Workday Valutazione
WDAY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WDAY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WDAY * ( MX$4800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4955.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WDAY * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDAY *?
Metrica chiave: Poiché WDAY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WDAY * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 133x |
| Guadagni | US$487.00m |
| Cap. di mercato | US$64.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.2x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WDAY * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.9x | ||
ROP Roper Technologies | 39.9x | 8.64% | US$60.5b |
ADSK Autodesk | 62.4x | 17.17% | US$63.5b |
SNPS Synopsys | 54.4x | 15.75% | US$73.8b |
CDNS Cadence Design Systems | 74.9x | 12.85% | US$81.6b |
WDAY * Workday | 133x | 29.91% | Mex$64.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDAY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133 x) rispetto alla media dei peer ( 58.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WDAY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WDAY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WDAY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 133x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WDAY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$5,631.95 0% | 8.67% | Mex$6,433.85 | Mex$4,730.78 | n/a | 38 |
| Jun ’26 | Mex$4,648.00 | Mex$5,772.52 +24.19% | 8.67% | Mex$6,595.35 | Mex$4,849.53 | n/a | 38 |
| May ’26 | n/a | Mex$5,847.22 0% | 10.01% | Mex$6,814.26 | Mex$4,503.68 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$6,381.81 0% | 7.54% | Mex$7,368.23 | Mex$5,116.83 | n/a | 37 |
| Mar ’26 | Mex$5,515.00 | Mex$6,434.77 +16.68% | 8.40% | Mex$7,395.05 | Mex$5,135.45 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | Mex$5,409.90 | Mex$6,089.69 +12.57% | 7.96% | Mex$7,192.71 | Mex$4,973.25 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$5,957.92 0% | 9.68% | Mex$7,134.05 | Mex$4,076.60 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | Mex$4,940.00 | Mex$5,961.79 +20.68% | 9.13% | Mex$7,216.09 | Mex$4,123.48 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$5,743.01 0% | 8.27% | Mex$6,957.79 | Mex$3,975.88 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | Mex$4,713.00 | Mex$5,667.80 +20.26% | 8.38% | Mex$6,874.46 | Mex$3,928.26 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$5,691.06 0% | 9.41% | Mex$6,896.72 | Mex$3,940.98 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | Mex$4,305.11 | Mex$5,018.81 +16.58% | 10.95% | Mex$6,361.25 | Mex$3,453.25 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$5,105.85 0% | 11.00% | Mex$6,403.43 | Mex$3,476.15 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | Mex$3,626.91 | Mex$4,799.59 +32.33% | 11.38% | Mex$5,948.64 | Mex$3,229.26 | Mex$4,648.00 | 36 |
| May ’25 | Mex$4,204.33 | Mex$5,269.18 +25.33% | 8.90% | Mex$5,830.65 | Mex$3,165.21 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$5,269.18 0% | 8.90% | Mex$5,830.65 | Mex$3,165.21 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | Mex$4,930.00 | Mex$5,348.46 +8.49% | 9.56% | Mex$5,984.37 | Mex$3,248.66 | Mex$5,515.00 | 37 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,913.42 0% | 10.45% | Mex$5,668.31 | Mex$3,005.92 | Mex$5,409.90 | 37 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,789.31 0% | 9.60% | Mex$5,506.88 | Mex$3,011.58 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$4,758.16 0% | 9.47% | Mex$5,331.07 | Mex$3,009.48 | Mex$4,940.00 | 35 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,636.92 0% | 8.84% | Mex$5,404.64 | Mex$3,096.22 | n/a | 36 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$4,384.35 0% | 9.76% | Mex$5,142.15 | Mex$2,945.84 | Mex$4,713.00 | 37 |
| Sep ’24 | Mex$3,925.00 | Mex$4,273.69 +8.88% | 9.90% | Mex$4,942.78 | Mex$2,831.63 | n/a | 37 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,965.75 0% | 10.99% | Mex$4,687.47 | Mex$2,368.76 | Mex$4,305.11 | 36 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$4,001.98 0% | 9.94% | Mex$4,696.23 | Mex$2,424.96 | n/a | 36 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$4,094.75 0% | 9.74% | Mex$4,598.98 | Mex$2,511.75 | Mex$3,626.91 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 03:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/30 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Workday, Inc. è coperta da 74 analisti. 40 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Dimitri Kallianiotis | Atlantic Equities LLP |
| Mark Marcon | Baird |