Newgen Software Technologies Valutazione
NEWGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEWGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEWGEN ( ₹1057.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹334.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEWGEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEWGEN?
Metrica chiave: Poiché NEWGEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEWGEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.8x |
| Guadagni | ₹3.12b |
| Cap. di mercato | ₹151.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEWGEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68x | ||
BSOFT Birlasoft | 24x | 13.1% | ₹147.0b |
500408 Tata Elxsi | 49.5x | 12.1% | ₹400.1b |
KPITTECH KPIT Technologies | 51.7x | 17.0% | ₹389.1b |
532407 MosChip Technologies | 146.7x | n/a | ₹38.6b |
NEWGEN Newgen Software Technologies | 47.8x | 20.2% | ₹151.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEWGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media dei peer ( 68 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEWGEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CLOUD Varanium Cloud | 0.3x | n/a | US$5.37m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEWGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEWGEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.8x |
| Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEWGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,057.70 | ₹1,521.00 +43.8% | 11.3% | ₹1,700.00 | ₹1,240.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹1,699.70 | ₹1,421.00 -16.4% | 5.9% | ₹1,500.00 | ₹1,260.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹1,180.50 | ₹1,421.00 +20.4% | 5.9% | ₹1,500.00 | ₹1,260.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹1,291.45 | ₹1,421.00 +10.0% | 5.9% | ₹1,500.00 | ₹1,260.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹1,318.70 | ₹1,150.50 -12.8% | 10.0% | ₹1,300.00 | ₹1,010.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,114.50 | ₹1,100.67 -1.2% | 8.0% | ₹1,220.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,055.50 | ₹1,100.67 +4.3% | 8.0% | ₹1,220.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,004.95 | ₹1,026.67 +2.2% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹913.70 | ₹1,026.67 +12.4% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹929.05 | ₹1,026.67 +10.5% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹794.45 | ₹990.00 +24.6% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹833.70 | ₹990.00 +18.7% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹863.60 | ₹990.00 +14.6% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | ₹1,095.35 | 3 |
| Jan ’25 | ₹795.08 | ₹738.17 -7.2% | 20.3% | ₹870.00 | ₹529.00 | ₹1,699.70 | 3 |
| Dec ’24 | ₹707.55 | ₹660.67 -6.6% | 17.9% | ₹815.50 | ₹529.00 | ₹1,180.50 | 3 |
| Nov ’24 | ₹572.00 | ₹592.17 +3.5% | 7.8% | ₹637.50 | ₹529.00 | ₹1,291.45 | 3 |
| Oct ’24 | ₹450.28 | ₹426.50 -5.3% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,318.70 | 3 |
| Sep ’24 | ₹412.48 | ₹426.50 +3.4% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,114.50 | 3 |
| Aug ’24 | ₹423.40 | ₹426.50 +0.7% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,055.50 | 3 |
| Jul ’24 | ₹339.35 | ₹335.00 -1.3% | 1.5% | ₹340.00 | ₹330.00 | ₹1,004.95 | 2 |
| Jun ’24 | ₹328.93 | ₹308.75 -6.1% | 10.1% | ₹340.00 | ₹277.50 | ₹913.70 | 2 |
| May ’24 | ₹251.08 | ₹230.17 -8.3% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹929.05 | 3 |
| Apr ’24 | ₹225.35 | ₹230.17 +2.1% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹794.45 | 3 |
| Mar ’24 | ₹230.55 | ₹230.17 -0.2% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹833.70 | 3 |
| Feb ’24 | ₹209.10 | ₹227.63 +8.9% | 4.5% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹863.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 17:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Newgen Software Technologies Limited è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rahul Jain | Dolat Capital Market Pvt. Ltd. |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |
| Bhupendra Tiwary | ICICIdirect.com |