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Sangfor Technologies Valutazione

300454 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300454 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300454 ( CN¥46.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥158.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300454 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300454?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300454. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300454 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300454 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥19.44b

300454 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	-3086.7x
Rapporto PEG	3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300454 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300454 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	75.6x
300339 Jiangsu Hoperun Software	102.2x	38.9%	CN¥15.7b
002439 Venustech Group	22.4x	20.8%	CN¥15.5b
688692 Wuhan Dameng Database	57.6x	20.9%	CN¥17.1b
688561 Qi An Xin Technology Group	120.1x	36.1%	CN¥15.0b
300454 Sangfor Technologies	121.9x	37.3%	CN¥19.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300454 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.6 x) rispetto alla media dei peer ( 76 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300454's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	45.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	45.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300454 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.6 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 52.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300454's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300454 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	121.9x
Rapporto equo PE	45.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300454 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300454 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥46.83	CN¥59.89 +27.9%	16.2%	CN¥79.00	CN¥41.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥48.80	CN¥63.98 +31.1%	18.8%	CN¥79.21	CN¥41.00	n/a	11
Jul ’25	CN¥50.35	CN¥66.13 +31.3%	16.7%	CN¥79.21	CN¥41.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥54.75	CN¥68.54 +25.2%	18.3%	CN¥90.00	CN¥41.00	n/a	12
May ’25	CN¥54.74	CN¥68.90 +25.9%	17.0%	CN¥90.00	CN¥45.40	n/a	12
Apr ’25	CN¥63.23	CN¥78.02 +23.4%	25.6%	CN¥114.00	CN¥45.40	n/a	12
Mar ’25	CN¥65.45	CN¥83.48 +27.5%	25.7%	CN¥114.00	CN¥45.40	n/a	11
Feb ’25	CN¥54.66	CN¥97.33 +78.1%	31.5%	CN¥150.00	CN¥51.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥72.29	CN¥102.97 +42.4%	29.6%	CN¥150.00	CN¥45.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥86.20	CN¥102.97 +19.5%	29.6%	CN¥150.00	CN¥45.00	n/a	11
Nov ’24	CN¥82.73	CN¥104.79 +26.7%	28.0%	CN¥150.00	CN¥45.00	n/a	11
Oct ’24	CN¥93.31	CN¥124.76 +33.7%	30.9%	CN¥174.00	CN¥50.00	n/a	11
Sep ’24	CN¥106.06	CN¥134.53 +26.8%	31.4%	CN¥197.00	CN¥56.00	n/a	10
Aug ’24	CN¥113.20	CN¥142.69 +26.0%	31.5%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥48.80	10
Jul ’24	CN¥113.25	CN¥141.79 +25.2%	32.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥50.35	10
Jun ’24	CN¥126.37	CN¥141.79 +12.2%	32.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥54.75	10
May ’24	CN¥119.14	CN¥141.79 +19.0%	32.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥54.74	10
Apr ’24	CN¥147.96	CN¥140.84 -4.8%	34.7%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥63.23	10
Mar ’24	CN¥146.28	CN¥140.84 -3.7%	34.7%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥65.45	10
Feb ’24	CN¥153.98	CN¥136.44 -11.4%	33.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥54.66	10
Jan ’24	CN¥112.55	CN¥117.31 +4.2%	30.0%	CN¥163.55	CN¥56.00	CN¥72.29	10
Dec ’23	CN¥117.18	CN¥117.31 +0.1%	30.0%	CN¥163.55	CN¥56.00	CN¥86.20	10
Nov ’23	CN¥129.90	CN¥124.95 -3.8%	35.5%	CN¥217.96	CN¥56.00	CN¥82.73	11
Oct ’23	CN¥100.00	CN¥124.70 +24.7%	34.0%	CN¥217.96	CN¥71.00	CN¥93.31	11
Sep ’23	CN¥99.24	CN¥123.23 +24.2%	33.3%	CN¥217.96	CN¥71.00	CN¥106.06	11
Aug ’23	CN¥96.21	CN¥127.85 +32.9%	34.3%	CN¥217.96	CN¥76.00	CN¥113.20	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.