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Sangfor Technologies Valutazione
300454 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300454 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300454 ( CN¥46.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥158.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300454 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300454?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 300454 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥19.44b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -3086.7x |
Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300454 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 75.6x | ||
300339 Jiangsu Hoperun Software | 102.2x | 38.9% | CN¥15.7b |
002439 Venustech Group | 22.4x | 20.8% | CN¥15.5b |
688692 Wuhan Dameng Database | 57.6x | 20.9% | CN¥17.1b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 120.1x | 36.1% | CN¥15.0b |
300454 Sangfor Technologies | 121.9x | 37.3% | CN¥19.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300454 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.6 x) rispetto alla media dei peer ( 76 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300454's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300454 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.6 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 52.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300454's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 121.9x |
Rapporto equo PE | 45.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300454 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥46.83 | CN¥59.89 +27.9% | 16.2% | CN¥79.00 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CN¥48.80 | CN¥63.98 +31.1% | 18.8% | CN¥79.21 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CN¥50.35 | CN¥66.13 +31.3% | 16.7% | CN¥79.21 | CN¥41.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CN¥54.75 | CN¥68.54 +25.2% | 18.3% | CN¥90.00 | CN¥41.00 | n/a | 12 |
May ’25 | CN¥54.74 | CN¥68.90 +25.9% | 17.0% | CN¥90.00 | CN¥45.40 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CN¥63.23 | CN¥78.02 +23.4% | 25.6% | CN¥114.00 | CN¥45.40 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CN¥65.45 | CN¥83.48 +27.5% | 25.7% | CN¥114.00 | CN¥45.40 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CN¥54.66 | CN¥97.33 +78.1% | 31.5% | CN¥150.00 | CN¥51.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CN¥72.29 | CN¥102.97 +42.4% | 29.6% | CN¥150.00 | CN¥45.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CN¥86.20 | CN¥102.97 +19.5% | 29.6% | CN¥150.00 | CN¥45.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CN¥82.73 | CN¥104.79 +26.7% | 28.0% | CN¥150.00 | CN¥45.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CN¥93.31 | CN¥124.76 +33.7% | 30.9% | CN¥174.00 | CN¥50.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | CN¥106.06 | CN¥134.53 +26.8% | 31.4% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | CN¥113.20 | CN¥142.69 +26.0% | 31.5% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥48.80 | 10 |
Jul ’24 | CN¥113.25 | CN¥141.79 +25.2% | 32.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥50.35 | 10 |
Jun ’24 | CN¥126.37 | CN¥141.79 +12.2% | 32.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥54.75 | 10 |
May ’24 | CN¥119.14 | CN¥141.79 +19.0% | 32.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥54.74 | 10 |
Apr ’24 | CN¥147.96 | CN¥140.84 -4.8% | 34.7% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥63.23 | 10 |
Mar ’24 | CN¥146.28 | CN¥140.84 -3.7% | 34.7% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥65.45 | 10 |
Feb ’24 | CN¥153.98 | CN¥136.44 -11.4% | 33.6% | CN¥197.00 | CN¥56.00 | CN¥54.66 | 10 |
Jan ’24 | CN¥112.55 | CN¥117.31 +4.2% | 30.0% | CN¥163.55 | CN¥56.00 | CN¥72.29 | 10 |
Dec ’23 | CN¥117.18 | CN¥117.31 +0.1% | 30.0% | CN¥163.55 | CN¥56.00 | CN¥86.20 | 10 |
Nov ’23 | CN¥129.90 | CN¥124.95 -3.8% | 35.5% | CN¥217.96 | CN¥56.00 | CN¥82.73 | 11 |
Oct ’23 | CN¥100.00 | CN¥124.70 +24.7% | 34.0% | CN¥217.96 | CN¥71.00 | CN¥93.31 | 11 |
Sep ’23 | CN ¥99.24 | CN¥123.23 +24.2% | 33.3% | CN¥217.96 | CN¥71.00 | CN¥106.06 | 11 |
Aug ’23 | CN¥96.21 | CN¥127.85 +32.9% | 34.3% | CN¥217.96 | CN¥76.00 | CN¥113.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.