Hecto Innovation Co., Ltd.

Report azionario KOSDAQ:A214180

Capitalizzazione di mercato: ₩217.2b

Hecto Innovation Valutazione

A214180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A214180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₩60.73k
Fair Value
72.7% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A214180 ( ₩16550 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩60730.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A214180 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A214180?

Metrica chiave: Poiché A214180 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A214180. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A214180 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A214180 su PE?
Rapporto PE7.1x
Utili₩30.80b
Cap. di mercato₩217.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A214180 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A214180 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
A263860 Genians
20.7x12.98%₩211.1b
A356680 Axgate
72.6xn/a₩219.8b
A039570 HDC I-Controls
9.1xn/a₩192.3b
A158430 ATON
21.5xn/a₩184.0b
A214180 Hecto Innovation
7.1x17.75%₩217.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A214180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A214180's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A214180 7.1xMedia del settore 14.8xNo. of Companies15PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A214180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore KR Software ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A214180's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A214180 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A214180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

₩21k
Fair Value
21.2% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 00:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/02 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hecto Innovation Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eunji LimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Jongsun ParkEugene Investment & Securities Co Ltd.
Jun-Young ChoiHanwha Investment & Securities Co., Ltd.