HubSpot, Inc.

BMV:HUBS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$553.8b

HubSpot Valutazione

HUBS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUBS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$8.85k
Fair Value
34.0% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HUBS * ( MX$11857.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$8848.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUBS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUBS *?

Metrica chiave: Poiché HUBS * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HUBS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUBS * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HUBS * su PS?
Rapporto PS10.7x
VenditeUS$2.72b
Cap. di mercatoUS$29.25b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUBS * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HUBS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
WTC WiseTech Global
32.5x20.15%AU$35.0b
ANSS ANSYS
11.5x7.86%US$30.2b
DDOG Datadog
14.7x15.53%US$42.4b
IOT Samsara
16.7x19.37%US$23.2b
HUBS * HubSpot
10.7x13.96%Mex$29.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HUBS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUBS *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

227 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies237PS02.85.68.411.214+
227 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HUBS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUBS *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUBS * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HUBS * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUBS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$14,351.43
0%
7.77%Mex$17,349.97Mex$12,297.51n/a33
Jun ’26n/a
Mex$14,539.22
0%
7.76%Mex$17,575.01Mex$12,457.01n/a32
May ’26n/a
Mex$14,897.59
0%
13.28%Mex$19,210.55Mex$10,487.39n/a34
Apr ’26n/a
Mex$17,214.46
0%
10.21%Mex$19,924.67Mex$13,075.47n/a33
Mar ’26n/a
Mex$17,813.83
0%
8.70%Mex$20,034.04Mex$13,147.24n/a29
Feb ’26Mex$15,995.26
Mex$15,634.53
-2.26%
9.85%Mex$18,139.88Mex$13,089.57n/a27
Jan ’26Mex$14,486.81
Mex$15,143.66
+4.53%
9.72%Mex$18,176.58Mex$13,116.05n/a27
Dec ’25Mex$14,738.31
Mex$14,243.33
-3.36%
6.89%Mex$15,787.04Mex$11,689.70n/a27
Nov ’25n/a
Mex$12,495.71
0%
8.16%Mex$14,725.93Mex$10,086.25n/a27
Oct ’25n/a
Mex$11,879.49
0%
8.38%Mex$14,082.72Mex$9,645.70n/a27
Sep ’25n/a
Mex$11,680.08
0%
8.44%Mex$13,870.51Mex$9,500.35n/a27
Aug ’25Mex$9,114.50
Mex$12,022.53
+31.91%
9.90%Mex$13,688.38Mex$8,625.55n/a28
Jul ’25n/a
Mex$12,329.52
0%
8.49%Mex$14,121.70Mex$9,574.03n/a28
Jun ’25Mex$10,930.20
Mex$11,206.11
+2.52%
8.27%Mex$12,798.85Mex$8,677.19n/a29
May ’25n/a
Mex$11,907.20
0%
8.39%Mex$13,616.00Mex$8,850.40n/a30
Apr ’25n/a
Mex$11,509.49
0%
8.10%Mex$13,344.80Mex$8,674.12n/a29
Mar ’25Mex$10,440.28
Mex$11,854.10
+13.54%
7.15%Mex$13,694.40Mex$10,150.97n/a29
Feb ’25Mex$10,683.00
Mex$10,236.03
-4.18%
9.06%Mex$11,960.55Mex$8,628.68Mex$15,995.2628
Jan ’25n/a
Mex$9,801.09
0%
9.02%Mex$11,274.85Mex$8,065.60Mex$14,486.8129
Dec ’24Mex$8,470.00
Mex$9,743.97
+15.04%
7.83%Mex$11,529.43Mex$8,247.71Mex$14,738.3129
Nov ’24n/a
Mex$10,334.31
0%
7.01%Mex$11,720.49Mex$8,549.90n/a28
Oct ’24Mex$8,657.40
Mex$10,192.21
+17.73%
7.07%Mex$11,866.01Mex$8,195.23n/a28
Sep ’24n/a
Mex$9,911.67
0%
7.46%Mex$11,282.96Mex$8,205.79n/a28
Aug ’24n/a
Mex$9,147.82
0%
10.53%Mex$10,632.69Mex$7,451.26Mex$9,114.5028
Jul ’24n/a
Mex$8,594.25
0%
8.21%Mex$10,377.27Mex$7,314.00n/a28
Jun ’24n/a
Mex$8,770.29
0%
7.24%Mex$10,170.83Mex$7,517.57Mex$10,930.2028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
Mex$16.09k
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/14 22:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HubSpot, Inc. è coperta da 57 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays