Hangzhou DPtech TechnologiesLtd Valutazione
300768 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300768 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300768 ( CN¥18.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300768 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300768?
Metrica chiave: Poiché 300768 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300768 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77x |
| Guadagni | CN¥151.94m |
| Cap. di mercato | CN¥11.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 67.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300768 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 125x | ||
002439 Venustech Group | 70.4x | 33.6% | CN¥20.4b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 180.7x | 41.6% | CN¥21.5b |
300454 Sangfor Technologies | 160x | 51.0% | CN¥26.2b |
688692 Wuhan Dameng Database | 89x | 20.4% | CN¥31.3b |
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd | 77x | 26.3% | CN¥11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300768 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77 x) rispetto alla media dei peer ( 125 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300768's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300768 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 95.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300768's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77x |
| Rapporto equo PE | 42.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300768 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.50 | CN¥20.90 +13.0% | 0.5% | CN¥21.00 | CN¥20.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥12.40 | CN¥21.31 +71.9% | 7.9% | CN¥23.00 | CN¥19.62 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥10.57 | CN¥21.31 +101.6% | 7.9% | CN¥23.00 | CN¥19.62 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥14.78 | CN¥21.31 +44.2% | 7.9% | CN¥23.00 | CN¥19.62 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥15.64 | CN¥21.31 +36.3% | 7.9% | CN¥23.00 | CN¥19.62 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.63 | CN¥21.31 +45.7% | 7.9% | CN¥23.00 | CN¥19.62 | CN¥20.46 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.16 | CN¥21.31 +40.6% | 7.9% | CN¥23.00 | CN¥19.62 | CN¥16.11 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.50 | CN¥21.31 +37.5% | 7.9% | CN¥23.00 | CN¥19.62 | CN¥12.14 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.80
7D
-1.0%
1Y
-48.9%
Yusys Technologies
CN¥14.1b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.50
7D
-9.5%
1Y
21.7%
Shanghai Baosight SoftwareLtd
CN¥69.6b
Provides industrial solutions in China.
600845
CN¥28.30
7D
-1.2%
1Y
-18.4%