Elastic N.V.

Report azionario BMV:ESTC N

Capitalizzazione di mercato: Mex$168.7b

Elastic Valutazione

ESTC N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESTC N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.98k
Fair Value
19.8% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESTC N ( MX$1586.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1979.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESTC N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESTC N?

Metrica chiave: Poiché ESTC N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ESTC N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESTC N per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ESTC N su PS?
Rapporto PS6.1x
VenditeUS$1.48b
Cap. di mercatoUS$9.00b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESTC N di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ESTC N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
TNE Technology One
23.9x13.09%AU$13.2b
DSG Descartes Systems Group
13.2x9.45%CA$11.9b
532466 Oracle Financial Services Software
11.1x9.11%₹759.1b
TOI Topicus.com
6.9x20.51%CA$14.9b
ESTC N Elastic
6.1x11.36%Mex$9.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ESTC N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESTC N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

223 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ESTC N 6.1xMedia del settore 3.4xNo. of Companies230PS02.85.68.411.214+
223 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ESTC N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESTC N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESTC N PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESTC N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESTC N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,586.35
Mex$2,090.72
+31.79%
13.47%Mex$2,678.85Mex$1,404.99n/a27
Jul ’26n/a
Mex$2,111.71
0%
13.73%Mex$2,706.00Mex$1,419.23n/a26
Jun ’26Mex$1,786.00
Mex$2,190.83
+22.67%
15.74%Mex$3,103.70Mex$1,454.86n/a26
May ’26n/a
Mex$2,476.85
0%
14.88%Mex$3,123.94Mex$1,464.35n/a25
Apr ’26n/a
Mex$2,718.31
0%
10.40%Mex$3,274.77Mex$1,905.91n/a26
Mar ’26n/a
Mex$2,726.62
0%
10.18%Mex$3,081.27Mex$1,912.85n/a26
Feb ’26n/a
Mex$2,609.87
0%
10.29%Mex$3,102.14Mex$1,925.81n/a26
Jan ’26n/a
Mex$2,563.31
0%
10.07%Mex$3,021.71Mex$1,875.87n/a25
Dec ’25n/a
Mex$2,582.33
0%
10.27%Mex$3,046.88Mex$1,891.50n/a24
Nov ’25n/a
Mex$1,998.81
0%
12.15%Mex$2,584.32Mex$1,490.96n/a24
Oct ’25n/a
Mex$1,958.97
0%
12.33%Mex$2,522.36Mex$1,455.21n/a24
Sep ’25n/a
Mex$2,010.24
0%
12.41%Mex$2,559.79Mex$1,476.80n/a22
Aug ’25n/a
Mex$2,255.09
0%
12.04%Mex$2,746.38Mex$1,630.11n/a22
Jul ’25Mex$1,976.05
Mex$2,255.09
+14.12%
12.04%Mex$2,746.38Mex$1,630.11n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,151.56
0%
11.53%Mex$2,460.03Mex$1,560.84Mex$1,786.0022
May ’25Mex$1,774.65
Mex$2,228.72
+25.59%
14.40%Mex$3,109.98Mex$1,546.58n/a22
Apr ’25n/a
Mex$2,228.72
0%
14.40%Mex$3,109.98Mex$1,546.58n/a22
Mar ’25Mex$2,285.00
Mex$2,239.49
-1.99%
15.88%Mex$3,148.44Mex$1,565.71n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,910.94
0%
16.93%Mex$2,410.20Mex$1,153.45n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,781.71
0%
15.05%Mex$2,254.38Mex$1,153.00n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,709.22
0%
12.30%Mex$2,063.64Mex$1,152.20n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,500.66
0%
10.85%Mex$1,824.56Mex$1,222.46n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,400.46
0%
9.31%Mex$1,586.22Mex$1,167.88n/a21
Sep ’24n/a
Mex$1,338.82
0%
10.12%Mex$1,538.22Mex$1,025.48n/a21
Aug ’24n/a
Mex$1,307.97
0%
10.58%Mex$1,548.91Mex$1,032.61n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,307.97
0%
10.58%Mex$1,548.91Mex$1,032.61Mex$1,976.0520
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
Mex$2.08k
Fair Value
23.6% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/15 17:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/10 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elastic N.V. è coperta da 33 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays