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KPIT Technologies Valutazione
KPITTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KPITTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KPITTECH ( ₹1834.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹449.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KPITTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPITTECH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KPITTECH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹495.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.6x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KPITTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.7x | ||
500408 Tata Elxsi | 56x | 13.1% | ₹441.3b |
NEWGEN Newgen Software Technologies | 55.9x | 22.7% | ₹150.3b |
BSOFT Birlasoft | 26.1x | 12.9% | ₹166.1b |
QUICKHEAL Quick Heal Technologies | 80.6x | n/a | ₹33.1b |
KPITTECH KPIT Technologies | 74.5x | 19.0% | ₹495.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPITTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KPITTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KPITTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.9 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KPITTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.5x |
| Rapporto equo PE | 44x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPITTECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,826.50 | ₹1,947.44 +6.6% | 16.3% | ₹2,216.00 | ₹1,050.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹1,840.45 | ₹1,934.94 +5.1% | 17.1% | ₹2,216.00 | ₹1,050.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹1,662.80 | ₹1,650.07 -0.8% | 16.1% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹1,457.25 | ₹1,643.64 +12.8% | 15.8% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹1,494.20 | ₹1,656.43 +10.9% | 16.5% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹1,488.75 | ₹1,583.36 +6.4% | 18.8% | ₹2,025.00 | ₹1,000.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹1,578.65 | ₹1,583.36 +0.3% | 18.8% | ₹2,025.00 | ₹1,000.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹1,524.65 | ₹1,540.21 +1.0% | 19.3% | ₹1,930.00 | ₹1,000.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹1,490.50 | ₹1,291.23 -13.4% | 20.3% | ₹1,710.00 | ₹740.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹1,483.05 | ₹1,291.23 -12.9% | 20.3% | ₹1,710.00 | ₹740.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₹1,213.85 | ₹1,268.83 +4.5% | 19.7% | ₹1,655.00 | ₹740.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ₹1,152.30 | ₹1,007.82 -12.5% | 22.7% | ₹1,270.00 | ₹540.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | ₹1,200.70 | ₹1,007.82 -16.1% | 22.7% | ₹1,270.00 | ₹540.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | ₹1,092.40 | ₹987.80 -9.6% | 23.0% | ₹1,270.00 | ₹540.00 | ₹1,840.45 | 10 |
| Jul ’24 | ₹1,089.80 | ₹894.20 -17.9% | 18.9% | ₹1,100.00 | ₹540.00 | ₹1,662.80 | 10 |
| Jun ’24 | ₹1,100.30 | ₹894.20 -18.7% | 18.9% | ₹1,100.00 | ₹540.00 | ₹1,457.25 | 10 |
| May ’24 | ₹916.80 | ₹864.27 -5.7% | 21.7% | ₹1,100.00 | ₹540.00 | ₹1,494.20 | 11 |
| Apr ’24 | ₹925.10 | ₹786.00 -15.0% | 23.0% | ₹1,060.00 | ₹520.00 | ₹1,488.75 | 10 |
| Mar ’24 | ₹844.00 | ₹772.22 -8.5% | 18.0% | ₹990.00 | ₹565.00 | ₹1,578.65 | 9 |
| Feb ’24 | ₹742.60 | ₹717.38 -3.4% | 18.8% | ₹990.00 | ₹540.00 | ₹1,524.65 | 8 |
| Jan ’24 | ₹704.25 | ₹688.63 -2.2% | 18.8% | ₹930.00 | ₹540.00 | ₹1,490.50 | 8 |
| Dec ’23 | ₹712.50 | ₹681.33 -4.4% | 18.2% | ₹930.00 | ₹540.00 | ₹1,483.05 | 9 |
| Nov ’23 | ₹717.35 | ₹678.00 -5.5% | 17.8% | ₹930.00 | ₹540.00 | ₹1,213.85 | 9 |
| Oct ’23 | ₹659.90 | ₹611.20 -7.4% | 22.2% | ₹900.00 | ₹445.00 | ₹1,152.30 | 10 |
| Sep ’23 | ₹570.25 | ₹601.20 +5.4% | 21.6% | ₹900.00 | ₹445.00 | ₹1,200.70 | 10 |
| Aug ’23 | ₹546.70 | ₹595.22 +8.9% | 22.7% | ₹900.00 | ₹445.00 | ₹1,092.40 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.