Roper Technologies Valutazione
ROP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROP * ( MX$11805.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$13392.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROP * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROP *?
Metrica chiave: Poiché ROP * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROP * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.6x |
| Guadagni | US$1.55b |
| Cap. di mercato | US$62.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROP * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.8x | ||
ADSK Autodesk | 59.3x | 13.8% | US$66.1b |
WDAY Workday | 44.6x | 14.6% | US$73.9b |
CDNS Cadence Design Systems | 79.1x | 13.7% | US$83.1b |
DSY Dassault Systèmes | 44.2x | 11.7% | €53.0b |
ROP * Roper Technologies | 39.6x | 8.1% | Mex$62.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROP * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROP *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROP *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROP * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$11,805.79 | Mex$12,838.92 +8.8% | 10.3% | Mex$16,022.91 | Mex$11,121.30 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$13,092.29 0% | 9.7% | Mex$16,119.85 | Mex$11,188.58 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$12,206.67 0% | 9.0% | Mex$13,617.82 | Mex$9,870.90 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$12,393.42 0% | 9.1% | Mex$13,755.11 | Mex$9,970.42 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$12,258.95 0% | 9.3% | Mex$13,504.35 | Mex$9,842.39 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$10,987.47 0% | 11.3% | Mex$12,585.65 | Mex$8,949.79 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$10,594.34 | Mex$10,987.47 +3.7% | 11.3% | Mex$12,585.65 | Mex$8,949.79 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$11,026.32 0% | 10.1% | Mex$12,436.38 | Mex$8,856.77 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Mex$10,216.96 | Mex$11,130.28 +8.9% | 10.2% | Mex$12,799.64 | Mex$8,904.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$10,152.34 0% | 10.2% | Mex$11,659.48 | Mex$8,110.94 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$10,212.69 0% | 9.8% | Mex$11,743.80 | Mex$8,169.60 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$10,042.79 0% | 7.8% | Mex$11,380.92 | Mex$8,632.07 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$10,249.24 0% | 7.4% | Mex$11,676.97 | Mex$8,856.61 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Mex$9,616.50 | Mex$10,020.16 +4.2% | 9.3% | Mex$11,601.73 | Mex$7,757.27 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,547.50 0% | 6.6% | Mex$10,317.91 | Mex$7,794.23 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Mex$9,285.00 | Mex$9,464.44 +1.9% | 6.8% | Mex$10,331.49 | Mex$7,804.49 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$9,956.82 0% | 6.9% | Mex$10,919.21 | Mex$8,248.45 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$9,249.30 0% | 7.7% | Mex$10,309.85 | Mex$7,437.46 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$9,249.30 0% | 7.7% | Mex$10,309.85 | Mex$7,437.46 | Mex$10,594.34 | 17 |
| Aug ’24 | Mex$8,312.00 | Mex$9,014.33 +8.4% | 7.6% | Mex$10,058.88 | Mex$7,256.41 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | Mex$8,112.21 | Mex$8,829.55 +8.8% | 6.8% | Mex$10,092.21 | Mex$7,428.28 | Mex$10,216.96 | 17 |
| Jun ’24 | Mex$7,985.00 | Mex$9,107.93 +14.1% | 6.8% | Mex$10,416.32 | Mex$7,666.83 | n/a | 17 |
| May ’24 | Mex$8,203.59 | Mex$9,208.58 +12.3% | 7.4% | Mex$10,595.80 | Mex$7,798.94 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | Mex$7,846.00 | Mex$9,196.36 +17.2% | 7.9% | Mex$10,771.80 | Mex$7,655.09 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | Mex$7,902.00 | Mex$9,227.96 +16.8% | 9.6% | Mex$10,854.01 | Mex$7,070.72 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | Mex$8,311.94 | Mex$9,465.93 +13.9% | 9.9% | Mex$11,092.60 | Mex$7,226.14 | Mex$9,616.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 13:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Roper Technologies, Inc. è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |