Trend Micro Incorporated

TSE:4704 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.1t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Trend Micro Valutazione

4704 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4704 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4704 ( ¥8398 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12004.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4704 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4704?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4704 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.5x
Valore d'impresa/EBITDA13.6x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4704 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4704 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
4716 Oracle Corporation Japan
30.2x7.1%JP¥1.7t
9749 Fuji Soft
31x18.8%JP¥557.3b
3854 I'LL
25.1x12.3%JP¥73.5b
2326 Digital Arts
13.6x2.4%JP¥59.2b
4704 Trend Micro
67.8x22.0%JP¥1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4704's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4704's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4704 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.8x
Rapporto equo PE 38.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4704 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥8,731.00
JP¥7,833.17
-10.3%
10.8%JP¥9,000.00JP¥6,200.00n/a10
Aug ’25JP¥7,199.00
JP¥7,693.17
+6.9%
10.5%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
Jul ’25JP¥6,785.00
JP¥7,693.17
+13.4%
10.5%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
Jun ’25JP¥7,078.00
JP¥7,821.17
+10.5%
11.2%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
May ’25JP¥7,833.00
JP¥7,851.80
+0.2%
11.6%JP¥8,900.00JP¥6,150.00n/a10
Apr ’25JP¥7,676.00
JP¥7,851.80
+2.3%
11.6%JP¥8,900.00JP¥6,150.00n/a10
Mar ’25JP¥7,714.00
JP¥7,793.80
+1.0%
13.5%JP¥9,000.00JP¥6,150.00n/a10
Feb ’25JP¥8,359.00
JP¥7,496.00
-10.3%
16.9%JP¥9,000.00JP¥5,860.00n/a10
Jan ’25JP¥7,548.00
JP¥6,966.00
-7.7%
19.6%JP¥9,000.00JP¥4,700.00n/a10
Dec ’24JP¥7,853.00
JP¥6,550.91
-16.6%
15.6%JP¥8,900.00JP¥4,700.00n/a11
Nov ’24JP¥5,732.00
JP¥6,224.55
+8.6%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00n/a11
Oct ’24JP¥5,668.00
JP¥6,224.55
+9.8%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00n/a11
Sep ’24JP¥6,171.00
JP¥6,224.55
+0.9%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00n/a11
Aug ’24JP¥6,725.00
JP¥6,258.33
-6.9%
11.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00JP¥7,199.0012
Jul ’24JP¥6,945.00
JP¥6,258.33
-9.9%
11.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00JP¥6,785.0012
Jun ’24JP¥6,760.00
JP¥6,310.83
-6.6%
12.0%JP¥7,630.00JP¥4,800.00JP¥7,078.0012
May ’24JP¥6,630.00
JP¥6,294.17
-5.1%
11.8%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,833.0012
Apr ’24JP¥6,470.00
JP¥6,294.17
-2.7%
11.8%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,676.0012
Mar ’24JP¥6,410.00
JP¥6,435.83
+0.4%
12.1%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,714.0012
Feb ’24JP¥6,260.00
JP¥6,919.17
+10.5%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥8,359.0012
Jan ’24JP¥6,140.00
JP¥6,919.17
+12.7%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥7,548.0012
Dec ’23JP¥6,810.00
JP¥7,057.50
+3.6%
13.7%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥7,853.0012
Nov ’23JP¥7,430.00
JP¥7,453.08
+0.3%
15.9%JP¥8,800.00JP¥5,200.00JP¥5,732.0013
Oct ’23JP¥7,820.00
JP¥7,453.08
-4.7%
15.9%JP¥8,800.00JP¥5,200.00JP¥5,668.0013
Sep ’23JP¥8,310.00
JP¥7,391.54
-11.1%
16.5%JP¥8,800.00JP¥5,200.00JP¥6,171.0013
Aug ’23JP¥7,720.00
JP¥7,017.69
-9.1%
12.9%JP¥8,700.00JP¥5,200.00JP¥6,725.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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