Birlasoft Limited

NSEI:BSOFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹150.8b

Birlasoft Valutazione

BSOFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSOFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BSOFT ( ₹545.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹285.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSOFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSOFT?

Metrica chiave: Poiché BSOFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSOFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSOFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSOFT su PE?
Rapporto PE24.4x
Guadagni₹6.19b
Cap. di mercato₹150.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSOFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSOFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.6x
NEWGEN Newgen Software Technologies
52.9x21.1%₹154.2b
500408 Tata Elxsi
49.5x13.1%₹404.5b
KPITTECH KPIT Technologies
48.1x16.5%₹349.9b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
95.8xn/a₹30.9b
BSOFT Birlasoft
24.4x12.2%₹150.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSOFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 61.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSOFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BSOFT 24.4xMedia del settore 33.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSOFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSOFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSOFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSOFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSOFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹545.40
₹642.54
+17.8%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Nov ’25₹557.00
₹642.54
+15.4%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Oct ’25₹595.20
₹707.54
+18.9%
8.8%₹800.00₹610.00n/a13
Sep ’25₹670.55
₹733.69
+9.4%
8.1%₹800.00₹620.00n/a13
Aug ’25₹643.00
₹743.69
+15.7%
8.8%₹840.00₹620.00n/a13
Jul ’25₹717.60
₹786.77
+9.6%
8.4%₹910.00₹610.00n/a13
Jun ’25₹604.65
₹772.75
+27.8%
7.6%₹860.00₹610.00n/a12
May ’25₹650.10
₹777.75
+19.6%
8.3%₹870.00₹610.00n/a12
Apr ’25₹761.75
₹854.50
+12.2%
7.5%₹950.00₹780.00n/a12
Mar ’25₹774.75
₹857.08
+10.6%
8.2%₹950.00₹760.00n/a12
Feb ’25₹828.85
₹832.92
+0.5%
13.7%₹950.00₹530.00n/a12
Jan ’25₹702.35
₹652.33
-7.1%
16.4%₹866.00₹510.00n/a12
Dec ’24₹634.70
₹600.55
-5.4%
11.0%₹750.00₹510.00n/a11
Nov ’24₹574.20
₹590.55
+2.8%
8.3%₹640.00₹510.00₹557.0011
Oct ’24₹483.35
₹467.60
-3.3%
17.3%₹610.00₹306.00₹595.2010
Sep ’24₹528.35
₹442.82
-16.2%
21.5%₹610.00₹255.00₹670.5511
Aug ’24₹432.15
₹416.10
-3.7%
18.2%₹510.00₹255.00₹643.0010
Jul ’24₹358.90
₹349.60
-2.6%
16.6%₹470.00₹255.00₹717.6010
Jun ’24₹343.85
₹345.60
+0.5%
17.7%₹490.00₹255.00₹604.6510
May ’24₹272.95
₹325.45
+19.2%
19.6%₹490.00₹255.00₹650.1011
Apr ’24₹261.15
₹332.40
+27.3%
20.4%₹490.00₹255.00₹761.7510
Mar ’24₹277.00
₹343.33
+23.9%
19.5%₹490.00₹255.00₹774.7512
Feb ’24₹296.00
₹381.58
+28.9%
16.4%₹500.00₹284.00₹828.8512
Jan ’24₹298.75
₹369.91
+23.8%
14.5%₹472.00₹284.00₹702.3511
Dec ’23₹323.80
₹369.91
+14.2%
14.5%₹472.00₹284.00₹634.7011
Nov ’23₹278.15
₹369.91
+33.0%
14.5%₹472.00₹284.00₹574.2011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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-1.7%

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Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

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₹75.90

7D

0%

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₹268.0m

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MINDPOOL

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7D

0%

1Y

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