Zoom Communications Valutazione
ZM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZM * ( MX$1480 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1517.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZM * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZM *?
Metrica chiave: Poiché ZM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$23.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 11.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.7x | ||
TYL Tyler Technologies | 79.5x | 14.1% | US$22.5b |
ANSS ANSYS | 48.7x | 12.6% | US$27.9b |
PTC PTC | 47.1x | 15.2% | US$18.3b |
DOCU DocuSign | 15.6x | -25.0% | US$16.6b |
ZM * Zoom Communications | 23.4x | 2.0% | Mex$23.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,480.00 | Mex$1,727.53 +16.7% | 11.5% | Mex$2,245.33 | Mex$1,269.10 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | Mex$1,504.00 | Mex$1,835.57 +22.0% | 9.8% | Mex$2,317.54 | Mex$1,410.68 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | Mex$1,495.53 | Mex$1,872.22 +25.2% | 9.3% | Mex$2,362.31 | Mex$1,437.93 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | Mex$1,800.00 | Mex$1,901.99 +5.7% | 8.7% | Mex$2,378.30 | Mex$1,551.07 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | Mex$1,699.00 | Mex$1,862.21 +9.6% | 9.8% | Mex$2,338.01 | Mex$1,423.14 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | Mex$1,679.00 | Mex$1,873.66 +11.6% | 9.8% | Mex$2,376.39 | Mex$1,446.50 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$1,495.00 | Mex$1,525.45 +2.0% | 12.1% | Mex$1,888.54 | Mex$1,192.76 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | Mex$1,370.00 | Mex$1,511.77 +10.3% | 12.4% | Mex$1,889.60 | Mex$1,193.43 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | Mex$1,353.00 | Mex$1,443.68 +6.7% | 12.2% | Mex$1,812.30 | Mex$1,144.61 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | Mex$1,160.00 | Mex$1,399.22 +20.6% | 13.0% | Mex$1,752.03 | Mex$1,014.33 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | Mex$1,080.00 | Mex$1,401.86 +29.8% | 12.6% | Mex$1,745.61 | Mex$1,010.61 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | Mex$1,025.00 | Mex$1,277.59 +24.6% | 11.9% | Mex$1,583.59 | Mex$966.83 | n/a | 26 |
| May ’25 | Mex$1,050.00 | Mex$1,331.56 +26.8% | 11.8% | Mex$1,612.65 | Mex$933.64 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | Mex$1,075.00 | Mex$1,308.26 +21.7% | 11.9% | Mex$1,579.99 | Mex$914.73 | Mex$1,504.00 | 26 |
| Mar ’25 | Mex$1,201.00 | Mex$1,355.00 +12.8% | 11.9% | Mex$1,624.33 | Mex$940.40 | Mex$1,495.53 | 25 |
| Feb ’25 | Mex$1,100.00 | Mex$1,379.97 +25.5% | 13.7% | Mex$1,804.72 | Mex$1,031.27 | Mex$1,800.00 | 25 |
| Jan ’25 | Mex$1,222.90 | Mex$1,400.29 +14.5% | 13.0% | Mex$1,823.12 | Mex$1,163.32 | Mex$1,699.00 | 25 |
| Dec ’24 | Mex$1,208.00 | Mex$1,382.63 +14.5% | 13.1% | Mex$1,805.94 | Mex$1,152.36 | Mex$1,679.00 | 25 |
| Nov ’24 | Mex$1,070.00 | Mex$1,488.07 +39.1% | 12.1% | Mex$1,889.15 | Mex$1,187.47 | Mex$1,495.00 | 25 |
| Oct ’24 | Mex$1,226.50 | Mex$1,419.26 +15.7% | 11.8% | Mex$1,797.44 | Mex$1,129.82 | Mex$1,370.00 | 25 |
| Sep ’24 | Mex$1,230.00 | Mex$1,390.01 +13.0% | 12.2% | Mex$1,763.76 | Mex$1,108.65 | Mex$1,353.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$1,224.00 | Mex$1,391.77 +13.7% | 12.8% | Mex$1,755.38 | Mex$1,086.66 | Mex$1,160.00 | 24 |
| Jul ’24 | Mex$1,160.00 | Mex$1,438.77 +24.0% | 12.7% | Mex$1,813.76 | Mex$1,122.80 | Mex$1,080.00 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$1,192.00 | Mex$1,480.88 +24.2% | 12.2% | Mex$1,854.28 | Mex$1,147.89 | Mex$1,025.00 | 25 |
| May ’24 | Mex$1,104.00 | Mex$1,582.94 +43.4% | 10.9% | Mex$1,955.05 | Mex$1,266.13 | Mex$1,050.00 | 26 |
| Apr ’24 | Mex$1,329.00 | Mex$1,582.94 +19.1% | 10.9% | Mex$1,955.05 | Mex$1,266.13 | Mex$1,075.00 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 13:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zoom Communications Inc. è coperta da 48 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| William Power | Baird |