HubSpot Valutazione
HUBS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUBS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUBS * ( MX$6608.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8143.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUBS * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUBS *?
Metrica chiave: Poiché HUBS * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUBS * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.6x |
| Vendite | US$2.99b |
| Cap. di mercato | US$19.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -703.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUBS * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
WTC WiseTech Global | 20.8x | 19.44% | AU$24.2b |
688111 Beijing Kingsoft Office Software | 24.6x | 16.50% | CN¥140.6b |
GWRE Guidewire Software | 15.3x | 12.53% | US$18.3b |
CRCL Circle Internet Group | 8.4x | 23.14% | US$18.2b |
HUBS * HubSpot | 6.6x | 14.30% | Mex$19.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HUBS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUBS *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 229 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 229 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HUBS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUBS *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HUBS * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$10,821.39 0% | 12.79% | Mex$14,786.64 | Mex$8,317.49 | n/a | 32 |
| Nov ’26 | Mex$8,741.49 | Mex$12,756.52 +45.93% | 10.38% | Mex$16,721.28 | Mex$10,218.56 | n/a | 33 |
| Oct ’26 | Mex$7,988.00 | Mex$12,666.58 +58.57% | 9.80% | Mex$16,536.24 | Mex$10,601.57 | n/a | 33 |
| Sep ’26 | Mex$8,870.13 | Mex$12,978.47 +46.32% | 10.72% | Mex$16,985.33 | Mex$11,010.23 | n/a | 33 |
| Aug ’26 | Mex$10,540.00 | Mex$13,814.46 +31.07% | 9.87% | Mex$17,063.32 | Mex$11,349.54 | n/a | 33 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$14,019.80 0% | 8.69% | Mex$17,045.85 | Mex$11,337.92 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$14,638.22 0% | 8.03% | Mex$17,575.01 | Mex$12,457.01 | n/a | 34 |
| May ’26 | n/a | Mex$14,989.78 0% | 13.41% | Mex$19,210.55 | Mex$10,487.39 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$17,312.97 0% | 9.81% | Mex$19,924.67 | Mex$13,075.47 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$17,813.83 0% | 8.70% | Mex$20,034.04 | Mex$13,147.24 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | Mex$15,995.26 | Mex$15,634.53 -2.26% | 9.85% | Mex$18,139.88 | Mex$13,089.57 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | Mex$14,486.81 | Mex$15,143.66 +4.53% | 9.72% | Mex$18,176.58 | Mex$13,116.05 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | Mex$14,738.31 | Mex$14,243.33 -3.36% | 6.89% | Mex$15,787.04 | Mex$11,689.70 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$12,495.71 0% | 8.16% | Mex$14,725.93 | Mex$10,086.25 | Mex$8,741.49 | 27 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$11,879.49 0% | 8.38% | Mex$14,082.72 | Mex$9,645.70 | Mex$7,988.00 | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$11,680.08 0% | 8.44% | Mex$13,870.51 | Mex$9,500.35 | Mex$8,870.13 | 27 |
| Aug ’25 | Mex$9,114.50 | Mex$12,022.53 +31.91% | 9.90% | Mex$13,688.38 | Mex$8,625.55 | Mex$10,540.00 | 28 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$12,329.52 0% | 8.49% | Mex$14,121.70 | Mex$9,574.03 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$10,930.20 | Mex$11,206.11 +2.52% | 8.27% | Mex$12,798.85 | Mex$8,677.19 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | Mex$11,907.20 0% | 8.39% | Mex$13,616.00 | Mex$8,850.40 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$11,509.49 0% | 8.10% | Mex$13,344.80 | Mex$8,674.12 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$10,440.28 | Mex$11,854.10 +13.54% | 7.15% | Mex$13,694.40 | Mex$10,150.97 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$10,683.00 | Mex$10,236.03 -4.18% | 9.06% | Mex$11,960.55 | Mex$8,628.68 | Mex$15,995.26 | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,801.09 0% | 9.02% | Mex$11,274.85 | Mex$8,065.60 | Mex$14,486.81 | 29 |
| Dec ’24 | Mex$8,470.00 | Mex$9,743.97 +15.04% | 7.83% | Mex$11,529.43 | Mex$8,247.71 | Mex$14,738.31 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 16:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HubSpot, Inc. è coperta da 53 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |