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Newgen Software Technologies Valutazione
NEWGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEWGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEWGEN ( ₹1075.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹363.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEWGEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEWGEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEWGEN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹150.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEWGEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.3x | ||
BSOFT Birlasoft | 26.1x | 12.9% | ₹166.1b |
500408 Tata Elxsi | 56x | 13.1% | ₹441.3b |
KPITTECH KPIT Technologies | 74.5x | 19.0% | ₹495.4b |
QUICKHEAL Quick Heal Technologies | 80.6x | n/a | ₹33.1b |
NEWGEN Newgen Software Technologies | 55.9x | 22.7% | ₹150.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEWGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEWGEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEWGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEWGEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.9x |
| Rapporto equo PE | 43.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEWGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,074.20 | ₹1,100.67 +2.5% | 8.0% | ₹1,220.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,055.50 | ₹1,100.67 +4.3% | 8.0% | ₹1,220.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,004.95 | ₹1,026.67 +2.2% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹913.70 | ₹1,026.67 +12.4% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹929.05 | ₹1,026.67 +10.5% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹794.45 | ₹990.00 +24.6% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹833.70 | ₹990.00 +18.7% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹863.60 | ₹990.00 +14.6% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹858.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹795.08 | ₹738.17 -7.2% | 20.3% | ₹870.00 | ₹529.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹707.55 | ₹660.67 -6.6% | 17.9% | ₹815.50 | ₹529.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹572.00 | ₹592.17 +3.5% | 7.8% | ₹637.50 | ₹529.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹450.28 | ₹426.50 -5.3% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹412.48 | ₹426.50 +3.4% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹423.40 | ₹426.50 +0.7% | 1.1% | ₹430.00 | ₹420.00 | ₹1,055.50 | 3 |
| Jul ’24 | ₹339.35 | ₹335.00 -1.3% | 1.5% | ₹340.00 | ₹330.00 | ₹1,004.95 | 2 |
| Jun ’24 | ₹328.93 | ₹308.75 -6.1% | 10.1% | ₹340.00 | ₹277.50 | ₹913.70 | 2 |
| May ’24 | ₹251.08 | ₹230.17 -8.3% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹929.05 | 3 |
| Apr ’24 | ₹225.35 | ₹230.17 +2.1% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹794.45 | 3 |
| Mar ’24 | ₹230.55 | ₹230.17 -0.2% | 4.6% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹833.70 | 3 |
| Feb ’24 | ₹209.10 | ₹227.63 +8.9% | 4.5% | ₹240.00 | ₹215.50 | ₹863.60 | 4 |
| Jan ’24 | ₹180.10 | ₹217.63 +20.8% | 1.1% | ₹220.00 | ₹215.00 | ₹795.08 | 4 |
| Dec ’23 | ₹181.60 | ₹217.63 +19.8% | 1.1% | ₹220.00 | ₹215.00 | ₹707.55 | 4 |
| Nov ’23 | ₹171.25 | ₹216.83 +26.6% | 1.0% | ₹220.00 | ₹215.00 | ₹572.00 | 3 |
| Oct ’23 | ₹178.30 | ₹214.17 +20.1% | 2.4% | ₹220.00 | ₹207.50 | ₹450.28 | 3 |
| Sep ’23 | ₹196.40 | ₹214.17 +9.0% | 2.4% | ₹220.00 | ₹207.50 | ₹412.48 | 3 |
| Aug ’23 | ₹186.93 | ₹214.17 +14.6% | 2.4% | ₹220.00 | ₹207.50 | ₹423.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.