Elastic N.V.

BMV:ESTC N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$214.2b

Elastic Valutazione

ESTC N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESTC N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ESTC N ( MX$2252 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2517.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESTC N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESTC N?

Metrica chiave: Poiché ESTC N è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ESTC N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESTC N per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ESTC N su PS?
Rapporto PS7.7x
VenditeUS$1.38b
Cap. di mercatoUS$10.54b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESTC N di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ESTC N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
DSG Descartes Systems Group
15.5x10.3%CA$14.1b
U Unity Software
5.1x1.4%US$9.7b
NICE NICE
4.1x9.3%₪39.2b
PCOR Procore Technologies
10.5x12.1%US$11.5b
ESTC N Elastic
7.7x12.2%Mex$10.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ESTC N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESTC N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

225 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ESTC N 7.7xMedia del settore 3.2xNo. of Companies231PS02.85.68.411.214+
225 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ESTC N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESTC N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESTC N PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESTC N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 04:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/06 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Elastic N.V. è coperta da 30 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays