UiPath Valutazione
PATH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PATH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PATH * ( MX$288 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$265.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PATH * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATH *?
Metrica chiave: Poiché PATH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PATH * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.2x |
| Utili | US$229.66m |
| Cap. di mercato | US$8.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 197x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PATH * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.6x | ||
4716 Oracle Corporation Japan | 28.9x | 8.29% | JP¥1.7t |
MNDY monday.com | 114.6x | 31.51% | US$7.7b |
CVLT Commvault Systems | 67.7x | 22.40% | US$5.3b |
300454 Sangfor Technologies | 67x | 12.95% | CN¥46.7b |
PATH * UiPath | 37.2x | -39.07% | Mex$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PATH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 69.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PATH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 40 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 40 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PATH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PATH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PATH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$288.00 | Mex$297.88 +3.43% | 10.40% | Mex$345.11 | Mex$254.29 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | Mex$259.00 | Mex$253.74 -2.03% | 11.20% | Mex$311.29 | Mex$219.73 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | Mex$296.00 | Mex$252.27 -14.77% | 11.83% | Mex$312.71 | Mex$220.74 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | Mex$241.00 | Mex$244.38 +1.40% | 10.75% | Mex$293.98 | Mex$215.15 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | Mex$207.50 | Mex$262.86 +26.68% | 11.57% | Mex$315.86 | Mex$217.57 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | Mex$210.00 | Mex$266.11 +26.72% | 10.75% | Mex$315.31 | Mex$217.19 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | Mex$237.70 | Mex$269.97 +13.58% | 10.43% | Mex$319.05 | Mex$219.77 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | Mex$257.50 | Mex$274.08 +6.44% | 12.78% | Mex$329.77 | Mex$193.98 | n/a | 18 |
| May ’26 | Mex$230.00 | Mex$237.51 +3.26% | 12.89% | Mex$315.65 | Mex$195.81 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | Mex$209.00 | Mex$254.12 +21.59% | 13.06% | Mex$329.93 | Mex$204.67 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | Mex$250.00 | Mex$321.68 +28.67% | 9.76% | Mex$388.11 | Mex$265.55 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | Mex$290.00 | Mex$324.77 +11.99% | 10.27% | Mex$393.74 | Mex$269.40 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | Mex$264.00 | Mex$316.82 +20.01% | 10.19% | Mex$382.75 | Mex$261.88 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | Mex$289.50 | Mex$318.05 +9.86% | 9.72% | Mex$389.13 | Mex$266.25 | Mex$259.00 | 17 |
| Nov ’25 | Mex$249.00 | Mex$307.88 +23.65% | 9.72% | Mex$376.69 | Mex$257.73 | Mex$296.00 | 17 |
| Oct ’25 | Mex$254.00 | Mex$315.18 +24.09% | 9.92% | Mex$379.86 | Mex$269.90 | Mex$241.00 | 17 |
| Sep ’25 | Mex$248.05 | Mex$283.76 +14.40% | 11.85% | Mex$355.25 | Mex$243.07 | Mex$207.50 | 17 |
| Aug ’25 | Mex$220.00 | Mex$290.09 +31.86% | 12.81% | Mex$356.27 | Mex$243.77 | Mex$210.00 | 17 |
| Jul ’25 | Mex$235.00 | Mex$298.38 +26.97% | 19.20% | Mex$478.70 | Mex$239.35 | Mex$237.70 | 17 |
| Jun ’25 | Mex$205.50 | Mex$271.45 +32.09% | 20.22% | Mex$441.11 | Mex$203.59 | Mex$257.50 | 17 |
| May ’25 | Mex$325.00 | Mex$459.00 +41.23% | 8.33% | Mex$526.74 | Mex$395.05 | Mex$230.00 | 20 |
| Apr ’25 | Mex$370.00 | Mex$469.06 +26.77% | 8.31% | Mex$536.36 | Mex$402.27 | Mex$209.00 | 20 |
| Mar ’25 | Mex$403.23 | Mex$426.20 +5.70% | 13.27% | Mex$511.44 | Mex$289.82 | Mex$250.00 | 18 |
| Feb ’25 | Mex$414.36 | Mex$407.55 -1.64% | 15.19% | Mex$505.93 | Mex$286.69 | Mex$290.00 | 18 |
| Jan ’25 | Mex$440.00 | Mex$403.01 -8.41% | 15.12% | Mex$509.66 | Mex$288.81 | Mex$264.00 | 18 |
| Dec ’24 | Mex$436.00 | Mex$405.08 -7.09% | 14.65% | Mex$515.91 | Mex$292.35 | Mex$289.50 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/17 21:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/17 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UiPath Inc. è coperta da 31 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raimo Lenschow | Barclays |
| William Kingsley Crane | Berenberg |
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |