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Trend Micro Valutazione
4704 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4704 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4704 ( ¥8398 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12004.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4704 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4704?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4704 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥1.13t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4704 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25x | ||
4716 Oracle Corporation Japan | 30.2x | 7.1% | JP¥1.7t |
9749 Fuji Soft | 31x | 18.8% | JP¥557.3b |
3854 I'LL | 25.1x | 12.3% | JP¥73.5b |
2326 Digital Arts | 13.6x | 2.4% | JP¥59.2b |
4704 Trend Micro | 67.8x | 22.0% | JP¥1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4704's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4704's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 67.8x |
Rapporto equo PE | 38.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥8,731.00 | JP¥7,833.17 -10.3% | 10.8% | JP¥9,000.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥7,199.00 | JP¥7,693.17 +6.9% | 10.5% | JP¥8,900.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥6,785.00 | JP¥7,693.17 +13.4% | 10.5% | JP¥8,900.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥7,078.00 | JP¥7,821.17 +10.5% | 11.2% | JP¥8,900.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥7,833.00 | JP¥7,851.80 +0.2% | 11.6% | JP¥8,900.00 | JP¥6,150.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥7,676.00 | JP¥7,851.80 +2.3% | 11.6% | JP¥8,900.00 | JP¥6,150.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥7,714.00 | JP¥7,793.80 +1.0% | 13.5% | JP¥9,000.00 | JP¥6,150.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥8,359.00 | JP¥7,496.00 -10.3% | 16.9% | JP¥9,000.00 | JP¥5,860.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | JP¥7,548.00 | JP¥6,966.00 -7.7% | 19.6% | JP¥9,000.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥7,853.00 | JP¥6,550.91 -16.6% | 15.6% | JP¥8,900.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | JP¥5,732.00 | JP¥6,224.55 +8.6% | 11.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | JP¥5,668.00 | JP¥6,224.55 +9.8% | 11.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | JP¥6,171.00 | JP¥6,224.55 +0.9% | 11.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | JP¥6,725.00 | JP¥6,258.33 -6.9% | 11.4% | JP¥7,200.00 | JP¥4,800.00 | JP¥7,199.00 | 12 |
Jul ’24 | JP¥6,945.00 | JP¥6,258.33 -9.9% | 11.4% | JP¥7,200.00 | JP¥4,800.00 | JP¥6,785.00 | 12 |
Jun ’24 | JP¥6,760.00 | JP¥6,310.83 -6.6% | 12.0% | JP¥7,630.00 | JP¥4,800.00 | JP¥7,078.00 | 12 |
May ’24 | JP¥6,630.00 | JP¥6,294.17 -5.1% | 11.8% | JP¥7,630.00 | JP¥4,700.00 | JP¥7,833.00 | 12 |
Apr ’24 | JP¥6,470.00 | JP¥6,294.17 -2.7% | 11.8% | JP¥7,630.00 | JP¥4,700.00 | JP¥7,676.00 | 12 |
Mar ’24 | JP¥6,410.00 | JP¥6,435.83 +0.4% | 12.1% | JP¥7,630.00 | JP¥4,700.00 | JP¥7,714.00 | 12 |
Feb ’24 | JP¥6,260.00 | JP¥6,919.17 +10.5% | 12.1% | JP¥8,700.00 | JP¥5,500.00 | JP¥8,359.00 | 12 |
Jan ’24 | JP¥6,140.00 | JP¥6,919.17 +12.7% | 12.1% | JP¥8,700.00 | JP¥5,500.00 | JP¥7,548.00 | 12 |
Dec ’23 | JP¥6,810.00 | JP¥7,057.50 +3.6% | 13.7% | JP¥8,700.00 | JP¥5,500.00 | JP¥7,853.00 | 12 |
Nov ’23 | JP¥7,430.00 | JP¥7,453.08 +0.3% | 15.9% | JP¥8,800.00 | JP¥5,200.00 | JP¥5,732.00 | 13 |
Oct ’23 | JP¥7,820.00 | JP¥7,453.08 -4.7% | 15.9% | JP¥8,800.00 | JP¥5,200.00 | JP¥5,668.00 | 13 |
Sep ’23 | JP¥8,310.00 | JP¥7,391.54 -11.1% | 16.5% | JP¥8,800.00 | JP¥5,200.00 | JP¥6,171.00 | 13 |
Aug ’23 | JP¥7,720.00 | JP¥7,017.69 -9.1% | 12.9% | JP¥8,700.00 | JP¥5,200.00 | JP¥6,725.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.