Oracle Corporation Japan

TSE:4716 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.2t

Oracle Corporation Japan Valutazione

4716 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4716 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.55k
Fair Value
98.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4716 ( ¥16985 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥8546.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4716 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4716?

Metrica chiave: Poiché 4716 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4716. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4716 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4716 su PE?
Rapporto PE36.1x
GuadagniJP¥60.28b
Cap. di mercatoJP¥2.18t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4716 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4716 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
4704 Trend Micro
42.8x15.94%JP¥1.4t
2326 Digital Arts
32.5x20.21%JP¥103.4b
9692 Computer Engineering & Consulting
17.2x14.61%JP¥68.5b
3854 I'LL
21.1x15.00%JP¥64.6b
4716 Oracle Corporation Japan
36.1x6.83%JP¥2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4716 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4716's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4716 36.1xMedia del settore 20.9xNo. of Companies28PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4716 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4716's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4716 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.1x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4716 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4716 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥16,985.00
JP¥16,480.00
-2.97%
3.94%JP¥17,500.00JP¥15,900.00n/a5
Jun ’26JP¥16,895.00
JP¥15,380.00
-8.97%
11.29%JP¥17,000.00JP¥12,000.00n/a5
May ’26JP¥17,115.00
JP¥14,733.33
-13.92%
12.59%JP¥17,000.00JP¥12,000.00n/a6
Apr ’26JP¥15,715.00
JP¥13,885.71
-11.64%
16.42%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a7
Mar ’26JP¥14,255.00
JP¥13,742.86
-3.59%
17.40%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a7
Feb ’26JP¥14,205.00
JP¥13,742.86
-3.25%
17.40%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jan ’26JP¥15,155.00
JP¥13,533.33
-10.70%
18.64%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a6
Dec ’25JP¥15,320.00
JP¥13,400.00
-12.53%
17.97%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a6
Nov ’25JP¥14,615.00
JP¥13,400.00
-8.31%
17.97%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a6
Oct ’25JP¥14,775.00
JP¥13,042.86
-11.72%
16.22%JP¥15,900.00JP¥9,800.00n/a7
Sep ’25JP¥13,170.00
JP¥11,728.57
-10.94%
9.51%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Aug ’25JP¥11,985.00
JP¥11,728.57
-2.14%
9.51%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jul ’25JP¥11,070.00
JP¥11,357.14
+2.59%
10.42%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jun ’25JP¥11,130.00
JP¥11,428.57
+2.68%
11.05%JP¥13,000.00JP¥9,800.00JP¥16,895.007
May ’25JP¥11,925.00
JP¥11,428.57
-4.16%
11.05%JP¥13,000.00JP¥9,800.00JP¥17,115.007
Apr ’25JP¥11,445.00
JP¥11,428.57
-0.14%
11.05%JP¥13,000.00JP¥9,800.00JP¥15,715.007
Mar ’25JP¥11,650.00
JP¥11,500.00
-1.29%
9.35%JP¥13,000.00JP¥9,800.00JP¥14,255.006
Feb ’25JP¥11,725.00
JP¥11,285.71
-3.75%
9.97%JP¥13,000.00JP¥9,800.00JP¥14,205.007
Jan ’25JP¥10,870.00
JP¥11,285.71
+3.82%
9.97%JP¥13,000.00JP¥9,800.00JP¥15,155.007
Dec ’24JP¥11,420.00
JP¥10,781.25
-5.59%
10.43%JP¥13,000.00JP¥9,250.00JP¥15,320.008
Nov ’24JP¥10,790.00
JP¥10,516.67
-2.53%
12.34%JP¥13,000.00JP¥8,400.00JP¥14,615.009
Oct ’24JP¥11,100.00
JP¥10,516.67
-5.26%
12.34%JP¥13,000.00JP¥8,400.00JP¥14,775.009
Sep ’24JP¥10,125.00
JP¥10,583.33
+4.53%
13.11%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥13,170.009
Aug ’24JP¥10,025.00
JP¥10,394.44
+3.69%
15.00%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥11,985.009
Jul ’24JP¥10,690.00
JP¥9,883.33
-7.55%
16.23%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥11,070.009
Jun ’24JP¥10,750.00
JP¥9,405.56
-12.51%
9.15%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,130.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥16.48k
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/14 00:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation Japan è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Jay DefibaughCLSA