Douzone Bizon Valutazione
A012510 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A012510 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A012510 ( ₩62800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩72028.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A012510 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A012510?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A012510 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A012510 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
A053800 AhnLab | 20x | n/a | ₩614.4b |
A203650 Dream Security | 9.4x | n/a | ₩164.0b |
A214180 Hecto Innovation | 5.8x | 10.4% | ₩154.5b |
A205100 EXEM | 22.6x | n/a | ₩123.7b |
A012510 Douzone Bizon | 41.8x | 16.0% | ₩1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A012510 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A012510's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A012510 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore KR Software ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A012510's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.8x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A012510 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩62,800.00 | ₩73,571.43 +17.2% | 15.8% | ₩88,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩57,000.00 | ₩76,428.57 +34.1% | 19.1% | ₩91,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩52,400.00 | ₩76,428.57 +45.9% | 19.1% | ₩91,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₩60,100.00 | ₩75,000.00 +24.8% | 22.1% | ₩91,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₩61,800.00 | ₩77,171.43 +24.9% | 23.3% | ₩95,200.00 | ₩49,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₩71,700.00 | ₩64,500.00 -10.0% | 23.1% | ₩88,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩61,500.00 | ₩64,500.00 +4.9% | 23.1% | ₩88,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩59,900.00 | ₩56,500.00 -5.7% | 11.9% | ₩70,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₩43,550.00 | ₩52,200.00 +19.9% | 10.5% | ₩57,000.00 | ₩43,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₩45,550.00 | ₩52,200.00 +14.6% | 10.5% | ₩57,000.00 | ₩43,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₩44,250.00 | ₩41,700.00 -5.8% | 9.7% | ₩49,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₩28,950.00 | ₩36,125.00 +24.8% | 13.1% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩29,950.00 | ₩36,125.00 +20.6% | 13.1% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩28,100.00 | ₩36,000.00 +28.1% | 16.6% | ₩45,000.00 | ₩28,000.00 | ₩57,000.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩29,000.00 | ₩37,000.00 +27.6% | 13.8% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩52,400.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩32,950.00 | ₩37,000.00 +12.3% | 13.8% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩60,100.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩27,900.00 | ₩36,333.33 +30.2% | 13.5% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩61,800.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₩30,950.00 | ₩36,333.33 +17.4% | 13.5% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩71,700.00 | 6 |
| Jun ’24 | ₩31,400.00 | ₩36,500.00 +16.2% | 13.8% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩61,500.00 | 6 |
| May ’24 | ₩30,450.00 | ₩36,616.67 +20.3% | 14.0% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩59,900.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩35,050.00 | ₩36,616.67 +4.5% | 14.0% | ₩45,000.00 | ₩30,000.00 | ₩43,550.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩34,400.00 | ₩37,450.00 +8.9% | 11.6% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩45,550.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₩34,650.00 | ₩36,000.00 +3.9% | 6.4% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | ₩44,250.00 | 6 |
| Jan ’24 | ₩36,850.00 | ₩35,600.00 -3.4% | 9.5% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | ₩28,950.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₩36,400.00 | ₩35,750.00 -1.8% | 10.5% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | ₩29,950.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩31,700.00 | ₩35,750.00 +12.8% | 10.5% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | ₩28,100.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.