Dynatrace, Inc.

BMV:DT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$366.2b

Dynatrace Valutazione

DT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.24k
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DT ( MX$1235 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1237.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DT?

Metrica chiave: Poiché DT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DT su PE?
Rapporto PE37.2x
GuadagniUS$482.32m
Cap. di mercatoUS$17.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.2x
XRO Xero
143.1x26.4%AU$27.9b
DOCU DocuSign
16.8x-27.7%US$17.0b
PTC PTC
49.6x15.8%US$19.5b
SGE Sage Group
39.5x12.4%UK£12.8b
DT Dynatrace
37.2x-9.2%Mex$17.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 62.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DT 37.2xMedia del settore 31.7xNo. of Companies92PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,235.00
Mex$1,338.29
+8.4%
6.6%Mex$1,499.00Mex$1,114.12n/a32
Feb ’26Mex$1,189.13
Mex$1,349.49
+13.5%
6.8%Mex$1,471.09Mex$1,123.00n/a32
Jan ’26n/a
Mex$1,256.19
0%
7.3%Mex$1,415.93Mex$1,051.83n/a31
Dec ’25n/a
Mex$1,271.76
0%
6.9%Mex$1,401.98Mex$1,072.10n/a31
Nov ’25n/a
Mex$1,183.52
0%
9.6%Mex$1,371.73Mex$907.76n/a30
Oct ’25n/a
Mex$1,130.58
0%
9.1%Mex$1,339.76Mex$886.61n/a29
Sep ’25n/a
Mex$1,064.14
0%
8.9%Mex$1,267.89Mex$839.04n/a29
Aug ’25n/a
Mex$1,063.11
0%
9.3%Mex$1,266.85Mex$838.35n/a29
Jul ’25n/a
Mex$1,049.69
0%
8.9%Mex$1,244.09Mex$823.30n/a29
Jun ’25Mex$775.14
Mex$966.17
+24.6%
7.6%Mex$1,133.52Mex$833.47n/a29
May ’25n/a
Mex$1,065.10
0%
8.9%Mex$1,284.51Mex$856.34n/a31
Apr ’25n/a
Mex$1,049.86
0%
8.7%Mex$1,247.36Mex$831.58n/a31
Mar ’25n/a
Mex$1,084.66
0%
8.6%Mex$1,278.56Mex$852.38n/a31
Feb ’25n/a
Mex$1,034.43
0%
10.5%Mex$1,204.61Mex$757.18Mex$1,189.1328
Jan ’25n/a
Mex$965.98
0%
10.9%Mex$1,104.26Mex$645.57n/a28
Dec ’24n/a
Mex$964.15
0%
10.5%Mex$1,125.06Mex$657.73n/a27
Nov ’24n/a
Mex$1,001.66
0%
11.4%Mex$1,171.94Mex$685.13n/a27
Oct ’24n/a
Mex$976.34
0%
10.7%Mex$1,141.09Mex$667.10n/a26
Sep ’24n/a
Mex$926.31
0%
11.5%Mex$1,089.39Mex$636.88n/a26
Aug ’24n/a
Mex$916.58
0%
11.9%Mex$1,095.98Mex$640.73n/a25
Jul ’24n/a
Mex$891.19
0%
10.2%Mex$1,026.72Mex$650.26n/a25
Jun ’24n/a
Mex$936.35
0%
10.3%Mex$1,078.67Mex$683.16Mex$775.1424
May ’24n/a
Mex$861.68
0%
9.8%Mex$989.06Mex$683.35n/a24
Apr ’24n/a
Mex$893.74
0%
9.9%Mex$1,024.07Mex$707.54n/a24
Mar ’24n/a
Mex$877.25
0%
10.9%Mex$1,009.57Mex$697.52n/a23
Feb ’24n/a
Mex$850.25
0%
13.6%Mex$1,024.16Mex$651.74n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
Mex$1.36k
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 03:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dynatrace, Inc. è coperta da 47 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays