4704 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4704 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4704 ( ¥8477 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11275.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4704 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4704?
Metrica chiave: Poiché 4704 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4704. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4704 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4704 su PE?
Rapporto PE
45.7x
Guadagni
JP¥24.34b
Cap. di mercato
JP¥1.11t
4704 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.4x
Valore d'impresa/EBITDA
12.8x
Rapporto PEG
2.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4704 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4704 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4704's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4704 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
45.7x
Rapporto equo PE
33.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4704 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥8,477.00
JP¥8,640.89
+1.9%
8.2%
JP¥9,800.00
JP¥7,200.00
n/a
9
Dec ’25
JP¥8,229.00
JP¥8,618.67
+4.7%
8.5%
JP¥9,800.00
JP¥7,200.00
n/a
9
Nov ’25
JP¥7,926.00
JP¥8,329.78
+5.1%
6.7%
JP¥9,168.00
JP¥7,200.00
n/a
9
Oct ’25
JP¥8,364.00
JP¥8,113.17
-3.0%
8.2%
JP¥9,000.00
JP¥6,700.00
n/a
10
Sep ’25
JP¥8,731.00
JP¥7,833.17
-10.3%
10.8%
JP¥9,000.00
JP¥6,200.00
n/a
10
Aug ’25
JP¥7,199.00
JP¥7,693.17
+6.9%
10.5%
JP¥8,900.00
JP¥6,200.00
n/a
10
Jul ’25
JP¥6,785.00
JP¥7,693.17
+13.4%
10.5%
JP¥8,900.00
JP¥6,200.00
n/a
10
Jun ’25
JP¥7,078.00
JP¥7,821.17
+10.5%
11.2%
JP¥8,900.00
JP¥6,200.00
n/a
10
May ’25
JP¥7,833.00
JP¥7,851.80
+0.2%
11.6%
JP¥8,900.00
JP¥6,150.00
n/a
10
Apr ’25
JP¥7,676.00
JP¥7,851.80
+2.3%
11.6%
JP¥8,900.00
JP¥6,150.00
n/a
10
Mar ’25
JP¥7,714.00
JP¥7,793.80
+1.0%
13.5%
JP¥9,000.00
JP¥6,150.00
n/a
10
Feb ’25
JP¥8,359.00
JP¥7,496.00
-10.3%
16.9%
JP¥9,000.00
JP¥5,860.00
n/a
10
Jan ’25
JP¥7,548.00
JP¥6,966.00
-7.7%
19.6%
JP¥9,000.00
JP¥4,700.00
n/a
10
Dec ’24
JP¥7,853.00
JP¥6,550.91
-16.6%
15.6%
JP¥8,900.00
JP¥4,700.00
JP¥8,229.00
11
Nov ’24
JP¥5,732.00
JP¥6,224.55
+8.6%
11.7%
JP¥7,200.00
JP¥4,700.00
JP¥7,926.00
11
Oct ’24
JP¥5,668.00
JP¥6,224.55
+9.8%
11.7%
JP¥7,200.00
JP¥4,700.00
JP¥8,364.00
11
Sep ’24
JP¥6,171.00
JP¥6,224.55
+0.9%
11.7%
JP¥7,200.00
JP¥4,700.00
JP¥8,731.00
11
Aug ’24
JP¥6,725.00
JP¥6,258.33
-6.9%
11.4%
JP¥7,200.00
JP¥4,800.00
JP¥7,199.00
12
Jul ’24
JP¥6,945.00
JP¥6,258.33
-9.9%
11.4%
JP¥7,200.00
JP¥4,800.00
JP¥6,785.00
12
Jun ’24
JP¥6,760.00
JP¥6,310.83
-6.6%
12.0%
JP¥7,630.00
JP¥4,800.00
JP¥7,078.00
12
May ’24
JP¥6,630.00
JP¥6,294.17
-5.1%
11.8%
JP¥7,630.00
JP¥4,700.00
JP¥7,833.00
12
Apr ’24
JP¥6,470.00
JP¥6,294.17
-2.7%
11.8%
JP¥7,630.00
JP¥4,700.00
JP¥7,676.00
12
Mar ’24
JP¥6,410.00
JP¥6,435.83
+0.4%
12.1%
JP¥7,630.00
JP¥4,700.00
JP¥7,714.00
12
Feb ’24
JP¥6,260.00
JP¥6,919.17
+10.5%
12.1%
JP¥8,700.00
JP¥5,500.00
JP¥8,359.00
12
Jan ’24
JP¥6,140.00
JP¥6,919.17
+12.7%
12.1%
JP¥8,700.00
JP¥5,500.00
JP¥7,548.00
12
Dec ’23
JP¥6,810.00
JP¥7,057.50
+3.6%
13.7%
JP¥8,700.00
JP¥5,500.00
JP¥7,853.00
12
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 20:18
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Trend Micro Incorporated è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.