Fair Isaac Valutazione
FICO1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FICO1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FICO1 * ( MX$38400 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$23704.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FICO1 * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FICO1 *?
Metrica chiave: Poiché FICO1 * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FICO1 * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 83.4x |
| Guadagni | US$544.27m |
| Cap. di mercato | US$45.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 26.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 61.4x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FICO1 * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.1x | ||
DSY Dassault Systèmes | 44.2x | 11.7% | €53.0b |
ROP Roper Technologies | 39.6x | 8.1% | US$62.6b |
ANSS ANSYS | 53.1x | 13.3% | US$30.3b |
ADSK Autodesk | 59.3x | 13.8% | US$66.1b |
FICO1 * Fair Isaac | 83.4x | 18.5% | Mex$45.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FICO1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FICO1 *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FICO1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.4 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FICO1 *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FICO1 * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$38,400.00 | Mex$41,760.83 +8.8% | 16.4% | Mex$53,194.96 | Mex$25,717.72 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$44,377.13 0% | 18.0% | Mex$55,031.87 | Mex$24,692.99 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$44,475.96 0% | 18.1% | Mex$54,107.98 | Mex$24,278.44 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | Mex$48,350.00 | Mex$42,272.57 -12.6% | 18.7% | Mex$50,292.75 | Mex$24,019.82 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$40,533.00 | Mex$37,003.18 -8.7% | 17.9% | Mex$45,812.31 | Mex$21,950.92 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$34,092.49 0% | 18.6% | Mex$43,149.04 | Mex$19,809.33 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$33,841.00 | Mex$31,409.07 -7.2% | 17.0% | Mex$39,891.18 | Mex$19,185.76 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Mex$30,336.00 | Mex$28,704.30 -5.4% | 19.6% | Mex$35,666.99 | Mex$17,645.77 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Mex$27,353.79 | Mex$24,638.22 -9.9% | 13.9% | Mex$27,874.57 | Mex$17,272.31 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$23,173.80 | Mex$22,406.53 -3.3% | 13.8% | Mex$25,482.48 | Mex$15,947.76 | n/a | 13 |
| May ’25 | Mex$20,475.00 | Mex$22,396.80 +9.4% | 13.6% | Mex$25,526.70 | Mex$15,996.73 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$21,853.64 0% | 14.1% | Mex$24,846.15 | Mex$14,758.61 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | Mex$21,910.00 | Mex$22,441.05 +2.4% | 14.0% | Mex$25,527.90 | Mex$15,163.57 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Mex$21,137.10 | Mex$22,332.99 +5.7% | 15.9% | Mex$25,813.05 | Mex$13,939.05 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | Mex$19,780.00 | Mex$18,208.58 -7.9% | 18.1% | Mex$22,926.11 | Mex$12,312.17 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | Mex$19,351.15 | Mex$17,907.81 -7.5% | 16.7% | Mex$22,700.04 | Mex$12,467.83 | Mex$48,350.00 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$16,956.32 0% | 12.5% | Mex$20,055.86 | Mex$12,945.15 | Mex$40,533.00 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$16,007.15 0% | 13.6% | Mex$19,310.72 | Mex$11,586.43 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$15,750.58 0% | 12.8% | Mex$18,800.43 | Mex$11,280.26 | Mex$33,841.00 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$14,311.08 0% | 12.1% | Mex$15,901.20 | Mex$11,047.15 | Mex$30,336.00 | 9 |
| Jul ’24 | Mex$13,417.94 | Mex$14,026.58 +4.5% | 12.4% | Mex$16,092.33 | Mex$11,298.87 | Mex$27,353.79 | 9 |
| Jun ’24 | Mex$14,032.65 | Mex$13,853.53 -1.3% | 10.7% | Mex$16,149.13 | Mex$11,585.24 | Mex$23,173.80 | 9 |
| May ’24 | n/a | Mex$13,783.84 0% | 6.9% | Mex$15,175.04 | Mex$12,316.23 | Mex$20,475.00 | 8 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$13,110.01 0% | 6.8% | Mex$14,544.08 | Mex$11,804.67 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | Mex$12,285.00 | Mex$13,646.05 +11.1% | 6.8% | Mex$15,138.76 | Mex$12,287.34 | Mex$21,910.00 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$13,646.05 0% | 6.8% | Mex$15,138.76 | Mex$12,287.34 | Mex$21,137.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 15:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fair Isaac Corporation è coperta da 27 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Walter Brooks Idlet | CFRA Equity Research |