Qualys, Inc.

Report azionario BMV:QLYS *

Capitalizzazione di mercato: Mex$88.1b

Qualys Valutazione

QLYS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QLYS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.52k
Fair Value
2.7% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QLYS * ( MX$2452 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2520.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QLYS * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QLYS *?

Metrica chiave: Poiché QLYS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QLYS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QLYS * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di QLYS * su PE?
Rapporto PE25.6x
UtiliUS$185.00m
Cap. di mercatoUS$4.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QLYS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QLYS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44x
500408 Tata Elxsi
49.1x10.79%₹365.8b
TOTS3 TOTVS
31.9x18.72%R$25.8b
ACP Asseco Poland
26.9x8.10%zł14.3b
688692 Wuhan Dameng Database
67.9x22.46%CN¥27.5b
QLYS * Qualys
25.6x2.58%Mex$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QLYS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QLYS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

29 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
QLYS * 25.6xMedia del settore 31.9xNo. of Companies86PE020406080100+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QLYS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QLYS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QLYS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QLYS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QLYS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,452.00
Mex$2,616.79
+6.72%
11.29%Mex$2,978.30Mex$1,805.60n/a18
Aug ’26Mex$2,500.00
Mex$2,577.44
+3.10%
11.79%Mex$3,018.21Mex$1,697.74n/a18
Jul ’26n/a
Mex$2,621.78
0%
11.34%Mex$3,081.94Mex$1,733.59n/a19
Jun ’26n/a
Mex$2,621.78
0%
11.34%Mex$3,081.94Mex$1,733.59n/a19
May ’26n/a
Mex$2,688.71
0%
13.01%Mex$3,423.86Mex$1,760.84n/a19
Apr ’26n/a
Mex$2,903.13
0%
10.27%Mex$3,581.78Mex$2,353.74n/a19
Mar ’26n/a
Mex$2,930.80
0%
10.07%Mex$3,582.11Mex$2,353.96n/a19
Feb ’26n/a
Mex$3,064.03
0%
10.06%Mex$3,591.79Mex$2,360.32n/a19
Jan ’26n/a
Mex$3,094.41
0%
10.15%Mex$3,614.66Mex$2,375.35n/a19
Dec ’25n/a
Mex$3,002.91
0%
10.46%Mex$3,533.55Mex$2,322.05n/a19
Nov ’25n/a
Mex$2,705.67
0%
10.42%Mex$3,172.11Mex$2,141.18n/a20
Oct ’25n/a
Mex$2,688.98
0%
10.23%Mex$3,085.60Mex$2,082.78n/a19
Sep ’25n/a
Mex$2,688.98
0%
10.23%Mex$3,085.60Mex$2,082.78n/a19
Aug ’25n/a
Mex$2,839.95
0%
15.80%Mex$3,882.01Mex$2,011.59Mex$2,500.0018
Jul ’25n/a
Mex$2,986.74
0%
15.91%Mex$4,037.68Mex$2,092.25n/a19
Jun ’25n/a
Mex$2,766.55
0%
16.03%Mex$3,717.52Mex$1,926.35n/a18
May ’25n/a
Mex$2,887.30
0%
15.58%Mex$3,786.44Mex$1,962.07n/a19
Apr ’25n/a
Mex$2,790.75
0%
16.02%Mex$3,664.98Mex$1,899.13n/a18
Mar ’25n/a
Mex$2,861.84
0%
16.49%Mex$3,761.60Mex$1,949.19n/a17
Feb ’25n/a
Mex$2,921.65
0%
19.23%Mex$3,958.00Mex$1,961.79n/a18
Jan ’25n/a
Mex$2,680.05
0%
20.65%Mex$3,907.38Mex$1,936.70n/a18
Dec ’24n/a
Mex$2,614.75
0%
13.50%Mex$3,332.26Mex$1,999.35n/a18
Nov ’24n/a
Mex$2,537.02
0%
14.13%Mex$3,206.14Mex$1,905.36n/a18
Oct ’24n/a
Mex$2,304.92
0%
12.90%Mex$2,942.98Mex$1,748.97n/a17
Sep ’24n/a
Mex$2,304.92
0%
12.90%Mex$2,942.98Mex$1,748.97n/a17
Aug ’24n/a
Mex$2,099.02
0%
14.42%Mex$2,887.28Mex$1,613.48n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$2.64k
Fair Value
7.3% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 01:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qualys, Inc. è coperta da 51 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Daniel WangBerenberg