Dynatrace, Inc.

Report azionario BMV:DT

Capitalizzazione di mercato: Mex$240.1b

Dynatrace Valutazione

DT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DT ( MX$804 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1002.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DT?

Metrica chiave: Poiché DT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DT su PE?
Rapporto PE26.3x
UtiliUS$506.25m
Cap. di mercatoUS$13.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.6x
XRO Xero
84.3x24.25%AU$19.6b
NTNX Nutanix
64.1x32.54%US$14.1b
WTC WiseTech Global
77x22.51%AU$23.4b
NEM Nemetschek
53x18.58%€10.8b
DT Dynatrace
26.3x6.09%Mex$13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 69.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

40 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DT 26.3xMedia del settore 26.9xNo. of Companies88PE020406080100+
40 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$804.00
Mex$1,094.54
+36.14%
9.32%Mex$1,242.54Mex$900.39n/a32
Dec ’26n/a
Mex$1,122.61
0%
9.00%Mex$1,268.54Mex$919.23n/a32
Nov ’26n/a
Mex$1,167.01
0%
7.02%Mex$1,300.54Mex$1,021.86n/a32
Oct ’26n/a
Mex$1,150.52
0%
7.02%Mex$1,282.18Mex$1,007.42n/a32
Sep ’26n/a
Mex$1,175.10
0%
6.84%Mex$1,306.33Mex$1,026.40n/a31
Aug ’26n/a
Mex$1,173.90
0%
6.84%Mex$1,298.35Mex$1,020.13n/a31
Jul ’26Mex$1,027.00
Mex$1,197.38
+16.59%
6.94%Mex$1,320.39Mex$1,037.45n/a32
Jun ’26n/a
Mex$1,230.15
0%
6.84%Mex$1,357.87Mex$1,066.90n/a32
May ’26n/a
Mex$1,203.64
0%
10.98%Mex$1,372.71Mex$862.84n/a32
Apr ’26n/a
Mex$1,342.60
0%
6.63%Mex$1,514.58Mex$1,125.70n/a32
Mar ’26n/a
Mex$1,348.82
0%
6.58%Mex$1,510.79Mex$1,122.89n/a32
Feb ’26Mex$1,189.13
Mex$1,349.49
+13.49%
6.78%Mex$1,471.09Mex$1,123.00n/a32
Jan ’26n/a
Mex$1,256.19
0%
7.34%Mex$1,415.93Mex$1,051.83n/a31
Dec ’25n/a
Mex$1,271.76
0%
6.89%Mex$1,401.98Mex$1,072.10n/a31
Nov ’25n/a
Mex$1,183.52
0%
9.59%Mex$1,371.73Mex$907.76n/a30
Oct ’25n/a
Mex$1,130.58
0%
9.13%Mex$1,339.76Mex$886.61n/a29
Sep ’25n/a
Mex$1,064.14
0%
8.94%Mex$1,267.89Mex$839.04n/a29
Aug ’25n/a
Mex$1,031.81
0%
9.32%Mex$1,229.55Mex$813.67n/a29
Jul ’25n/a
Mex$1,049.69
0%
8.95%Mex$1,244.09Mex$823.30Mex$1,027.0029
Jun ’25Mex$775.14
Mex$966.17
+24.64%
7.62%Mex$1,133.52Mex$833.47n/a29
May ’25n/a
Mex$1,065.10
0%
8.92%Mex$1,284.51Mex$856.34n/a31
Apr ’25n/a
Mex$1,049.86
0%
8.69%Mex$1,247.36Mex$831.58n/a31
Mar ’25n/a
Mex$1,084.66
0%
8.57%Mex$1,278.56Mex$852.38n/a31
Feb ’25n/a
Mex$1,029.61
0%
10.68%Mex$1,204.61Mex$757.18Mex$1,189.1329
Jan ’25n/a
Mex$965.98
0%
10.94%Mex$1,104.26Mex$645.57n/a28
Dec ’24n/a
Mex$964.15
0%
10.55%Mex$1,125.06Mex$657.73n/a27
Mex$1.11k
Fair Value
27.3% sottovalutato sconto intrinseco
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/21 07:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dynatrace, Inc. è coperta da 49 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg