UiPath Inc.

BMV:PATH * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$124.8b

UiPath Valutazione

PATH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PATH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$275.70
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PATH * ( MX$230 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$275.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PATH * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATH *?

Metrica chiave: Poiché PATH * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PATH *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PATH * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PATH * su PS?
Rapporto PS4.5x
VenditeUS$1.43b
Cap. di mercatoUS$6.39b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PATH * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PATH * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
CVLT Commvault Systems
7.7x11.8%US$7.3b
QLYS Qualys
7.6x6.4%US$4.6b
4704 Trend Micro
4.7x5.7%JP¥1.3t
300339 Jiangsu Hoperun Software
11xn/aCN¥38.0b
PATH * UiPath
4.5x7.5%Mex$6.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PATH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PATH *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

237 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies237PS02.85.68.411.214+
237 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PATH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PATH *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PATH * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PATH * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PATH * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$230.00
Mex$237.51
+3.3%
12.9%Mex$315.65Mex$195.81n/a18
Apr ’26Mex$209.00
Mex$254.12
+21.6%
13.1%Mex$329.93Mex$204.67n/a18
Mar ’26Mex$250.00
Mex$321.68
+28.7%
9.8%Mex$388.11Mex$265.55n/a18
Feb ’26Mex$290.00
Mex$324.77
+12.0%
10.3%Mex$393.74Mex$269.40n/a18
Jan ’26Mex$264.00
Mex$316.82
+20.0%
10.2%Mex$382.75Mex$261.88n/a18
Dec ’25Mex$289.50
Mex$318.05
+9.9%
9.7%Mex$389.13Mex$266.25n/a17
Nov ’25Mex$249.00
Mex$307.88
+23.6%
9.7%Mex$376.69Mex$257.73n/a17
Oct ’25Mex$254.00
Mex$315.18
+24.1%
9.9%Mex$379.86Mex$269.90n/a17
Sep ’25Mex$248.05
Mex$283.76
+14.4%
11.8%Mex$355.25Mex$243.07n/a17
Aug ’25Mex$220.00
Mex$290.09
+31.9%
12.8%Mex$356.27Mex$243.77n/a17
Jul ’25Mex$235.00
Mex$298.38
+27.0%
19.2%Mex$478.70Mex$239.35n/a17
Jun ’25Mex$205.50
Mex$271.45
+32.1%
20.2%Mex$441.11Mex$203.59n/a17
May ’25Mex$325.00
Mex$459.00
+41.2%
8.3%Mex$526.74Mex$395.05n/a20
Apr ’25Mex$370.00
Mex$469.06
+26.8%
8.3%Mex$536.36Mex$402.27Mex$209.0020
Mar ’25Mex$403.23
Mex$426.20
+5.7%
13.3%Mex$511.44Mex$289.82Mex$250.0018
Feb ’25Mex$414.36
Mex$407.55
-1.6%
15.2%Mex$505.93Mex$286.69Mex$290.0018
Jan ’25Mex$440.00
Mex$403.01
-8.4%
15.1%Mex$509.66Mex$288.81Mex$264.0018
Dec ’24Mex$436.00
Mex$405.08
-7.1%
14.7%Mex$515.91Mex$292.35Mex$289.5018
Nov ’24n/a
Mex$343.30
0%
15.4%Mex$495.03Mex$273.12Mex$249.0018
Oct ’24n/a
Mex$343.30
0%
15.4%Mex$495.03Mex$273.12Mex$254.0018
Sep ’24Mex$275.00
Mex$322.97
+17.4%
12.7%Mex$426.28Mex$272.82Mex$248.0517
Aug ’24Mex$290.90
Mex$334.00
+14.8%
13.0%Mex$442.21Mex$283.01Mex$220.0017
Jul ’24n/a
Mex$334.00
0%
13.0%Mex$442.21Mex$283.01Mex$235.0017
Jun ’24Mex$314.00
Mex$334.00
+6.4%
13.0%Mex$442.21Mex$283.01Mex$205.5017
May ’24n/a
Mex$353.78
0%
15.1%Mex$494.45Mex$287.68Mex$325.0017
Apr ’24n/a
Mex$354.25
0%
15.3%Mex$495.62Mex$270.34Mex$370.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$240.71
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 23:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UiPath Inc. è coperta da 33 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg