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Birlasoft Valutazione
BSOFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSOFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSOFT ( ₹623.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹321.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSOFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSOFT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSOFT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹166.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSOFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.8x | ||
NEWGEN Newgen Software Technologies | 55.9x | 22.7% | ₹150.3b |
500408 Tata Elxsi | 56x | 13.1% | ₹441.3b |
KPITTECH KPIT Technologies | 74.5x | 19.0% | ₹495.4b |
QUICKHEAL Quick Heal Technologies | 80.6x | n/a | ₹33.1b |
BSOFT Birlasoft | 26.1x | 12.9% | ₹166.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSOFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 65.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSOFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSOFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSOFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 33.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSOFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹601.25 | ₹733.69 +22.0% | 8.1% | ₹800.00 | ₹620.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₹643.00 | ₹740.67 +15.2% | 9.1% | ₹840.00 | ₹620.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹717.60 | ₹786.77 +9.6% | 8.4% | ₹910.00 | ₹610.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹604.65 | ₹772.75 +27.8% | 7.6% | ₹860.00 | ₹610.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹650.10 | ₹777.75 +19.6% | 8.3% | ₹870.00 | ₹610.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹761.75 | ₹854.50 +12.2% | 7.5% | ₹950.00 | ₹780.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹774.75 | ₹857.08 +10.6% | 8.2% | ₹950.00 | ₹760.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₹828.85 | ₹832.92 +0.5% | 13.7% | ₹950.00 | ₹530.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₹702.35 | ₹652.33 -7.1% | 16.4% | ₹866.00 | ₹510.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₹634.70 | ₹600.55 -5.4% | 11.0% | ₹750.00 | ₹510.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹574.20 | ₹590.55 +2.8% | 8.3% | ₹640.00 | ₹510.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | ₹483.35 | ₹467.60 -3.3% | 17.3% | ₹610.00 | ₹306.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | ₹528.35 | ₹442.82 -16.2% | 21.5% | ₹610.00 | ₹255.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | ₹432.15 | ₹416.10 -3.7% | 18.2% | ₹510.00 | ₹255.00 | ₹643.00 | 10 |
| Jul ’24 | ₹358.90 | ₹349.60 -2.6% | 16.6% | ₹470.00 | ₹255.00 | ₹717.60 | 10 |
| Jun ’24 | ₹343.85 | ₹345.60 +0.5% | 17.7% | ₹490.00 | ₹255.00 | ₹604.65 | 10 |
| May ’24 | ₹272.95 | ₹325.45 +19.2% | 19.6% | ₹490.00 | ₹255.00 | ₹650.10 | 11 |
| Apr ’24 | ₹261.15 | ₹332.40 +27.3% | 20.4% | ₹490.00 | ₹255.00 | ₹761.75 | 10 |
| Mar ’24 | ₹277.00 | ₹343.33 +23.9% | 19.5% | ₹490.00 | ₹255.00 | ₹774.75 | 12 |
| Feb ’24 | ₹296.00 | ₹381.58 +28.9% | 16.4% | ₹500.00 | ₹284.00 | ₹828.85 | 12 |
| Jan ’24 | ₹298.75 | ₹369.91 +23.8% | 14.5% | ₹472.00 | ₹284.00 | ₹702.35 | 11 |
| Dec ’23 | ₹323.80 | ₹369.91 +14.2% | 14.5% | ₹472.00 | ₹284.00 | ₹634.70 | 11 |
| Nov ’23 | ₹278.15 | ₹369.91 +33.0% | 14.5% | ₹472.00 | ₹284.00 | ₹574.20 | 11 |
| Oct ’23 | ₹282.45 | ₹406.36 +43.9% | 10.3% | ₹482.00 | ₹333.00 | ₹483.35 | 11 |
| Sep ’23 | ₹321.90 | ₹406.36 +26.2% | 10.3% | ₹482.00 | ₹333.00 | ₹528.35 | 11 |
| Aug ’23 | ₹342.40 | ₹472.73 +38.1% | 19.5% | ₹675.00 | ₹339.00 | ₹432.15 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.