HubSpot Valutazione
HUBS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUBS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUBS * ( MX$15200 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$10604.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUBS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUBS *?
Metrica chiave: Poiché HUBS * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUBS * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15x |
| Vendite | US$2.51b |
| Cap. di mercato | US$37.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -638.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUBS * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
SPLK Splunk | 6.3x | 10.9% | US$26.4b |
WTC WiseTech Global | 39.8x | 19.1% | AU$41.4b |
DDOG Datadog | 20.4x | 18.1% | US$52.4b |
DSY Dassault Systèmes | 7x | 7.9% | €42.5b |
HUBS * HubSpot | 15x | 14.6% | Mex$37.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HUBS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUBS *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 246 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 246 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HUBS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUBS *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HUBS * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$15,200.00 | Mex$14,341.55 -5.6% | 6.0% | Mex$15,787.04 | Mex$12,852.27 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$12,528.20 0% | 8.2% | Mex$14,725.93 | Mex$10,086.25 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$11,879.49 0% | 8.4% | Mex$14,082.72 | Mex$9,645.70 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$11,680.08 0% | 8.4% | Mex$13,870.51 | Mex$9,500.35 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$9,114.50 | Mex$12,022.53 +31.9% | 9.9% | Mex$13,688.38 | Mex$8,625.55 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$12,329.52 0% | 8.5% | Mex$14,121.70 | Mex$9,574.03 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$10,930.20 | Mex$11,206.11 +2.5% | 8.3% | Mex$12,798.85 | Mex$8,677.19 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | Mex$11,907.20 0% | 8.4% | Mex$13,616.00 | Mex$8,850.40 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$11,509.49 0% | 8.1% | Mex$13,344.80 | Mex$8,674.12 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$10,440.28 | Mex$11,854.10 +13.5% | 7.1% | Mex$13,694.40 | Mex$10,150.97 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$10,683.00 | Mex$10,236.03 -4.2% | 9.1% | Mex$11,960.55 | Mex$8,628.68 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,801.09 0% | 9.0% | Mex$11,274.85 | Mex$8,065.60 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | Mex$8,470.00 | Mex$9,743.97 +15.0% | 7.8% | Mex$11,529.43 | Mex$8,247.71 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$10,334.31 0% | 7.0% | Mex$11,720.49 | Mex$8,549.90 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | Mex$8,657.40 | Mex$10,192.21 +17.7% | 7.1% | Mex$11,866.01 | Mex$8,195.23 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$9,911.67 0% | 7.5% | Mex$11,282.96 | Mex$8,205.79 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$9,147.82 0% | 10.5% | Mex$10,632.69 | Mex$7,451.26 | Mex$9,114.50 | 28 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$8,594.25 0% | 8.2% | Mex$10,377.27 | Mex$7,314.00 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$8,770.29 0% | 7.2% | Mex$10,170.83 | Mex$7,517.57 | Mex$10,930.20 | 28 |
| May ’24 | n/a | Mex$8,188.18 0% | 5.7% | Mex$8,989.95 | Mex$7,191.96 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$8,132.26 0% | 5.4% | Mex$9,011.20 | Mex$7,208.96 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$8,012.47 0% | 9.1% | Mex$9,051.45 | Mex$5,068.81 | Mex$10,440.28 | 28 |
| Feb ’24 | Mex$6,741.60 | Mex$7,009.94 +4.0% | 10.3% | Mex$8,927.72 | Mex$5,262.66 | Mex$10,683.00 | 28 |
| Jan ’24 | Mex$5,254.04 | Mex$7,422.61 +41.3% | 10.5% | Mex$9,403.77 | Mex$5,543.27 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$7,261.58 0% | 10.5% | Mex$9,173.53 | Mex$5,407.56 | Mex$8,470.00 | 28 |
| Nov ’23 | Mex$5,831.00 | Mex$7,858.09 +34.8% | 13.4% | Mex$9,907.20 | Mex$5,548.03 | n/a | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.