Trend Micro Incorporated

TSE:4704 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.4t

Trend Micro Valutazione

4704 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4704 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.55k
Fair Value
26.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4704 ( ¥10850 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥8552.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4704 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4704?

Metrica chiave: Poiché 4704 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4704. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4704 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4704 su PE?
Rapporto PE43.9x
GuadagniJP¥32.46b
Cap. di mercatoJP¥1.42t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4704 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4704 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
4716 Oracle Corporation Japan
37.1x7.44%JP¥2.2t
2326 Digital Arts
32.7x20.21%JP¥102.7b
9692 Computer Engineering & Consulting
16.8x14.61%JP¥66.4b
3854 I'LL
21.5x15.00%JP¥64.9b
4704 Trend Micro
43.9x15.94%JP¥1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4704's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4704 43.9xMedia del settore 20.9xNo. of Companies26PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4704's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4704 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.9x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4704 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥10,850.00
JP¥10,508.50
-3.15%
8.36%JP¥12,000.00JP¥9,168.00n/a8
Jun ’26JP¥10,825.00
JP¥10,383.50
-4.08%
9.67%JP¥12,000.00JP¥9,000.00n/a8
May ’26JP¥10,245.00
JP¥10,229.78
-0.15%
9.65%JP¥12,000.00JP¥9,000.00n/a9
Apr ’26JP¥10,020.00
JP¥10,456.80
+4.36%
11.68%JP¥13,000.00JP¥9,000.00n/a10
Mar ’26JP¥10,990.00
JP¥9,866.80
-10.22%
16.85%JP¥13,000.00JP¥7,200.00n/a10
Feb ’26JP¥9,230.00
JP¥8,856.80
-4.04%
11.28%JP¥11,100.00JP¥7,200.00n/a10
Jan ’26JP¥8,567.00
JP¥8,607.56
+0.47%
8.12%JP¥9,800.00JP¥7,200.00n/a9
Dec ’25JP¥8,229.00
JP¥8,585.33
+4.33%
8.39%JP¥9,800.00JP¥7,200.00n/a9
Nov ’25JP¥7,926.00
JP¥8,329.78
+5.09%
6.73%JP¥9,168.00JP¥7,200.00n/a9
Oct ’25JP¥8,364.00
JP¥8,113.17
-3.00%
8.18%JP¥9,000.00JP¥6,700.00n/a10
Sep ’25JP¥8,731.00
JP¥7,833.17
-10.28%
10.75%JP¥9,000.00JP¥6,200.00n/a10
Aug ’25JP¥7,199.00
JP¥7,693.17
+6.86%
10.45%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
Jul ’25JP¥6,785.00
JP¥7,693.17
+13.39%
10.45%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
Jun ’25JP¥7,078.00
JP¥7,821.17
+10.50%
11.22%JP¥8,900.00JP¥6,200.00JP¥10,825.0010
May ’25JP¥7,833.00
JP¥7,851.80
+0.24%
11.65%JP¥8,900.00JP¥6,150.00JP¥10,245.0010
Apr ’25JP¥7,676.00
JP¥7,851.80
+2.29%
11.65%JP¥8,900.00JP¥6,150.00JP¥10,020.0010
Mar ’25JP¥7,714.00
JP¥7,793.80
+1.03%
13.50%JP¥9,000.00JP¥6,150.00JP¥10,990.0010
Feb ’25JP¥8,359.00
JP¥7,496.00
-10.32%
16.92%JP¥9,000.00JP¥5,860.00JP¥9,230.0010
Jan ’25JP¥7,548.00
JP¥6,966.00
-7.71%
19.56%JP¥9,000.00JP¥4,700.00JP¥8,567.0010
Dec ’24JP¥7,853.00
JP¥6,550.91
-16.58%
15.61%JP¥8,900.00JP¥4,700.00JP¥8,229.0011
Nov ’24JP¥5,732.00
JP¥6,224.55
+8.59%
11.69%JP¥7,200.00JP¥4,700.00JP¥7,926.0011
Oct ’24JP¥5,668.00
JP¥6,224.55
+9.82%
11.69%JP¥7,200.00JP¥4,700.00JP¥8,364.0011
Sep ’24JP¥6,171.00
JP¥6,224.55
+0.87%
11.69%JP¥7,200.00JP¥4,700.00JP¥8,731.0011
Aug ’24JP¥6,725.00
JP¥6,258.33
-6.94%
11.40%JP¥7,200.00JP¥4,800.00JP¥7,199.0012
Jul ’24JP¥6,945.00
JP¥6,258.33
-9.89%
11.40%JP¥7,200.00JP¥4,800.00JP¥6,785.0012
Jun ’24JP¥6,760.00
JP¥6,310.83
-6.64%
12.00%JP¥7,630.00JP¥4,800.00JP¥7,078.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥10.51k
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 11:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trend Micro Incorporated è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Jay DefibaughCLSA