Oracle Corporation Japan

TSE:4716 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.9t

Oracle Corporation Japan Valutazione

4716 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4716 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4716 ( ¥15145 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥10120.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4716 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4716?

Metrica chiave: Poiché 4716 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4716. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4716 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4716 su PE?
Rapporto PE33.4x
GuadagniJP¥58.10b
Cap. di mercatoJP¥1.89t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4716 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4716 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
4704 Trend Micro
43.2x17.2%JP¥1.1t
9749 Fuji Soft
32.4x21.7%JP¥602.4b
2326 Digital Arts
19x6.8%JP¥80.8b
3854 I'LL
27x13.5%JP¥78.2b
4716 Oracle Corporation Japan
33.4x8.0%JP¥1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4716 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4716's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4716 33.4xMedia del settore 22.5xNo. of Companies22PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4716 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4716's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4716 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4716 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4716 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥15,145.00
JP¥13,400.00
-11.5%
18.0%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a6
Nov ’25JP¥14,615.00
JP¥13,400.00
-8.3%
18.0%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a6
Oct ’25JP¥14,775.00
JP¥13,042.86
-11.7%
16.2%JP¥15,900.00JP¥9,800.00n/a7
Sep ’25JP¥13,170.00
JP¥11,728.57
-10.9%
9.5%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Aug ’25JP¥11,985.00
JP¥11,728.57
-2.1%
9.5%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jul ’25JP¥11,070.00
JP¥11,357.14
+2.6%
10.4%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jun ’25JP¥11,130.00
JP¥11,428.57
+2.7%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
May ’25JP¥11,925.00
JP¥11,428.57
-4.2%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Apr ’25JP¥11,445.00
JP¥11,428.57
-0.1%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Mar ’25JP¥11,650.00
JP¥11,500.00
-1.3%
9.4%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a6
Feb ’25JP¥11,725.00
JP¥11,285.71
-3.7%
10.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jan ’25JP¥10,870.00
JP¥11,285.71
+3.8%
10.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Dec ’24JP¥11,420.00
JP¥10,781.25
-5.6%
10.4%JP¥13,000.00JP¥9,250.00n/a8
Nov ’24JP¥10,790.00
JP¥10,516.67
-2.5%
12.3%JP¥13,000.00JP¥8,400.00JP¥14,615.009
Oct ’24JP¥11,100.00
JP¥10,516.67
-5.3%
12.3%JP¥13,000.00JP¥8,400.00JP¥14,775.009
Sep ’24JP¥10,125.00
JP¥10,583.33
+4.5%
13.1%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥13,170.009
Aug ’24JP¥10,025.00
JP¥10,394.44
+3.7%
15.0%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥11,985.009
Jul ’24JP¥10,690.00
JP¥9,883.33
-7.5%
16.2%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥11,070.009
Jun ’24JP¥10,750.00
JP¥9,405.56
-12.5%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,130.009
May ’24JP¥9,760.00
JP¥9,405.56
-3.6%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,925.009
Apr ’24JP¥9,530.00
JP¥9,405.56
-1.3%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,445.009
Mar ’24JP¥9,360.00
JP¥9,138.89
-2.4%
7.8%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥11,650.009
Feb ’24JP¥8,900.00
JP¥9,127.78
+2.6%
7.7%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥11,725.009
Jan ’24JP¥8,520.00
JP¥9,127.78
+7.1%
7.7%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥10,870.009
Dec ’23JP¥8,130.00
JP¥8,783.33
+8.0%
6.4%JP¥9,900.00JP¥8,100.00JP¥11,420.009
Nov ’23JP¥7,800.00
JP¥9,045.00
+16.0%
10.5%JP¥11,400.00JP¥8,100.00JP¥10,790.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,416.00

7D

-5.6%

1Y

-19.5%

ID Holdings

JP¥27.4b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,623.00

7D

5.5%

1Y

7.2%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥761.00

7D

2.3%

1Y

-12.0%