KPIT Technologies Limited

Report azionario NSEI:KPITTECH

Capitalizzazione di mercato: ₹332.6b

KPIT Technologies Valutazione

KPITTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPITTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹545.66
Fair Value
124.8% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KPITTECH ( ₹1226.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹545.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPITTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPITTECH?

Metrica chiave: Poiché KPITTECH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPITTECH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPITTECH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KPITTECH su PE?
Rapporto PE41.2x
Utili₹8.07b
Cap. di mercato₹332.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPITTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPITTECH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48x
500408 Tata Elxsi
51x11.02%₹379.7b
NEWGEN Newgen Software Technologies
37.5x15.09%₹119.1b
BSOFT Birlasoft
21.1x12.29%₹108.8b
532407 MosChip Technologies
82.4xn/a₹33.3b
KPITTECH KPIT Technologies
41.2x12.78%₹332.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPITTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPITTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
534920 Covidh Technologies
0.7xn/aUS$11.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KPITTECH 41.2xMedia del settore 38.9xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPITTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPITTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPITTECH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.2x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPITTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPITTECH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,226.40
₹1,369.30
+11.65%
10.31%₹1,590.00₹1,000.00n/a20
Jul ’26₹1,247.30
₹1,386.10
+11.13%
11.49%₹1,700.00₹1,000.00n/a20
Jun ’26₹1,337.80
₹1,400.85
+4.71%
12.10%₹1,720.00₹1,000.00n/a20
May ’26₹1,253.60
₹1,405.11
+12.09%
13.90%₹1,760.00₹1,000.00n/a18
Apr ’26₹1,270.60
₹1,613.22
+26.97%
14.77%₹2,085.00₹1,170.00n/a18
Mar ’26₹1,197.40
₹1,691.06
+41.23%
15.56%₹2,250.00₹1,225.00n/a18
Feb ’26₹1,416.45
₹1,693.28
+19.54%
15.47%₹2,250.00₹1,225.00n/a18
Jan ’26₹1,493.10
₹1,720.22
+15.21%
13.51%₹2,120.00₹1,150.00n/a18
Dec ’25₹1,368.80
₹1,782.50
+30.22%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Nov ’25₹1,424.25
₹1,782.50
+25.15%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Oct ’25₹1,672.50
₹1,945.53
+16.32%
15.16%₹2,290.00₹1,150.00n/a17
Sep ’25₹1,815.15
₹1,943.69
+7.08%
15.21%₹2,216.00₹1,150.00n/a16
Aug ’25₹1,840.45
₹1,941.19
+5.47%
16.19%₹2,216.00₹1,150.00₹1,226.4016
Jul ’25₹1,662.80
₹1,650.07
-0.77%
16.07%₹2,030.00₹1,050.00₹1,247.3014
Jun ’25₹1,457.25
₹1,643.64
+12.79%
15.82%₹2,030.00₹1,050.00₹1,337.8014
May ’25₹1,494.20
₹1,656.43
+10.86%
16.50%₹2,030.00₹1,050.00₹1,253.6014
Apr ’25₹1,488.75
₹1,583.36
+6.35%
18.83%₹2,025.00₹1,000.00₹1,270.6014
Mar ’25₹1,578.65
₹1,583.36
+0.30%
18.83%₹2,025.00₹1,000.00₹1,197.4014
Feb ’25₹1,524.65
₹1,540.21
+1.02%
19.34%₹1,930.00₹1,000.00₹1,416.4514
Jan ’25₹1,490.50
₹1,291.23
-13.37%
20.26%₹1,710.00₹740.00₹1,493.1013
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.93%
20.26%₹1,710.00₹740.00₹1,368.8013
Nov ’24₹1,213.85
₹1,268.83
+4.53%
19.69%₹1,655.00₹740.00₹1,424.2512
Oct ’24₹1,152.30
₹1,007.82
-12.54%
22.65%₹1,270.00₹540.00₹1,672.5011
Sep ’24₹1,200.70
₹1,007.82
-16.06%
22.65%₹1,270.00₹540.00₹1,815.1511
Aug ’24₹1,092.40
₹987.80
-9.58%
22.97%₹1,270.00₹540.00₹1,840.4510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹1.37k
Fair Value
10.4% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 01:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KPIT Technologies Limited è coperta da 31 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital