Workday, Inc.

BMV:WDAY * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.4t

Workday Valutazione

WDAY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDAY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$6.55k
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WDAY * ( MX$5620 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6551.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDAY * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDAY *?

Metrica chiave: Poiché WDAY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDAY *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDAY * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WDAY * su PE?
Rapporto PE42.1x
GuadagniUS$1.62b
Cap. di mercatoUS$69.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDAY * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDAY * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.4x
ADSK Autodesk
56.1x13.9%US$61.2b
ROP Roper Technologies
39.7x8.1%US$61.6b
CSU Constellation Software
122.8x24.6%CA$102.6b
SNPS Synopsys
50.9x13.2%US$73.4b
WDAY * Workday
42.1x15.1%Mex$69.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDAY * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media dei peer ( 67.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDAY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies92PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDAY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDAY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDAY * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WDAY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDAY * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$5,620.00
Mex$6,003.47
+6.8%
7.8%Mex$7,124.88Mex$5,089.20n/a37
Feb ’26Mex$5,409.90
Mex$6,089.69
+12.6%
8.0%Mex$7,192.71Mex$4,973.25n/a36
Jan ’26n/a
Mex$5,957.92
0%
9.7%Mex$7,134.05Mex$4,076.60n/a36
Dec ’25Mex$4,940.00
Mex$5,961.79
+20.7%
9.1%Mex$7,216.09Mex$4,123.48n/a36
Nov ’25n/a
Mex$5,743.01
0%
8.3%Mex$6,957.79Mex$3,975.88n/a35
Oct ’25Mex$4,713.00
Mex$5,667.80
+20.3%
8.4%Mex$6,874.46Mex$3,928.26n/a34
Sep ’25n/a
Mex$5,691.06
0%
9.4%Mex$6,896.72Mex$3,940.98n/a34
Aug ’25Mex$4,305.11
Mex$5,018.81
+16.6%
11.0%Mex$6,361.25Mex$3,453.25n/a34
Jul ’25n/a
Mex$5,105.85
0%
11.0%Mex$6,403.43Mex$3,476.15n/a35
Jun ’25Mex$3,626.91
Mex$4,799.59
+32.3%
11.4%Mex$5,948.64Mex$3,229.26n/a36
May ’25Mex$4,204.33
Mex$5,269.18
+25.3%
8.9%Mex$5,830.65Mex$3,165.21n/a37
Apr ’25n/a
Mex$5,269.18
0%
8.9%Mex$5,830.65Mex$3,165.21n/a37
Mar ’25Mex$4,930.00
Mex$5,348.46
+8.5%
9.6%Mex$5,984.37Mex$3,248.66n/a37
Feb ’25n/a
Mex$4,913.42
0%
10.5%Mex$5,668.31Mex$3,005.92Mex$5,409.9037
Jan ’25n/a
Mex$4,789.31
0%
9.6%Mex$5,506.88Mex$3,011.58n/a36
Dec ’24n/a
Mex$4,758.16
0%
9.5%Mex$5,331.07Mex$3,009.48Mex$4,940.0035
Nov ’24n/a
Mex$4,636.92
0%
8.8%Mex$5,404.64Mex$3,096.22n/a36
Oct ’24n/a
Mex$4,384.35
0%
9.8%Mex$5,142.15Mex$2,945.84Mex$4,713.0037
Sep ’24Mex$3,925.00
Mex$4,273.69
+8.9%
9.9%Mex$4,942.78Mex$2,831.63n/a37
Aug ’24n/a
Mex$3,965.75
0%
11.0%Mex$4,687.47Mex$2,368.76Mex$4,305.1136
Jul ’24n/a
Mex$4,001.98
0%
9.9%Mex$4,696.23Mex$2,424.96n/a36
Jun ’24n/a
Mex$4,094.75
0%
9.7%Mex$4,598.98Mex$2,511.75Mex$3,626.9136
May ’24n/a
Mex$3,906.87
0%
9.7%Mex$4,546.23Mex$2,582.26Mex$4,204.3336
Apr ’24Mex$3,472.00
Mex$3,815.51
+9.9%
10.9%Mex$4,489.25Mex$2,549.89n/a36
Mar ’24Mex$3,437.00
Mex$3,834.29
+11.6%
11.2%Mex$4,525.73Mex$2,570.61Mex$4,930.0036
Feb ’24Mex$3,373.58
Mex$3,829.72
+13.5%
11.6%Mex$4,611.98Mex$2,673.06n/a36
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
Mex$6.46k
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Workday, Inc. è coperta da 72 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird