Douzone Bizon Valutazione
A012510 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A012510 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A012510 ( ₩68300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩77103.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A012510 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A012510?
Metrica chiave: Poiché A012510 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A012510 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Utili | ₩49.03b |
| Cap. di mercato | ₩1.91t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A012510 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
A053800 AhnLab | 17.4x | n/a | ₩616.3b |
A053300 Korea Information Certificate Authority | 27.8x | n/a | ₩287.8b |
A356680 Axgate | 74.3x | n/a | ₩214.1b |
A039570 HDC I-Controls | 10.7x | n/a | ₩212.7b |
A012510 Douzone Bizon | 39x | 19.77% | ₩1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A012510 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A012510's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A012510 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore KR Software ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A012510's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A012510 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩68,300.00 | ₩83,571.43 +22.36% | 15.19% | ₩103,000.00 | ₩59,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | ₩68,000.00 | ₩86,142.86 +26.68% | 19.36% | ₩110,000.00 | ₩59,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₩55,700.00 | ₩84,571.43 +51.83% | 22.12% | ₩110,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₩61,100.00 | ₩88,428.57 +44.73% | 23.39% | ₩110,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₩57,800.00 | ₩87,000.00 +50.52% | 21.23% | ₩110,000.00 | ₩59,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₩70,500.00 | ₩90,142.86 +27.86% | 21.67% | ₩110,000.00 | ₩59,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₩68,700.00 | ₩77,000.00 +12.08% | 16.19% | ₩100,000.00 | ₩59,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₩63,700.00 | ₩77,000.00 +20.88% | 16.19% | ₩100,000.00 | ₩59,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩70,700.00 | ₩75,571.43 +6.89% | 18.94% | ₩100,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩57,000.00 | ₩76,428.57 +34.09% | 19.06% | ₩91,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩52,400.00 | ₩76,428.57 +45.86% | 19.06% | ₩91,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₩60,100.00 | ₩75,000.00 +24.79% | 22.08% | ₩91,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₩61,800.00 | ₩77,171.43 +24.87% | 23.34% | ₩95,200.00 | ₩49,000.00 | ₩69,000.00 | 7 |
| Jul ’25 | ₩71,700.00 | ₩64,500.00 -10.04% | 23.11% | ₩88,000.00 | ₩49,000.00 | ₩68,000.00 | 6 |
| Jun ’25 | ₩61,500.00 | ₩64,500.00 +4.88% | 23.11% | ₩88,000.00 | ₩49,000.00 | ₩55,700.00 | 6 |
| May ’25 | ₩59,900.00 | ₩56,500.00 -5.68% | 11.91% | ₩70,000.00 | ₩49,000.00 | ₩61,100.00 | 6 |
| Apr ’25 | ₩43,550.00 | ₩52,200.00 +19.86% | 10.45% | ₩57,000.00 | ₩43,000.00 | ₩57,800.00 | 5 |
| Mar ’25 | ₩45,550.00 | ₩52,200.00 +14.60% | 10.45% | ₩57,000.00 | ₩43,000.00 | ₩70,500.00 | 5 |
| Feb ’25 | ₩44,250.00 | ₩41,700.00 -5.76% | 9.70% | ₩49,000.00 | ₩38,000.00 | ₩68,700.00 | 5 |
| Jan ’25 | ₩28,950.00 | ₩36,125.00 +24.78% | 13.14% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | ₩63,700.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩29,950.00 | ₩36,125.00 +20.62% | 13.14% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | ₩70,700.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩28,100.00 | ₩36,000.00 +28.11% | 16.57% | ₩45,000.00 | ₩28,000.00 | ₩57,000.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩29,000.00 | ₩37,000.00 +27.59% | 13.78% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩52,400.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩32,950.00 | ₩37,000.00 +12.29% | 13.78% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩60,100.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩27,900.00 | ₩36,333.33 +30.23% | 13.45% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩61,800.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 15:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Douzone Bizon Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Kim | CGS International |
| Sean Lee | Citigroup Inc |
| Hyukgi Min | CLSA |