KPIT Technologies Valutazione
KPITTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KPITTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KPITTECH ( ₹1318.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹477.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KPITTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPITTECH?
Metrica chiave: Poiché KPITTECH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KPITTECH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.6x |
| Guadagni | ₹8.40b |
| Cap. di mercato | ₹357.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.1x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KPITTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.1x | ||
500408 Tata Elxsi | 51.3x | 9.85% | ₹402.9b |
NEWGEN Newgen Software Technologies | 54.9x | 15.85% | ₹173.1b |
BSOFT Birlasoft | 22.1x | 12.48% | ₹114.2b |
532407 MosChip Technologies | 107.9x | n/a | ₹36.1b |
KPITTECH KPIT Technologies | 42.6x | 12.76% | ₹357.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPITTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KPITTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CLOUD Varanium Cloud | 0.1x | n/a | US$2.44m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KPITTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KPITTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.6x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPITTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,318.70 | ₹1,400.85 +6.23% | 12.10% | ₹1,720.00 | ₹1,000.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | ₹1,337.80 | ₹1,400.85 +4.71% | 12.10% | ₹1,720.00 | ₹1,000.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₹1,253.60 | ₹1,405.11 +12.09% | 13.90% | ₹1,760.00 | ₹1,000.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₹1,270.60 | ₹1,613.22 +26.97% | 14.77% | ₹2,085.00 | ₹1,170.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₹1,197.40 | ₹1,691.06 +41.23% | 15.56% | ₹2,250.00 | ₹1,225.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₹1,416.45 | ₹1,693.28 +19.54% | 15.47% | ₹2,250.00 | ₹1,225.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₹1,493.10 | ₹1,720.22 +15.21% | 13.51% | ₹2,120.00 | ₹1,150.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₹1,368.80 | ₹1,782.50 +30.22% | 13.39% | ₹2,216.00 | ₹1,150.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹1,424.25 | ₹1,782.50 +25.15% | 13.39% | ₹2,216.00 | ₹1,150.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹1,672.50 | ₹1,945.53 +16.32% | 15.16% | ₹2,290.00 | ₹1,150.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹1,815.15 | ₹1,943.69 +7.08% | 15.21% | ₹2,216.00 | ₹1,150.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹1,840.45 | ₹1,941.19 +5.47% | 16.19% | ₹2,216.00 | ₹1,150.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹1,662.80 | ₹1,650.07 -0.77% | 16.07% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹1,457.25 | ₹1,643.64 +12.79% | 15.82% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | ₹1,337.80 | 14 |
| May ’25 | ₹1,494.20 | ₹1,656.43 +10.86% | 16.50% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | ₹1,253.60 | 14 |
| Apr ’25 | ₹1,488.75 | ₹1,583.36 +6.35% | 18.83% | ₹2,025.00 | ₹1,000.00 | ₹1,270.60 | 14 |
| Mar ’25 | ₹1,578.65 | ₹1,583.36 +0.30% | 18.83% | ₹2,025.00 | ₹1,000.00 | ₹1,197.40 | 14 |
| Feb ’25 | ₹1,524.65 | ₹1,540.21 +1.02% | 19.34% | ₹1,930.00 | ₹1,000.00 | ₹1,416.45 | 14 |
| Jan ’25 | ₹1,490.50 | ₹1,291.23 -13.37% | 20.26% | ₹1,710.00 | ₹740.00 | ₹1,493.10 | 13 |
| Dec ’24 | ₹1,483.05 | ₹1,291.23 -12.93% | 20.26% | ₹1,710.00 | ₹740.00 | ₹1,368.80 | 13 |
| Nov ’24 | ₹1,213.85 | ₹1,268.83 +4.53% | 19.69% | ₹1,655.00 | ₹740.00 | ₹1,424.25 | 12 |
| Oct ’24 | ₹1,152.30 | ₹1,007.82 -12.54% | 22.65% | ₹1,270.00 | ₹540.00 | ₹1,672.50 | 11 |
| Sep ’24 | ₹1,200.70 | ₹1,007.82 -16.06% | 22.65% | ₹1,270.00 | ₹540.00 | ₹1,815.15 | 11 |
| Aug ’24 | ₹1,092.40 | ₹987.80 -9.58% | 22.97% | ₹1,270.00 | ₹540.00 | ₹1,840.45 | 10 |
| Jul ’24 | ₹1,089.80 | ₹894.20 -17.95% | 18.93% | ₹1,100.00 | ₹540.00 | ₹1,662.80 | 10 |
| Jun ’24 | ₹1,100.30 | ₹894.20 -18.73% | 18.93% | ₹1,100.00 | ₹540.00 | ₹1,457.25 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/07 13:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KPIT Technologies Limited è coperta da 29 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Moez Chandani | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |