Nutanix, Inc.

Report azionario BMV:NTNX *

Capitalizzazione di mercato: Mex$231.1b

Nutanix Valutazione

NTNX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTNX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTNX * ( MX$869 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1130.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTNX * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTNX *?

Metrica chiave: Poiché NTNX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTNX *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTNX * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NTNX * su PE?
Rapporto PE58.1x
UtiliUS$220.54m
Cap. di mercatoUS$12.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTNX * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTNX * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.4x
NEM Nemetschek
52.6x18.59%€10.7b
DT Dynatrace
27.4x4.77%US$13.7b
XRO Xero
82.1x24.25%AU$19.2b
BSY Bentley Systems
47.4x15.97%US$12.9b
NTNX * Nutanix
58.1x32.54%Mex$12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTNX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTNX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

37 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NTNX * 58.1xMedia del settore 27.0xNo. of Companies89PE020406080100+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTNX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTNX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTNX * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NTNX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTNX * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,297.06
0%
14.32%Mex$1,742.77Mex$972.28n/a14
Dec ’26Mex$869.00
Mex$1,297.06
+49.26%
14.32%Mex$1,742.77Mex$972.28n/a14
Nov ’26n/a
Mex$1,596.54
0%
8.98%Mex$1,749.03Mex$1,307.17n/a13
Oct ’26n/a
Mex$1,622.45
0%
8.54%Mex$1,771.12Mex$1,323.68n/a13
Sep ’26Mex$1,248.32
Mex$1,622.45
+29.97%
8.54%Mex$1,771.12Mex$1,323.68n/a13
Aug ’26Mex$1,408.39
Mex$1,750.38
+24.28%
4.44%Mex$1,888.90Mex$1,605.57n/a14
Jul ’26n/a
Mex$1,714.10
0%
6.13%Mex$1,876.78Mex$1,474.02n/a14
Jun ’26Mex$1,470.10
Mex$1,766.13
+20.14%
6.05%Mex$1,939.81Mex$1,523.53n/a14
May ’26n/a
Mex$1,761.60
0%
9.54%Mex$2,009.97Mex$1,469.49n/a15
Apr ’26n/a
Mex$1,775.53
0%
7.82%Mex$1,992.52Mex$1,456.73n/a15
Mar ’26n/a
Mex$1,819.47
0%
8.31%Mex$2,054.18Mex$1,501.81n/a15
Feb ’26n/a
Mex$1,706.90
0%
6.44%Mex$1,875.85Mex$1,523.82n/a15
Jan ’26n/a
Mex$1,674.43
0%
6.12%Mex$1,829.75Mex$1,486.36n/a15
Dec ’25n/a
Mex$1,686.83
0%
6.76%Mex$1,855.57Mex$1,466.31Mex$869.0014
Nov ’25n/a
Mex$1,470.06
0%
9.03%Mex$1,702.52Mex$1,201.78n/a13
Oct ’25n/a
Mex$1,472.84
0%
9.06%Mex$1,707.54Mex$1,205.32n/a13
Sep ’25n/a
Mex$1,459.33
0%
8.86%Mex$1,673.71Mex$1,181.44Mex$1,248.3214
Aug ’25n/a
Mex$1,372.43
0%
8.27%Mex$1,472.93Mex$1,104.70Mex$1,408.3914
Jul ’25n/a
Mex$1,372.43
0%
8.27%Mex$1,472.93Mex$1,104.70n/a14
Jun ’25n/a
Mex$1,249.81
0%
10.59%Mex$1,359.69Mex$892.13Mex$1,470.1014
May ’25n/a
Mex$1,166.97
0%
8.85%Mex$1,301.00Mex$898.54n/a14
Apr ’25n/a
Mex$1,111.44
0%
9.03%Mex$1,258.87Mex$869.45n/a14
Mar ’25n/a
Mex$1,111.06
0%
11.54%Mex$1,293.41Mex$859.44n/a14
Feb ’25n/a
Mex$898.34
0%
12.96%Mex$1,065.64Mex$601.57n/a15
Jan ’25n/a
Mex$866.85
0%
11.42%Mex$1,030.64Mex$601.21n/a14
Dec ’24n/a
Mex$855.28
0%
12.80%Mex$1,041.82Mex$607.73n/a14
Mex$1.3k
Fair Value
33.0% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/12 18:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nutanix, Inc. è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan RuykhaverBaird
Dong WangBarclays
Timothy LongBarclays