Synopsys Valutazione
SNPS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNPS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNPS * ( MX$8210 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$6246.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNPS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNPS *?
Metrica chiave: Poiché SNPS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNPS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.9x |
| Utili | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$81.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 71.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNPS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.8x | ||
CDNS Cadence Design Systems | 88.1x | 15.82% | US$89.1b |
ADSK Autodesk | 61.9x | 18.57% | US$64.6b |
WDAY Workday | 106.8x | 32.07% | US$62.3b |
MSTR Strategy | 18.5x | 24.04% | US$87.4b |
SNPS * Synopsys | 69.9x | 21.33% | Mex$81.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNPS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.9 x) rispetto alla media dei peer ( 68.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNPS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNPS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.9 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNPS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SNPS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$8,210.00 | Mex$10,233.25 +24.64% | 8.04% | Mex$11,586.90 | Mex$7,816.56 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | Mex$9,034.99 | Mex$10,332.81 +14.36% | 6.35% | Mex$11,575.37 | Mex$9,186.80 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | Mex$11,250.00 | Mex$12,021.18 +6.85% | 7.13% | Mex$13,330.32 | Mex$10,254.09 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | Mex$11,950.00 | Mex$11,700.59 -2.09% | 7.93% | Mex$13,133.12 | Mex$9,756.03 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | Mex$9,569.00 | Mex$10,990.99 +14.86% | 8.99% | Mex$12,855.94 | Mex$9,429.13 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | Mex$9,070.00 | Mex$11,498.74 +26.78% | 9.10% | Mex$13,287.70 | Mex$9,745.80 | n/a | 23 |
| May ’26 | n/a | Mex$11,653.23 0% | 9.42% | Mex$13,411.14 | Mex$9,836.33 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$12,708.82 0% | 8.28% | Mex$14,083.38 | Mex$10,254.54 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | Mex$9,255.00 | Mex$12,840.03 +38.74% | 7.99% | Mex$14,173.84 | Mex$10,191.20 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$10,855.86 | Mex$13,111.51 +20.78% | 7.76% | Mex$14,532.56 | Mex$10,314.58 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$12,802.39 0% | 7.20% | Mex$14,031.31 | Mex$9,958.82 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$12,932.23 0% | 8.45% | Mex$14,213.61 | Mex$10,035.54 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$10,518.73 | Mex$12,702.21 +20.76% | 8.44% | Mex$13,940.03 | Mex$9,842.39 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$9,999.00 | Mex$12,259.29 +22.61% | 9.03% | Mex$13,465.54 | Mex$9,507.37 | Mex$9,034.99 | 17 |
| Sep ’25 | Mex$10,212.00 | Mex$12,544.42 +22.84% | 7.18% | Mex$13,515.44 | Mex$9,542.60 | Mex$11,250.00 | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$11,432.07 0% | 7.54% | Mex$12,498.89 | Mex$8,549.90 | Mex$11,950.00 | 16 |
| Jul ’25 | Mex$10,949.01 | Mex$11,758.03 +7.39% | 7.23% | Mex$12,886.93 | Mex$8,815.34 | Mex$9,569.00 | 17 |
| Jun ’25 | Mex$9,800.00 | Mex$10,850.43 +10.72% | 7.07% | Mex$11,926.16 | Mex$8,158.13 | Mex$9,070.00 | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$10,501.99 0% | 6.94% | Mex$11,651.59 | Mex$7,970.30 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$10,444.55 0% | 7.05% | Mex$11,623.03 | Mex$7,950.77 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$9,905.00 | Mex$10,659.21 +7.61% | 6.91% | Mex$11,507.40 | Mex$8,183.04 | Mex$9,255.00 | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$10,526.86 0% | 7.91% | Mex$11,582.12 | Mex$8,236.18 | Mex$10,855.86 | 14 |
| Jan ’25 | Mex$9,100.00 | Mex$10,557.11 +16.01% | 7.41% | Mex$11,588.33 | Mex$8,240.59 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | Mex$9,570.00 | Mex$10,255.37 +7.16% | 10.74% | Mex$11,607.98 | Mex$8,254.56 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$9,316.45 0% | 8.86% | Mex$10,947.36 | Mex$7,663.15 | Mex$10,518.73 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$7,789.32 | Mex$8,535.90 +9.58% | 4.89% | Mex$9,059.62 | Mex$7,388.43 | Mex$9,999.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/12 18:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Synopsys, Inc. è coperta da 39 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Mobley | Benchmark Company |