Tata Elxsi Limited

BSE:500408 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹400.7b

Tata Elxsi Valutazione

500408 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500408 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.28k
Fair Value
404.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500408 ( ₹6432.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1275.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500408 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500408?

Metrica chiave: Poiché 500408 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500408. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500408 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500408 su PE?
Rapporto PE49.5x
Guadagni₹8.09b
Cap. di mercato₹400.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500408 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500408 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.5x
KPITTECH KPIT Technologies
51.7x17.0%₹392.7b
BSOFT Birlasoft
24x13.3%₹148.2b
NEWGEN Newgen Software Technologies
47.8x20.2%₹149.3b
532407 MosChip Technologies
146.7xn/a₹37.6b
500408 Tata Elxsi
49.5x12.1%₹400.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500408 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 67.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500408's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLOUD Varanium Cloud
0.2xn/aUS$5.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500408 49.5xMedia del settore 35.0xNo. of Companies9PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500408 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500408's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500408 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.5x
Rapporto equo PE 35.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500408 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500408 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹6,432.75
₹6,434.08
+0.02%
18.4%₹8,963.00₹5,400.00n/a13
Jan ’26₹6,746.70
₹6,814.92
+1.0%
15.5%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Dec ’25₹6,670.50
₹6,944.92
+4.1%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Nov ’25₹7,107.70
₹6,944.77
-2.3%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Oct ’25₹7,767.90
₹6,744.42
-13.2%
15.0%₹8,904.00₹5,500.00n/a12
Sep ’25₹7,992.05
₹6,661.36
-16.7%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Aug ’25₹6,940.35
₹6,661.36
-4.0%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Jul ’25₹7,071.50
₹6,662.22
-5.8%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
Jun ’25₹6,953.40
₹6,666.11
-4.1%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
May ’25₹7,047.75
₹6,787.22
-3.7%
17.2%₹8,989.00₹5,320.00n/a9
Apr ’25₹7,743.40
₹7,177.11
-7.3%
18.5%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Mar ’25₹7,738.65
₹7,204.89
-6.9%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Feb ’25₹7,636.05
₹7,204.89
-5.6%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00₹6,381.209
Jan ’25₹8,746.70
₹6,859.22
-21.6%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹6,746.709
Dec ’24₹8,417.80
₹6,859.22
-18.5%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹6,670.509
Nov ’24₹7,479.10
₹6,859.22
-8.3%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹7,107.709
Oct ’24₹7,220.80
₹6,265.14
-13.2%
22.6%₹8,406.00₹4,500.00₹7,767.907
Sep ’24₹7,283.45
₹6,165.14
-15.4%
23.1%₹8,406.00₹4,500.00₹7,992.057
Aug ’24₹7,178.35
₹6,292.67
-12.3%
23.9%₹8,406.00₹4,500.00₹6,940.356
Jul ’24₹7,584.05
₹6,227.83
-17.9%
21.3%₹7,934.00₹4,600.00₹7,071.506
Jun ’24₹7,635.55
₹6,179.50
-19.1%
22.2%₹7,934.00₹4,400.00₹6,953.406
May ’24₹6,641.45
₹5,917.29
-10.9%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,047.757
Apr ’24₹5,961.50
₹5,924.43
-0.6%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,743.407
Mar ’24₹6,196.95
₹5,937.29
-4.2%
25.4%₹8,884.00₹4,240.00₹7,738.657
Feb ’24₹6,592.15
₹6,345.13
-3.7%
28.0%₹9,200.00₹4,240.00₹7,636.058
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹6.43k
Fair Value
0.02% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Elxsi Limited è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital