Birlasoft Limited

NSEI:BSOFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹159.6b

Birlasoft Valutazione

BSOFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSOFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BSOFT ( ₹577 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹281.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSOFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSOFT?

Metrica chiave: Poiché BSOFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSOFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSOFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSOFT su PE?
Rapporto PE25.8x
Guadagni₹6.19b
Cap. di mercato₹159.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSOFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSOFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.4x
NEWGEN Newgen Software Technologies
75.6x21.1%₹220.2b
500408 Tata Elxsi
52.8x13.1%₹431.2b
KPITTECH KPIT Technologies
54.1x16.6%₹393.6b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
107xn/a₹34.6b
BSOFT Birlasoft
25.8x12.2%₹159.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSOFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 72.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSOFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLOUD Varanium Cloud
0.4xn/aUS$8.04m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BSOFT 25.8xMedia del settore 39.9xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSOFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSOFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSOFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSOFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSOFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹577.00
₹641.77
+11.2%
8.6%₹710.00₹540.00n/a13
Dec ’25₹590.65
₹642.54
+8.8%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Nov ’25₹557.00
₹642.54
+15.4%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Oct ’25₹595.20
₹707.54
+18.9%
8.8%₹800.00₹610.00n/a13
Sep ’25₹670.55
₹733.69
+9.4%
8.1%₹800.00₹620.00n/a13
Aug ’25₹643.00
₹743.69
+15.7%
8.8%₹840.00₹620.00n/a13
Jul ’25₹717.60
₹786.77
+9.6%
8.4%₹910.00₹610.00n/a13
Jun ’25₹604.65
₹772.75
+27.8%
7.6%₹860.00₹610.00n/a12
May ’25₹650.10
₹777.75
+19.6%
8.3%₹870.00₹610.00n/a12
Apr ’25₹761.75
₹854.50
+12.2%
7.5%₹950.00₹780.00n/a12
Mar ’25₹774.75
₹857.08
+10.6%
8.2%₹950.00₹760.00n/a12
Feb ’25₹828.85
₹832.92
+0.5%
13.7%₹950.00₹530.00n/a12
Jan ’25₹702.35
₹652.33
-7.1%
16.4%₹866.00₹510.00n/a12
Dec ’24₹634.70
₹600.55
-5.4%
11.0%₹750.00₹510.00₹590.6511
Nov ’24₹574.20
₹590.55
+2.8%
8.3%₹640.00₹510.00₹557.0011
Oct ’24₹483.35
₹467.60
-3.3%
17.3%₹610.00₹306.00₹595.2010
Sep ’24₹528.35
₹442.82
-16.2%
21.5%₹610.00₹255.00₹670.5511
Aug ’24₹432.15
₹416.10
-3.7%
18.2%₹510.00₹255.00₹643.0010
Jul ’24₹358.90
₹349.60
-2.6%
16.6%₹470.00₹255.00₹717.6010
Jun ’24₹343.85
₹345.60
+0.5%
17.7%₹490.00₹255.00₹604.6510
May ’24₹272.95
₹325.45
+19.2%
19.6%₹490.00₹255.00₹650.1011
Apr ’24₹261.15
₹332.40
+27.3%
20.4%₹490.00₹255.00₹761.7510
Mar ’24₹277.00
₹343.33
+23.9%
19.5%₹490.00₹255.00₹774.7512
Feb ’24₹296.00
₹381.58
+28.9%
16.4%₹500.00₹284.00₹828.8512
Jan ’24₹298.75
₹369.91
+23.8%
14.5%₹472.00₹284.00₹702.3511
Dec ’23₹323.80
₹369.91
+14.2%
14.5%₹472.00₹284.00₹634.7011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 11:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Birlasoft Limited è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jayalaxmi GuptaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Srishti AnandAngel Broking Private Limited