Sangfor Technologies Valutazione
300454 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300454 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300454 ( CN¥94.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥212.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300454 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300454?
Metrica chiave: Poiché 300454 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300454 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 90.7x |
| Guadagni | CN¥436.01m |
| Cap. di mercato | CN¥39.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 138.3x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300454 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.3x | ||
688692 Wuhan Dameng Database | 67.5x | 21.0% | CN¥27.3b |
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd | 63x | 24.3% | CN¥10.1b |
002212 Topsec Technologies Group | 100.7x | 39.2% | CN¥8.4b |
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group | 21.8x | 31.1% | CN¥5.9b |
300454 Sangfor Technologies | 90.7x | 19.5% | CN¥39.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300454 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.7 x) rispetto alla media dei peer ( 63.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300454's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300454 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.7 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 88.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300454's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 90.7x |
| Rapporto equo PE | 50.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300454 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥94.89 | CN¥105.28 +10.9% | 43.4% | CN¥165.00 | CN¥30.80 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CN¥102.01 | CN¥104.30 +2.2% | 44.5% | CN¥165.00 | CN¥30.80 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CN¥102.06 | CN¥85.88 -15.9% | 48.1% | CN¥158.00 | CN¥30.80 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CN¥59.54 | CN¥70.32 +18.1% | 25.9% | CN¥93.00 | CN¥30.80 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CN¥57.40 | CN¥70.32 +22.5% | 25.9% | CN¥93.00 | CN¥30.80 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥65.20 | CN¥70.32 +7.9% | 25.9% | CN¥93.00 | CN¥30.80 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥62.79 | CN¥70.17 +11.8% | 23.3% | CN¥93.00 | CN¥30.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥70.25 | CN¥55.53 -21.0% | 18.0% | CN¥70.00 | CN¥30.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥46.58 | CN¥58.16 +24.9% | 13.1% | CN¥70.00 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥48.80 | CN¥63.98 +31.1% | 18.8% | CN¥79.21 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥50.35 | CN¥66.13 +31.3% | 16.7% | CN¥79.21 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥54.75 | CN¥68.54 +25.2% | 18.3% | CN¥90.00 | CN¥41.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥54.74 | CN¥68.90 +25.9% | 17.0% | CN¥90.00 | CN¥45.40 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥63.23 | CN¥78.02 +23.4% | 25.6% | CN¥114.00 | CN¥45.40 | CN¥102.01 | 12 |
| Mar ’25 | CN¥65.45 | CN¥83.48 +27.5% | 25.7% | CN¥114.00 | CN¥45.40 | CN¥102.06 | 11 |
| Feb ’25 | CN¥54.66 | CN¥97.33 +78.1% | 31.5% | CN¥150.00 | CN¥51.00 | CN¥59.54 | 11 |
| Jan ’25 | CN¥72.29 | CN¥102.97 +42.4% | 29.6% | CN¥150.00 | CN¥45.00 | CN¥57.40 | 11 |
| Dec ’24 | CN¥86.20 | CN¥102.97 +19.5% | 29.6% | CN¥150.00 | CN¥45.00 | CN¥65.20 | 11 |
| Nov ’24 | CN¥82.73 | CN¥104.79 +26.7% | 28.0% | CN¥150.00 | CN¥45.00 | CN¥62.79 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥93.31 | CN¥124.76 +33.7% | 30.9% | CN¥174.00 | CN¥50.00 | CN¥70.25 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥106.06 | CN¥134.53 +26.8% | 31.4% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥46.58 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥113.20 | CN¥142.69 +26.0% | 31.5% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥48.80 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥113.25 | CN¥141.79 +25.2% | 32.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥50.35 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥126.37 | CN¥141.79 +12.2% | 32.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥54.75 | 10 |
| May ’24 | CN¥119.14 | CN¥141.79 +19.0% | 32.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥54.74 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥147.96 | CN¥140.84 -4.8% | 34.7% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥63.23 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 06:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sangfor Technologies Inc. è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yan Jing Wu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Hongjie Li | China International Capital Corporation Limited |
| Kai Qian | China International Capital Corporation Limited |