 | Mex$3,159.61 +19.6% | 8.9% | Mex$3,921.98 | Mex$2,340.81 | Mex$3,360.00 | 39 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,876.72 0% | 12.2% | Mex$3,845.54 | Mex$2,050.96 | Mex$3,975.00 | 39 |
| Aug ’24 | Mex$2,669.79 | Mex$2,841.55 +6.4% | 12.7% | Mex$3,809.05 | Mex$2,031.49 | Mex$3,267.01 | 38 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,885.96 0% | 12.6% | Mex$3,863.70 | Mex$2,060.64 | Mex$3,628.62 | 37 |
| Jun ’24 | Mex$2,380.79 | Mex$2,676.03 +12.4% | 18.3% | Mex$3,949.52 | Mex$2,106.41 | Mex$2,800.00 | 37 |
| May ’24 | Mex$1,620.00 | Mex$2,757.89 +70.2% | 18.2% | Mex$4,033.94 | Mex$2,061.79 | Mex$2,965.50 | 38 |
| Apr ’24 | Mex$2,101.00 | Mex$2,937.52 +39.8% | 17.2% | Mex$4,261.68 | Mex$2,272.90 | Mex$3,178.00 | 38 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,050.77 0% | 18.9% | Mex$5,062.72 | Mex$2,209.19 | Mex$3,710.00 | 37 |
| Feb ’24 | Mex$2,350.00 | Mex$3,093.73 +31.6% | 19.5% | Mex$5,120.78 | Mex$2,141.42 | Mex$4,213.70 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 16:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zscaler, Inc. è coperta da 66 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |