Qualys Valutazione
QLYS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QLYS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QLYS * ( MX$2440 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3010.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QLYS * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QLYS *?
Metrica chiave: Poiché QLYS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QLYS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33x |
| Guadagni | US$170.31m |
| Cap. di mercato | US$5.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 10x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QLYS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
4704 Trend Micro | 43.9x | 17.2% | JP¥1.1t |
500408 Tata Elxsi | 51.7x | 13.1% | ₹410.1b |
688692 Wuhan Dameng Database | 83.4x | 20.4% | CN¥31.3b |
CVLT Commvault Systems | 43x | -17.5% | US$7.6b |
QLYS * Qualys | 33x | 3.3% | Mex$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QLYS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 56.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QLYS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QLYS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QLYS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QLYS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.