Qualys, Inc.

BMV:QLYS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$114.0b

Qualys Valutazione

QLYS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QLYS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QLYS * ( MX$2440 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3077.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QLYS * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QLYS *?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

QLYS * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi8.5x
Valore d'impresa/EBITDA25.1x
Rapporto PEG9.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QLYS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QLYS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.7x
500408 Tata Elxsi
48.5x13.1%₹399.9b
4704 Trend Micro
64.5x1.6%JP¥1.1t
688692 Wuhan Dameng Database
86.1x20.4%CN¥31.5b
CVLT Commvault Systems
43.5x-17.5%US$7.4b
QLYS * Qualys
33.2x3.3%Mex$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QLYS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QLYS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QLYS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QLYS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QLYS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QLYS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QLYS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,002.91
0%
10.5%Mex$3,533.55Mex$2,322.05n/a19
Nov ’25Mex$2,440.00
Mex$2,705.67
+10.9%
10.4%Mex$3,172.11Mex$2,141.18n/a20
Oct ’25n/a
Mex$2,688.98
0%
10.2%Mex$3,085.60Mex$2,082.78n/a19
Sep ’25n/a
Mex$2,688.98
0%
10.2%Mex$3,085.60Mex$2,082.78n/a19
Aug ’25n/a
Mex$2,839.95
0%
15.8%Mex$3,882.01Mex$2,011.59n/a18
Jul ’25n/a
Mex$2,986.74
0%
15.9%Mex$4,037.68Mex$2,092.25n/a19
Jun ’25n/a
Mex$2,766.55
0%
16.0%Mex$3,717.52Mex$1,926.35n/a18
May ’25n/a
Mex$2,887.30
0%
15.6%Mex$3,786.44Mex$1,962.07n/a19
Apr ’25n/a
Mex$2,790.75
0%
16.0%Mex$3,664.98Mex$1,899.13n/a18
Mar ’25n/a
Mex$2,861.84
0%
16.5%Mex$3,761.60Mex$1,949.19n/a17
Feb ’25n/a
Mex$2,921.65
0%
19.2%Mex$3,958.00Mex$1,961.79n/a18
Jan ’25n/a
Mex$2,680.05
0%
20.7%Mex$3,907.38Mex$1,936.70n/a18
Dec ’24n/a
Mex$2,614.75
0%
13.5%Mex$3,332.26Mex$1,999.35n/a18
Nov ’24n/a
Mex$2,537.02
0%
14.1%Mex$3,206.14Mex$1,905.36Mex$2,440.0018
Oct ’24n/a
Mex$2,304.92
0%
12.9%Mex$2,942.98Mex$1,748.97n/a17
Sep ’24n/a
Mex$2,304.92
0%
12.9%Mex$2,942.98Mex$1,748.97n/a17
Aug ’24n/a
Mex$2,099.02
0%
14.4%Mex$2,887.28Mex$1,613.48n/a17
Jul ’24n/a
Mex$2,108.84
0%
14.1%Mex$2,899.57Mex$1,620.35n/a15
Jun ’24n/a
Mex$2,184.19
0%
14.3%Mex$3,022.48Mex$1,689.03n/a16
May ’24n/a
Mex$2,362.53
0%
13.6%Mex$3,118.55Mex$1,889.47n/a16
Apr ’24n/a
Mex$2,362.53
0%
13.6%Mex$3,118.55Mex$1,889.47n/a16
Mar ’24n/a
Mex$2,366.30
0%
11.5%Mex$2,985.20Mex$1,921.72n/a14
Feb ’24Mex$2,685.00
Mex$2,374.43
-11.6%
11.4%Mex$3,001.49Mex$1,932.21n/a15
Jan ’24n/a
Mex$2,740.70
0%
10.5%Mex$3,266.57Mex$2,336.09n/a16
Dec ’23n/a
Mex$2,717.99
0%
10.2%Mex$3,207.93Mex$2,294.16n/a15
Nov ’23n/a
Mex$2,988.26
0%
11.1%Mex$3,585.91Mex$2,450.37n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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