Tenable Holdings Valutazione
TENB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TENB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TENB * ( MX$794.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1105.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TENB * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TENB *?
Metrica chiave: Poiché TENB * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TENB * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.8x |
| Vendite | US$877.60m |
| Cap. di mercato | US$5.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 329.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TENB * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
500408 Tata Elxsi | 11.4x | 13.0% | ₹422.0b |
QLYS Qualys | 9.5x | 7.2% | US$5.6b |
VRNS Varonis Systems | 10.3x | 11.6% | US$5.6b |
688692 Wuhan Dameng Database | 30.1x | 17.4% | CN¥29.4b |
TENB * Tenable Holdings | 5.8x | 9.3% | Mex$5.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TENB * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TENB *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 243 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 243 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TENB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TENB *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TENB * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$973.84 0% | 9.6% | Mex$1,106.44 | Mex$804.68 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$794.67 | Mex$968.94 +21.9% | 9.6% | Mex$1,100.88 | Mex$800.64 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,006.90 0% | 10.1% | Mex$1,119.55 | Mex$785.65 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$993.95 0% | 9.9% | Mex$1,106.59 | Mex$776.56 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$960.57 0% | 9.8% | Mex$1,070.01 | Mex$750.88 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,054.08 0% | 9.5% | Mex$1,192.95 | Mex$789.18 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$979.99 0% | 9.5% | Mex$1,104.62 | Mex$730.75 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$998.22 0% | 9.2% | Mex$1,113.24 | Mex$736.45 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$999.29 0% | 8.7% | Mex$1,111.38 | Mex$735.22 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$999.29 0% | 8.7% | Mex$1,111.38 | Mex$735.22 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$909.34 0% | 11.3% | Mex$1,118.57 | Mex$636.72 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$862.43 0% | 10.6% | Mex$978.57 | Mex$635.21 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$721.03 | Mex$858.91 +19.1% | 11.0% | Mex$989.05 | Mex$642.02 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | Mex$750.00 | Mex$977.30 +30.3% | 7.4% | Mex$1,122.17 | Mex$837.18 | Mex$794.67 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$790.31 | Mex$947.29 +19.9% | 7.1% | Mex$1,078.94 | Mex$822.05 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$921.57 0% | 7.0% | Mex$1,009.02 | Mex$807.22 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$910.60 0% | 6.3% | Mex$1,010.44 | Mex$808.35 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$865.90 0% | 8.0% | Mex$995.36 | Mex$760.10 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$865.90 0% | 8.0% | Mex$995.36 | Mex$760.10 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$865.90 0% | 8.0% | Mex$995.36 | Mex$760.10 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$956.57 0% | 8.6% | Mex$1,171.46 | Mex$847.05 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,000.97 0% | 8.5% | Mex$1,230.92 | Mex$890.05 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | Mex$755.62 | Mex$914.58 +21.0% | 9.7% | Mex$1,129.77 | Mex$790.84 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | Mex$706.03 | Mex$959.32 +35.9% | 12.3% | Mex$1,190.30 | Mex$734.02 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$959.32 0% | 12.3% | Mex$1,190.30 | Mex$734.02 | Mex$721.03 | 14 |
| Nov ’23 | Mex$793.67 | Mex$959.32 +20.9% | 12.3% | Mex$1,190.30 | Mex$734.02 | Mex$750.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.