Synopsys Valutazione
SNPS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNPS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNPS * ( MX$9950 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$8508.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNPS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNPS *?
Metrica chiave: Poiché SNPS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNPS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.9x |
| Guadagni | US$1.44b |
| Cap. di mercato | US$76.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.2x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNPS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.3x | ||
CDNS Cadence Design Systems | 80.2x | 13.4% | US$83.3b |
WDAY Workday | 41.5x | 10.6% | US$67.3b |
ADSK Autodesk | 57.9x | 14.3% | US$63.2b |
ROP Roper Technologies | 37.7x | 11.5% | US$55.2b |
SNPS * Synopsys | 52.9x | 13.0% | Mex$76.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNPS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNPS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNPS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNPS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SNPS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$9,950.00 | Mex$12,802.39 +28.7% | 7.2% | Mex$14,031.31 | Mex$9,958.82 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$12,932.23 0% | 8.4% | Mex$14,213.61 | Mex$10,035.54 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$10,518.73 | Mex$12,702.21 +20.8% | 8.4% | Mex$13,940.03 | Mex$9,842.39 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$9,999.00 | Mex$12,259.29 +22.6% | 9.0% | Mex$13,465.54 | Mex$9,507.37 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$10,212.00 | Mex$12,544.42 +22.8% | 7.2% | Mex$13,515.44 | Mex$9,542.60 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$11,432.07 0% | 7.5% | Mex$12,498.89 | Mex$8,549.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$10,949.01 | Mex$11,758.03 +7.4% | 7.2% | Mex$12,886.93 | Mex$8,815.34 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Mex$9,800.00 | Mex$10,850.43 +10.7% | 7.1% | Mex$11,926.16 | Mex$8,158.13 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$10,501.99 0% | 6.9% | Mex$11,651.59 | Mex$7,970.30 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$10,444.55 0% | 7.0% | Mex$11,623.03 | Mex$7,950.77 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$9,905.00 | Mex$10,659.21 +7.6% | 6.9% | Mex$11,507.40 | Mex$8,183.04 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$10,526.86 0% | 7.9% | Mex$11,582.12 | Mex$8,236.18 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Mex$9,100.00 | Mex$10,557.11 +16.0% | 7.4% | Mex$11,588.33 | Mex$8,240.59 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | Mex$9,570.00 | Mex$10,255.37 +7.2% | 10.7% | Mex$11,607.98 | Mex$8,254.56 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$9,316.45 0% | 8.9% | Mex$10,947.36 | Mex$7,663.15 | Mex$10,518.73 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$7,789.32 | Mex$8,535.90 +9.6% | 4.9% | Mex$9,059.62 | Mex$7,388.43 | Mex$9,999.00 | 14 |
| Sep ’24 | Mex$7,877.00 | Mex$8,301.81 +5.4% | 4.9% | Mex$8,821.95 | Mex$7,194.60 | Mex$10,212.00 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$7,725.68 0% | 7.9% | Mex$8,543.01 | Mex$6,398.88 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$7,784.32 0% | 7.5% | Mex$8,623.63 | Mex$6,523.22 | Mex$10,949.01 | 14 |
| Jun ’24 | Mex$7,980.42 | Mex$7,712.15 -3.4% | 6.0% | Mex$8,548.08 | Mex$6,732.71 | Mex$9,800.00 | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$7,822.89 0% | 5.3% | Mex$8,597.42 | Mex$7,032.58 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | Mex$6,790.00 | Mex$7,822.89 +15.2% | 5.3% | Mex$8,597.42 | Mex$7,032.58 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | Mex$6,541.58 | Mex$7,822.89 +19.6% | 5.3% | Mex$8,597.42 | Mex$7,032.58 | Mex$9,905.00 | 14 |
| Feb ’24 | Mex$6,660.00 | Mex$7,811.77 +17.3% | 6.6% | Mex$8,760.59 | Mex$6,695.19 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | Mex$6,135.95 | Mex$8,164.74 +33.1% | 6.6% | Mex$9,187.94 | Mex$7,021.79 | Mex$9,100.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 06:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Synopsys, Inc. è coperta da 35 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Mobley | Benchmark Company |