Newgen Software Technologies Limited

NSEI:NEWGEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹154.2b

Newgen Software Technologies Valutazione

NEWGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEWGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NEWGEN ( ₹1101.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹379.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEWGEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEWGEN?

Metrica chiave: Poiché NEWGEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NEWGEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEWGEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NEWGEN su PE?
Rapporto PE52.9x
Guadagni₹2.92b
Cap. di mercato₹154.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEWGEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NEWGEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.4x
BSOFT Birlasoft
24.4x12.2%₹150.8b
500408 Tata Elxsi
49.5x13.1%₹404.5b
KPITTECH KPIT Technologies
48.1x16.5%₹349.9b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
95.8xn/a₹30.9b
NEWGEN Newgen Software Technologies
52.9x21.1%₹154.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEWGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEWGEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NEWGEN 52.9xMedia del settore 33.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NEWGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEWGEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEWGEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.9x
Rapporto equo PE 36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEWGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEWGEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,101.80
₹1,421.00
+29.0%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Nov ’25₹1,291.45
₹1,421.00
+10.0%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Oct ’25₹1,318.70
₹1,150.50
-12.8%
10.0%₹1,300.00₹1,010.00n/a4
Sep ’25₹1,114.50
₹1,100.67
-1.2%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹1,055.50
₹1,100.67
+4.3%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹1,004.95
₹1,026.67
+2.2%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Jun ’25₹913.70
₹1,026.67
+12.4%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
May ’25₹929.05
₹1,026.67
+10.5%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Apr ’25₹794.45
₹990.00
+24.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Mar ’25₹833.70
₹990.00
+18.7%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Feb ’25₹863.60
₹990.00
+14.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Jan ’25₹795.08
₹738.17
-7.2%
20.3%₹870.00₹529.00n/a3
Dec ’24₹707.55
₹660.67
-6.6%
17.9%₹815.50₹529.00n/a3
Nov ’24₹572.00
₹592.17
+3.5%
7.8%₹637.50₹529.00₹1,291.453
Oct ’24₹450.28
₹426.50
-5.3%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,318.703
Sep ’24₹412.48
₹426.50
+3.4%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,114.503
Aug ’24₹423.40
₹426.50
+0.7%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,055.503
Jul ’24₹339.35
₹335.00
-1.3%
1.5%₹340.00₹330.00₹1,004.952
Jun ’24₹328.93
₹308.75
-6.1%
10.1%₹340.00₹277.50₹913.702
May ’24₹251.08
₹230.17
-8.3%
4.6%₹240.00₹215.50₹929.053
Apr ’24₹225.35
₹230.17
+2.1%
4.6%₹240.00₹215.50₹794.453
Mar ’24₹230.55
₹230.17
-0.2%
4.6%₹240.00₹215.50₹833.703
Feb ’24₹209.10
₹227.63
+8.9%
4.5%₹240.00₹215.50₹863.604
Jan ’24₹180.10
₹217.63
+20.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹795.084
Dec ’23₹181.60
₹217.63
+19.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹707.554
Nov ’23₹171.25
₹216.83
+26.6%
1.0%₹220.00₹215.00₹572.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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-1.7%

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Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

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₹75.90

7D

0%

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3.7%

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₹268.0m

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MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

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